Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.8

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.8 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od v.6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo či přejmenován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se nabídne provést ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC! 
	Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor Updstanw.exe, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Při update z verzí nižších 1.76 - pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI (bylo součástí update na v.1.76) a je nutné jejich názvy v okně ”Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.
POZOR! Nad daty převedenými do verze AdmWin 1.8 nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM! 
Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších 1.73 na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý,  aktualizujte z lišty windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!
V MS Windows Vista je pro funkčnost nápovědy zapotřebí stáhnout program Nápověda z adresy: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb 

Změny v AdmWin v.1.8 od v.1.7.6
1.	Obecné
1.1	Velikost okna náhledu na tisk
Lze nastavit ve volbách "Při startu". Zadává se v procentech k velikosti formátu A4. Výchozí velikost kreslená na obrazovku je vypočítávána přesně na velikost formátu A4 = 100%. Pokud si přejete a možnosti zobrazení vašeho monitoru a videokarty dovolí, lze zde nastavit v rozsahu 50 - 200%. Pokud si zde nastavíte hodnotu v uvedeném rozsahu, bude následující zobrazení okna jakéhokoliv náhledu na tisk ve velikosti o příslušné procento zvětšené či zmenšené. Uvedené nastavení platí při síťové instalaci, stejně jako všechny ostatní volby v okně "Při startu", jen na PC, kde je nastavení provedeno.
Pozn. Přestože je možný rozsah omezen, může dojít k tomu, že horní část okna náhledu bude po otevření mimo dostupnou plochu obrazovky a tedy myší neovladatelné. Proto drobné připomenutí - okno zavřete stiskem kláves Alt+F4.
1.2	Počty tiskových kopií
Pro tisky dokladů, které mají své vlastní nastavení (faktury, dodací listy, objednávky, zakázkový list, nabídky, poptávky), lze v těchto nastaveních již určit počet kopií při výstupu přímo na tiskárnu. Tj. uplatní se v okně pro řízení výstupu těchto dokladů, pokud se pro výstup označí ”Přímo na tiskárnu”. Zůstane-li v nastavení 0, vytiskne se přesto jeden výtisk. Pro tisk z náhledu (výstupu na obrazovku) se nic nemění, tj. počet kopií je řízen volbami z náhledu.
1.3	Ukládání, popř. odeslání tisku mailem ve formátu PDF
V okně náhledu jakéhokoliv tiskového výstupu doplněna v menu volba ”Vytvoření PDF” a k ní stejnojmenné tlačítko v nástrojové liště, po jehož stisku se po chvíli (nutné pro zavedení programu PDFCreator) zobrazí okno pro zadání údajů o vytvářeném souboru ve formátu PDF a tlačítky, co se má s tímto souborem provést. Tlačítko ”E-mail” – je k odeslání souboru jako přílohy k e-mail zprávě. I pro odeslání e-mailem je nutno nejprve soubor někam uložit, protože váš e-mailový software by neměl odkud přílohu při odesílání vzít. Pro ukládání se doporučuje vytvořit si samostatnou složku a ukládané soubory pojmenovávat zkratkou a číslem dokladu, např. FA20071234 pro fakturu číslo 20071234.
Transformace do formátu PDF je řešena nezávislým volným programovým systémem PDFCreator od jiného producenta sw, který musí být na vašem PC nainstalován. Pokud není, nabídne se jeho stažení z internetu a s instalací postupujte dle pokynů a dotazů jeho instalačního programu.
2.	Číselné řady
Doplněny o údaje :
- "Délka" – počet použitých míst (cifer) - na kolik znaků se má číslo v případě automatického číslování generovat. Byť se v některých evidencích uvádí pojem 'číslo' dokladu, nejedná se o číselný, ale znakový údaj zařazovaný vlevo, a to z důvodu možného výskytu nečíselného znaku. Proto je číslo převáděno na znakový údaj této předepsané délky i včetně levostranných nul, např. u faktur číslo jedna vytvoří číslo dokladu 00001 při předepsané délce 6, 0001 při délce 4. Popřípadě (v účetnictví či deníku daňové evidence, bance a pokladně) se v čísle dokladu uvádí i prefix použité dokladové řady. Např. PP0001 - pro délku 4 nebo PP000001 pro délku 6. Pozn. - dosud byla v DE u všech dokladů pro deník používána délka 4 a v PU délka 6. Maximální délka je 8 znaků, minimální 2. Bude-li poslední číslo na více znaků, než zadaná délka, může dojít k jeho oříznutí zprava na zadanou délku u nečíselných údajů nebo vyhvězdičkování u numerických údajů.
- "Úč.ř." – příznak, zda-li se jedná o účetní dokladovou řadu, či nikoliv. Aktualizuje se přímo v tomto sloupci dvojklikem myši nebo stiskem klávesy Enter na stav právě opačný evidovanému. Stav "Ne" způsobí pouze to, že tato dokladová řada nebude nabízena k výběru v záznamech deníku, banky, pokladny. 
Pozn. 
1. 	Prefix - zkratka číselné řady je jako součást čísla dokladu použito jen v účetnictví - deníku příjmů a výdajů. V ostatních evidencích je použito číslo dokladu bez prefixu. Jen prefix - zkratka číselné řady se uvádí jen v nastavení některých zpracování, dle kterých se automaticky generují nějaké doklady, aby bylo možné tyto doklady automaticky očíslovat.
2. 	V PU pro číslo účetního dokladu vytvářeného z čísla vydané faktury, v případech, kdy je číslo faktury ručně zadávané na víc než 8 cifer, lze v nastavení číselných řad uvést prefix - zkratku jen na jeden znak zleva pro 9ti ciferné číslo faktury nebo zkratku mít prázdnou pro 10ti ciferné číslo faktury.
3.	Střediska - provozovny
Rozšířeno jejich značení na 3 místný číselný údaj s přepracováním všech souborů, obrazovkových formulářů a výstupů, kde se rozlišení na střediska - provozovny - sklady používá a vyskytuje.
4.	Účtenky
Doplněna "Kontrola plateb", která zkontroluje, zda záznam úhrady na účtence se vyskytuje shodný i v bance nebo pokladně, pokud ne, nabídne možnost u takové účtenky zrušit údaje o úhradě a umožnit tak znovu její spojení s platbou. K uvedené situaci může dojít při výpadku PC nebo nejsou-li v okamžiku provádění záznamu v pořádku indexové soubory k použitým datovým.
Uvedená funkce je k dispozici pod volbou "Zvláštní" nad otevřeným oknem se seznamem účtenek. Po její volbě, se nejprve zobrazí kontrolní dotaz, zda-li si tuto funkci přejete opravdu spustit. Kontrola se vždy zahajuje od právě nastavené účtenky až do konce zobrazeného seznamu. V případě, že u účtenky zapsaná úhrada se v bance nebo pokladně nenalezne, zobrazí se na tuto skutečnost upozornění a dotaz, zda-li se má úhrada u účtenky zrušit, s možnou odpovědí ve formě tlačítka:
"Ano" – údaje o úhradě se na účtence zruší a kontrola pokračuje
"Ne" – s účtenkou se neprovede žádná operace a kontrola pokračuje
"Storno" – s účtenkou se neprovede žádná operace a kontrola se ukončí, takže seznam zůstává zobrazen na účtence, kde byl zjištěn chyboví stav.
Pozn.  Pokud se při této kontrole úhrada účtenky nalezne, ale údaje o úhradě na účtence jsou v rozdílu k účetnictví (v čísle dokladu úhrady, datu úhrady, pořadovém čísle záznamu) dojde k jejich automatické opravě na účtence, kromě případu, kdy je rozdílná částka platby s hodnotou účtenky, pak se oprava neprovede a jen se na tuto skutečnost zobrazí upozornění.
5.	Zakázky
5.1	Vytvoření dodacího listu ze zakázky
Dopracována shodná funkčnost, jako při fakturaci zakázky. Tj. na dodací listy lze převést vybrané položky zapsané ve spotřebě na zakázku jednotlivě nebo je nechat součtovat do jednoho řádku. A především dopracována funkčnost, kdy položka na dodacím listě vytvořená ze zakázky je na dodacím listě zrušena - vrátí se zpět na zakázku, jako nevydodaná (nevyfakturovaná) a je možné ji znovu fakturovat či na ni vystavit dodací list. Jedná se i o součtové řádky ze zakázky na dodacím listě - v případě zrušení se všechny položky zakázky vysoučtované do jednoho řádku dodacího listu na zakázce označí jako nevydodané (nevyfakturované).
5.2	Zobrazení efektivnosti zakázky
Doplněno o řádek "Zakázka v nákl. k celk.fakturováno", kde je ve sloupci "V nákl.cenách" uvedena celková hodnota zakázky v nákladových cenách bez ohledu na stav vyfakturovanosti jednotlivých položek a ve sloupci "V prod.cenách" celková hodnota fakturace bez DPH a případných záloh. Ve sloupci "Hrubý zisk" pak jejich rozdíl. Při posuzování tohoto vyjádření nutno mít na zřeteli, že na zakázce mohou být i dosud nevyfakturované položky a hodnota hrubého zisku je o ně zkreslena. Vhodné pro případy, kdy nejsou položky zakázky fakturovány ani sumárně.
5.3	Výpisy zakázek
Při zaškrtnutí "Ve formátu pro efektivnost" se zobrazí další zaškrtávací pole:
- "do nákladů nerozlišovat vyfakturovanost položek" – při zaškrtnutí budou do hrubého zisku odečteny z celkové fakturace bez DPH a případných záloh celé náklady zakázky bez ohledu na stav vyfakturovanosti jednotlivých položek v záznamu spotřeby. Při nezaškrtnutí je v hrubém zisku uvedena celková vyfakturovaná částka bez DPH a příp.záloh, plus nevyfakturované položky v záznamu spotřeby na zakázku v prodejních cenách mínus celkové náklady na zakázku.
5.4	Hlavní okno s přehledem zakázek
V oblasti pro rychlé hledání a tím i třídění rozšířeno o možnost dle poznámky, termínu příslibu a názvu zakázky. Při rychlém hledání dle data příslibu se pro postupné přibližné vyhledávání datum musí zadávat v opačném pořadí, než je zvykem, tj. RRRRMMDD - rok, měsíc a den bez teček.
6.	Nastavení opakovaných závazků rozšířeno o údaje:
-	"Zkratka číselné řady" – zkratka (prefix) číselné řady, kterou má být vytvářený závazek ve svém evidenčním čísle očíslován. Není-li zadána nebo v číselných řadách neexistuje, použije se standardní číselná řada pro faktury přijaté.
- "Založit do záloh" – při zaškrtnutí se generovaný závazek uloží do zálohových faktur přijatých, nikoliv do závazků - faktur přijatých. V novém záznamu do nastavení opakovaných závazků je nezaškrtnuto.
7.	Fakturace
7.1	Vyúčtování záloh do faktur vydaných
V okně s výběrem zaplacených zálohových faktur k vyúčtování do konečné faktury se u plátců DPH po vybrání řádku se zaplacenou fakturou, pokud na konečné faktuře ještě není záznam DPH, zobrazí vlevo od částky zálohy, kterou je možné vyúčtovat, zaškrtávací pole:
- ”Vygenerovat záznamy DPH k platbě zálohy” – v případě jeho zaškrtnutí a zjištění, že u zálohy není záznam DPH k platbě zálohy a na konečné faktuře jsou řádky s částkou a sazbou DPH, dojde k automatickému vygenerování záznamu DPH na konečné faktuře za uskutečněné zdanitelné plnění v tuzemsku, s datem platby zálohy (je-li jich víc, pak první), textem ”DPH k platbě zálohy”, základy v součtu řádků faktury se shodnou sazbou a daní vypočtenou ”zdola”. Řádek s tímto záznamem DPH se na faktuře vytváří před řádkem s odečtením vlastní zálohy. 
Při nezaškrtnutí zůstává stávající způsob vyúčtování záloh, tj. na konečné faktuře by před přiřazením zálohy měl být již záznam DPH proveden a případný záznam DPH k platbě zálohy se z něj při přiřazení zálohy odečte.
7.2	Výpisy zálohových faktur
Upraven v oblasti zadání o zaškrtávací pole:
- "Hodnoty uvádět přepočtené na Kč" – jeho zaškrtnutí způsobí, že jsou i zálohy v cizí měně přepočteny příslušnými kursy platby a vyúčtování na Kč.
Pozn.  Pokud se u faktur zahrnutých do zvoleného výpisu vyskytnou různé měny, součet se nevytiskne.
Úpravy i v oblasti vlastního výpisu:
- již není rozdíl mezi formátem výpisu nevyúčtovaných a ostatními. Použitím menšího fontu byl doplněn sloupec nevyúčtované částky zaplacené zálohy do všech výpisů.
- doplněn sloupec "DPH z platby" – kde se vypisují částky DPH ze záznamů DPH k platbám zálohy.
- doplněny sloupce "Dokladem" a "Ze dne",  kde je uváděno číslo dokladu operace, jejíž hodnota je v příslušném sloupci, tj. pro úhradu číslo bankovního výpisu nebo pokladního dokladu, pro vyúčtování do konečné faktury číslo této faktury, u DPH k platbám záloh číslo daňového dokladu k platbě zálohy. Pokud není k příslušné operaci uvedeno číslo dokladu, popř. ani datum, jde o doklad z období nižšího než poslední projeté roční uzávěrky. 
Disproporce, která může vzniknout mezi hodnotou nevyúčtovaných záloh ve výpise všech a nevyúčtova-ných, může vzniknout tím, že je zálohová faktura zaplacena jen částečně. 
8.	Zásoby
8.1	Doplňkové údaje ke skladové položce rozšířeny o:
- "Doporučená prodejní cena" – katalogová nebo jinak dodavatelem doporučená prodejní cena nebo cena obvyklá, z níž se položka prodává. U plátců DPH je to cena bez DPH, u neplátců vč.DPH. Lze použít i k jiným účelům, protože systémem je použita jen ve funkci přecenění zásob jako jedna z možných cen výchozích pro výpočet prodejní ceny na skladové kartě. Např. pro dočasnou slevu jisté vybrané skupiny zásob o 5% - na začátku akce odečíst od doporučené prodejní ceny 5%, tj. zadat -5 a při ukončení akce nastavit výchozí cenu na doporučenou a 0% změny. Samozřejmě, že před zahájením akce musí být v doporučené prodejní ceně cena, za kterou se běžně prodává.
- "Obvyklá cena nákupní" – pro případy, kdy je cena pořízení na skladové kartě zatížena vícenáklady spojenými s jejím pořízením a je tedy odlišná od ceny dodavatele. U plátců DPH je to cena bez DPH, u neplátců vč.DPH. Jen informativní údaj, který se nikde automaticky neplní a je systémem používán jen ve funkci přecenění zásob jako jedna z možných cen výchozích pro výpočet prodejní ceny na skladové kartě. 
- "Rozměr" – jen informativní údaj. Nikde jinde není v systému použit.
- "Barva" – jen informativní údaj. Nikde jinde není v systému použit.
- "Povrch" – jen informativní údaj. Nikde jinde není v systému použit.
8.2	Funkce přecenění zásob rozšířena o:
- "Nepřeceňovat položky s nulovou výchozí cenou" – zaškrtávací pole. Výchozí stav při otevření okna přecenění nezaškrtnuto. Při zaškrtnutí nebude u skladových karet s nulovou výchozí cenou žádná prodejní cena změněna - přepočtena, její všechny prodejní ceny zůstanou beze změny.
- Výběr možných výchozích cen pro přecenění rozšířen o volbu "Doporučené prodejní ceny" a "Obvyklé nákupní ceny"  z doplňkových údajů ke skladové položce.
8.3	Tisk čárových kódů
Je volitelnou součástí tisku štítků na zásoby, tj. je možné je tisknout ze změn skladových karet pro jednu nastavenou položky nebo všechny obsažené v nastaveném výběru nebo při příjmu či výdeji zásob ze zobrazené příjemky výdejky na jen přijímané, popř. vydávané položky zásob. V podobě čárového kódu se tiskne hodnota pole EAN ze skladové položky.
V okně pro nastavení a zadání tisku štítků doplněno:
"Tisknout čárový kód - typu" – zaškrtávací pole následované rozbalovacím seznamem pro volbu typu čárového kódu. Toto zaškrtávací pole funguje jako přepínač k zaškrtávacímu poli "Tisknout logo", protože je možné tisknout jen jednu volbu, tj. buď čárový kód nebo logo.
Umístění tiskového pole čárového kódu na štítku se řídí posunutím oproti levému hornímu rohu tisku čísla skladové položky zadávaném v oblasti pro nastavení loga. Pokud má být tisk umístěn výš, než je číslo položky, pak se do vertikálního posunutí zadá záporná hodnota. Rozměry tiskové oblasti pro čárový kód jsou dány normou, volitelně je možné upravit jen základní (tj.bez protažených částí a znakového vyjádření) výšku čáry v oblasti pro tisk loga. Tato hodnota se automaticky doplňuje vždy po výběru typu čárového kódu z rozbalovacího seznamu normalizovanou hodnotou. Případná zadaná hodnota šířky v oblasti pro loga nemá na šířku oblasti tisku čárového kódu vliv - je dána šířkou čáry, počtem čar na znak, počtem znaků kódu a ochranných oblastí. 
Nabízené typy čárových kódů:
- CODE-128 – používá se pro zakódování označení proměnné délky obsahujícího i nečíselné znaky do hodnoty 128 v ASCII, tj. nesmí obsahovat např. znaky s diakritikou.
- EAN/UPC-128 - stejné jako CODE-128, ale navíc obsahuje aplikační identifikátor FNC 1, jehož použití je řízeno speciální normou.
- EAN-13 a EAN-8 – používá se jen pro číselná označení zboží. EAN-13 pro 13 ciferné označení (12 datových + jedna kontrolní), EAN-8 pro 8 ciferné označení (7 datových + jedna kontrolní).
Kontrolní znak
- 	pro CODE-128 a EAN/UPC-128 nesmí být součástí hodnoty EAN (čárového kódu) na skladové kartě. Vždy se sama automaticky dopočte, zobrazí v symbolu čárového kódu, ale ne ve znakové podobě pod čárovým kódem.
- 	pro EAN-13 a EAN-8 musí být kontrolní číslice již součástí hodnoty EAN (čárového kódu na skladové kartě) tj. hodnota pro EAN-13 musí mít 13 číslic, pro EAN-8 musí mít 8 číslic, a kontrolní číslice je zobrazována ve znakové podobě pod tištěným symbolem čárového kódu.
Pozn.  
Chybová hlášení, o neexistenci hodnoty pro čárový kód, chyby v obsahu či délce se zobrazují jen je-li volba tisku ze změn skladových karet a zaškrtnuto jen pro nastavenou položku. Jinak se v případě zjištění chyby čárový kód nevytiskne - při pokus o tisk delšího seznamu by mohlo dojít k neúnosně dlouhému odklepávání chybových zpráv. Proto, pokud se vám čárový kód nevytiskne, nejprve vyzkoušejte právě nastavenou položku a pokud se nevyskytne žádná chybová zpráva a ani se čárový kód nevytiskne, pak s největší pravděpodobností máte nastaven posun tisku kódu do oblasti mimo štítek.
8.4	Výpisy zásob - doplněny o výpis:
"Z archivu stavů k datu" – vypisuje stavy zásob k zadanému datu, popř.jen zadaného skladu a kategorie zásob, uložené úlohou "Uložit aktuální stav zásob" ve volbách pro inventuru. Vypisuje se jen kategorie zásob u první položky v kategorii, číslo skladu, číslo skladové položky a její název, množství skladem, jednotková cena pořízení průměrná a cena celkem za skladovou kartu (součin jednotkové ceny pořízení průměrné krát množství skladem). Třídění je vždy jen dle kategorie zásob, čísla skladu a čísla skladové položky. Součtuje se za sklad, kategorii zásob a celkem.
Upozornění!  Pokud došlo po uložení aktuálního stavu zásob k datu k záznamu skladových pohybů (příjem/výdej) k datu shodnému nebo nižšímu, je tento výpis v rozporu se stavem vypočteným dle pohybů.
8.5	Inventura zásob
8.5.1	"Uložit aktuální stav zásob" – nová volba v nabídce (menu) pro inventuru zásob.
Uloží aktuální stav zásob (množství a průměrnou cenu pořízení) k zadanému datu do archivu stavů zásob. Zadávané datum je datum s nímž se aktuální stav uloží do archivu stavů skladu, nedochází při tom o očištění o pohyby s datem vyšším! Protože i ty mohly již změnit aktuální cenu pořízení na skladové kartě! Uložení se provede do dále označovaného "archivu stavů zásob".
Tento archiv stavů zásob lze využít následně pro přehled, jaký byl stav zásob k zadaným datům, např. na konci měsíce, čtvrtletí, roku, nebo pro vyhodnocení inventury k evidovanému stavu, v případech, kdy je inventura zaknihována později než je datum inventury a mezi tím dochází k skladovým pohybům. Tuto úlohu zadávejte až po záznamu všech skladových pohybů dne, ke kterému se stav ukládá a před záznamem pohybů s datem vyšším.
Aby měl tento archiv stavů zásob smysl pro oba účely použití, je zapotřebí, aby v okamžiku uložení byly zapsány všechny skladové pohyby s datem nižším nebo rovným zadávanému a neexistovaly žádné pohyby s datem vyšším. Proto současně s uložením uzavřete možnost záznamu skladových pohybů pod toto datum uložení zaškrtnutím pole
- "Uzavřít sklady k tomuto datu" – znemožní záznam skladových pohybů do tohoto data včetně. Záznamem skladového pohybu se rozumí příjem/výdej, popř. jejich storno (vymazání na dokladu). 
Pozn. Toto datum uzavření skladů je změnitelné v nastavení pro zásoby.
Pokud by došlo k záznamu pohybů pod toto datum, pak archiv stavů k datu je znehodnocen a zavádějící. 
Tuto úlohu lze ke stejnému datu opakovat. Pokud k zadanému datu stav skladové karty je v archivu již evidován, pak se u něj jen změní množství na skladě a průměrná cena pořízení podle aktuálního stavu na skladové kartě.
Nelze ukládat samostatně jednotlivé sklady! Protože by v tom případě mohlo dojít k neshodám v důsledku meziskladových pohybů!
8.5.2	Výpisy před zaknihováním inventury – při volbě "porovnání s evid.stavem" doplněny o:
- 	"porovnat k archivu stavů zásob k datu inv., jinak (nezaškrtnuto) k aktuál.na skl.kartách" – zaškrtávací pole, které při zaškrtnutí způsobí, že do porovnání, jako evidovaný stav, bude vstupovat stav zásob uložený do archivu stavů zásob (v předchozím bodu popsanou novou úlohou) k datu inventury.
- při zaškrtnutí se proto zobrazí požadavek na zadání data inventury a při spuštění výpisu provádí kontrola, zda k tomuto datu existuje záznam v archivu stavů zásob. Pokud ne, zpracování se odmítne. Existuje-li, pak až při zpracování výpisu se v archivu zjišťuje každá inventovaná položka. Pokud se nalezne, vezme se do porovnání s inventurním záznamem hodnota množství a průměrné ceny pořízení z archivu stavů zásob. Pokud se nenalezne (položka byla doplněna až po provedení uložení do archivu stavů zásob), je k inventurnímu záznamu porovnáváno množství a průměrná cena pořízení aktuální na skladové kartě.
- při nezaškrtnutí se k inventurním záznamům porovnává aktuální stav množství a průměrné ceny pořízení na skladových kartách.
- "Cenové" – volba výpisu v oblasti "Vypisovat položky" – vypíše jen položky, u nichž je rozdíl v jednotkové ceně uvedené v inventurním záznamu k evidovanému stavu. Evidovaný je dle předchozí volby buď z archivu stavů zásob nebo aktuální na skladové kartě. Je zapotřebí si uvědomit, že při záznamu inventury se do každého nového inventurního záznamu nabízí aktuální cena pořízení průměrná ze skladové karty (systém neví, k jakému datu bude inventura zaknihována). K cenovým rozdílům může dojít z několika příčin:
- 	do inventurního záznamu ručně úmyslně zadána jiná cena, která má narovnat chybnou evidovanou průměrnou cenu pořízení.
- 	omylem chybně zadaná cena do inventurního záznamu.
- 	při porovnání k archivu stavů zásob - došlo k záznamu skladového pohybu, který změnil průměrnou cenu pořízení (nejen nový příjem, ale i storno výdeje a vratka ze zakázky) v době mezi uložením do archivu stavů zásob a pořízením inventurního záznamu.
- 	při porovnání k aktuálnímu stavu na skl.kartách - došlo ke změně průměrné ceny pořízení v době mezi zaevidováním inventurního záznamu a vytvořením tohoto výpisu. 
Poznámka: 
1. 	Průměrnou cenu pořízení mění jen nové skladové pohyby: příjem, storno příjmu, storno výdeje, vratka ze zakázky, zaknihování inventury. Všechny jsou evidovány i s datem a časem, kdy byly provedeny.
2. 	Při použití uložení aktuálního stavu zásob k datu inventury lze po fyzickém spočítání inventury začít zaznamenávat do systému nové skladové pohyby (vydávat, prodávat a nakupovat), s tím, že po záznamu všech inventovaných položek je lze ocenit cenami z uloženého archivu stavů zásob k datu inventury.  
8.5.3	Ocenění zadané inventury cenami z archivu
Přepsání cen pořízení v inventurních záznamech cenami z archivu stavů zásob k datu inventury. Lze využít v případech, kdy je zapotřebí minimalizovat dobu, při níž nelze z důvodu provádění inventury zaznamenávat skladové pohyby (vydávat, prodávat, přijímat na sklad). Po provedení fyzického spočítání je možné začít vydávat a přijímat i v systému a současně postupně zadávat inventurní záznamy bez ohledu na cenu. Po jejich záznamu je ocenit cenami platnými k datu inventury a ceny popřípadě ručně upravit v případech, kdy byla evidenční cena k datu inventury evidována chybná.
Tato funkce je k dispozici při aktivním okně "Přehled inventurních záznamů" pod volbou "Zvláštní" v nabídce hlavního okna. Po této volbě se zobrazí okno, ve kterém je jen požadováno zadání data pro výběr z archivu stavů zásob a stiskem tlačítka se spustí vlastní přecenění.
Pozor!
1. 	Tato úloha je nevratný proces! Vhodné si předním provést zálohu! 
2. 	K tomuto datu se přeceňují všechny inventurní záznamy, které ještě nebyly zaknihovány !
3. 	Nezbytným předpokladem je, že v archivu stavů zásob je uložen stav k datu inventury po provedení záznamu všech skladových pohybů k tomuto datu! Jinak se zpracování odmítne.
8.5.4	Zaknihování inventury
Doplněno o zaškrtávací pole:
- "porovnat k archivu stavů zásob k datu inv., jinak (nezaškrtnuto) k aktuál.na skl.kartách mínus pohyby po datu inventury" – které při:
- zaškrtnutí způsobí, že do porovnání, jako evidovaný stav, bude vstupovat stav zásob uložený do archivu stavů zásob (dříve popsanou novou úlohou) k datu inventury. Pokud k zadanému datu inventury archivní stav zásob neexistuje, zaknihování inventury se odmítne. Pokud existuje, pak do evidovaného stavu pro vyhodnocení (i pozdější při opakovaném tisku inventury) se zapíše stav množství a průměrná cena pořízení z archivního stavu zásob k datu inventury, kromě inventovaných položek, které v archivním stavu nebyly (nově zřízené položky po uložení do archivu). U těch se do evidovaného stavu zapíše aktuální stav ze skladové karty mínus její pohyby po datu inventury, před tím, než se do ní zapíše inventurní stav. 
- nezaškrtnutí – totéž zpracování, jako dosud. Tj. do evidovaného stavu zapíše aktuální stav ze skladové karty mínus její pohyby po datu inventury, před tím, než se do ní zapíše inventurní stav.
Uvedená úprava se vztahuje jen na porovnání s evidovaným stavem. Promítnutí inventury na skladové karty zůstává beze změny, tj. 
- 	je-li inventura k aktuálnímu datu, tj. datum inventury je rovno nebo vyšší aktuálnímu datu v PC, inventovaný stav se zapíše rovnou na skladovou kartu, inventovaná cena také, ale jen v případě, že neexistuje příjem s datem vyšším zadávané inventury.
- 	jinak se dopočtou pohyby s datem vyšším datu inventury a na skl.kartu se zapíše inventurou zjištěné množství plus tyto pohyby. Do průměrné ceny pořízení se zapíše cena z inventury, bez ohledu na následné pohyby, protože ty už jsou oceněny a nelze jejich zacenění zpětně měnit.
Proto stále platí doporučení - do zaknihování inventury neprovádět žádné skladové pohyby nad datem inventury. Předejde se nepřesnostem z možného cenového rozdílu. 

8.5.5	Vlastní průběh zpracování inventury
Lze v případech, kdy bude inventura zaknihována k dřívějšímu datu, než aktuálnímu a je zapotřebí co nejdříve prodávat a nakupovat, nově uspořádat do následujících kroků:
1. 	Vytištění seznamů pro inventuru, kde je jen místo pro ruční zápis fyzicky zjištěného množství.
2. 	Uložení aktuálního stavu do archivu, po záznamu všech skladových pohybů do data inventury včetně.
3. 	Fyzické spočítání s ručním zápisem na seznam vytvořený v kroku 1.
4. 	Záznam zjištěných inventurních stavů do systému.
5. 	Pokud již došlo k záznamu skladových pohybů na datem inventury, ocenění zapsaných stavů cenami z archivu - protože systému není jasné, jakým způsobem bude inventura zpracována, nabízí při záznamu inventurního stavu do ceny aktuální průměrnou cenu pořízení.Tato cena by měla vyhovovat, ale je ji možné ručně upravit, jak přímo při záznamu tak v přehledu zapsaných inventurních stavů.
6. 	V přehledu inventurních záznamů opravit chyby vzniklé při záznamu inventurních stavů a popř.známé chyby v ocenění skladových položek.
7. 	Výpisy před zaknihováním - jen rozdílů jak v množství tak ceně k archivnímu stavu zásob k datu inventury. Prověřit zjištěné rozdíly, zda jsou opodstatněné a popřípadě je opravit v přehledu inventurních záznamů. 
8. 	Zaknihování inventury k datu inventury s porovnáním k archivnímu stavu zásob k datu inventury.
Vedle tohoto postupu zůstávají v platnosti všechny předchozí jednodušší varianty kroků zpracování inventury pro případy inventování jen jedné nebo málo položek k aktuálnímu datu nebo zpětnému, ale kdy nejsou do zaknihování inventury zaznamenávány žádné další skladové pohyby. 
Poznámka. Použití archivu stavů zásob k datu inventury vylučuje provádění změn skladů do data inventury včetně. Například při zjištění, na základě kontrolních výpisů před zaknihováním inventury, že nebyly některé pohyby zadány, či byly zaevidovány chybně, nelze je již zpětně zadávat a měnit pod datum inventury včetně jinak než že bude znovu provedeno uložení aktuálního stavu skladu k datu inventury, a to má smysl, jen pokud už nejsou zaevidovány pohyby s datem vyšším! Nelze ukládat samostatně jednotlivé sklady! Protože by v tom případě mohlo dojít k neshodám v důsledku meziskladových pohybů!
8.6	Prodejky
8.6.1	 Zaúčtování - prodejek doplněno o:
- ”jen pro pokladnu” – zatrhávací  pole, při jehož zatržení se zaktivní následující editační pole pro zadání čísla pokladního místa (pokladny, kde se vystavují prodejky) a následně jsou do zaúčtování vybrány jen prodejky vystavené na tomto zadaném pokladním místě, do zadaného data a popř.zadaného skladu střediska. Výchozím stavem při otevření okna pro zaúčtování prodejek je nezatrženo.
- ”do hodnoty příjmů zahrnout i prodejky hrazené platební kartou” – zatrhávací pole. Při zatržení bude do celkové částky příjmů na pokladně zahrnuta i celková hodnota z prodejek hrazených platební kartou. Při nezatržení bude do příjmů na pokladně vypočtena jen částka prodejek nehrazených platební kartou, tj. v hotovosti. Je to pro případy, kdy jsou příjmy za prodejky hrazené platební kartou zaúčtovány na základě bankovního  výpisu. Přesto, že nejsou tyto prodejky zahrnuty do celkového součtu příjmů, jsou označeny za zaúčtované a do dalšího zaúčtování nebudou již nikdy vybrány. Výchozím stavem při otevření okna pro zaúčtování prodejek je zatrženo. V souvislosti s tím byl na výpise zaúčtovávaných prodejek rozdělen celkový součet za prodejky na částku prodejek hrazených platební kartou a částku přijatou v hotovosti.
Pozn. 
V DE je při nezaškrtnutí v částce ”Z toho DPH”  i hodnota DPH z prodejek hrazených platební kartou z důvodů snížení částky příjmů z hlediska daně z příjmu o částku nezdanitelnou, která na bankovním výpise není. Proto může dojít k tomu, že částka ”Z toho DPH” bude vyšší, než částka příjmu na pokladnu.
8.6.2	Přehled prodejek – doplněno o možnost změny úhrady zda platební kartou nebo v hotovosti. Lze změnit volbou v menu pod ”Zvláštní” - ”Změna úhrady”, po níž se zobrazí kontrolní dotaz, zda si přejete změnit formu úhrady na opačnou, než je právě evidována. Tj. je-li v hotovosti, pak na platební kartou, je-li platební kartou, tak na hotově. K tomu byl přehled doplněn o nejpravější sloupec nadepsaný ”Kartou”, tj. platba platební kartou a nabývá jen stav ”Ano” nebo ”Ne”.
8.7	Dodací listy přijaté
- 	Číslo dodacího listu, do něhož se opisuje číslo na obdrženém dokladu, rozšířeno na 12 znaků
- 	Doplněno "Interní číslo" - vnitřní (vlastní) očíslování přijatých dodacích listů vlastní číselnou řadou, tj. vedle čísla dodacího listu dodavatele existuje ještě interní evidenční číslo tohoto dokladu. Číslování je automatické, pro každý další nový přijatý dodací list je nabídnuto k přepsání poslední evidované číslo plus 1. Tj. pokud jej přepíšete, pak další dodací list je číslován od tohoto vámi zadaného čísla. Toto interní číslo musí být jedinečné - je pouze kontrolováno na duplicitu, nově zadávané nesmí být již evidováno.
9.	Finanční Rezervy
Evidence finančních rezerv – je umístěna pod volbu majetku. Evidence je realizována formou datového okna typu seznam s nástrojovou lištou, rozděleném horizontálně na dva seznamy.
V horním jsou uvedeny jednotlivé rezervy s údaji:
- 	"Č." - pořadové číslo rezervy. Uživatelsky nezměnitelné. Jsou přiřazována automaticky. Údaj, pomocí kterého jsou k rezervě jednoznačně identifikována její čerpání.
-	"Označení - název rezervy" – krátký výstižný název rezervy
-	
- 	"Vytvořena" – datum, ke kterému byla rezerva zřízena
- 	"Ve výši" – hodnota - částka rezervy, ve které byla vytvořena
- 	"Čerpáno" – vyčerpaná částka. Je uživatelsky nepřístupná. Automaticky se vypočítává z evidovaných čerpání.
- 	"Zůstatek" – zbývající nevyčerpaná částka. Nepřístupné. Automaticky se vypočítává: hodnota rezervy mínus její čerpání. 
- 	"Účel - popis na co zřízena" – krátký popis účelu rezervy, popis na co byla vytvořena, založena.
Údaje se vpisují přímo do příslušných sloupců a řádků tohoto seznamu. Nejsou nijak kontrolovány.
Tlačítka v nástrojové liště se vztahují pouze k horním seznamu, tj. ovládají jen seznam rezerv, nikoliv jejich čerpání. Funkce tlačítek v nástrojové liště:
- Nový – přidá další řádek (evidovanou rezervu) do seznamu rezerv.
- Otevřít – v nastaveném řádku zahájí editaci sloupce "Označení - názvu rezervy".
- Vymazat – po kontrolním dotazu smaže nastavenou rezervu včetně veškerého jejího čerpání.
- Tisk – vytiskne všechny evidované rezervy včetně jejich čerpání.
Ve spodním seznamu jsou evidována čerpání v horním aktuálně nastavené rezervy. Každé čerpání je popsáno údaji:
-	"Datum" – datum čerpání rezervy
-	"Částka" – částka čerpání rezervy. Zadaná hodnota se ihned promítá do celkové výše čerpání a zůstatku rezervy.
- 	"Popis, na co čerpána" – stručný popis účelu čerpání
- 	"Dokladem" – označení dokladu, kterým je čerpání doloženo
Údaje se zapisují přímo do sloupců nastavených řádků seznamu čerpání. Nový řádek čerpání se doplní tlačítkem "Přidat řádek čerpání" nebo zruší ze seznamu tlačítkem "Vymazat řádek" umístěnými vpravo od seznamu čerpání rezervy. Tyto řádky čerpání rezerv nejsou automaticky přenášeny z žádných dokladů a je zapotřebí je sem ručně vpisovat. Pro případy, kdy v důsledku výpadku systému či poškození indexů neodpovídá celková částka čerpání rezervy součtu jednotlivých dílčích čerpání, je k dispozici tlačítko "Přepočítat", které provede kontrolní součet a promítnutí do celkové částky čerpání a zůstatku rezervy. 
Upozornění.
1. 	V PÚ se zřízení rezervy ani její čerpání do účetnictví z této evidence nepromítají. Zřízení by mělo být zaevidováno v přímém účetnictví všeobecným dokladem. Čerpání jednotlivými doklady.
2. 	V DE se evidované rezervy ve svém zůstatku automaticky počítají do výše rezerv na konci období.
10.	Mzdy
10.1	Evidence částek životního pojištění a příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem hrazených zaměstnavatelem
Nastavení a dle tohoto nastavení automatické vytváření příkazů a závazků na platby životního pojištění a příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem současně se zpracováním mezd. Zpracovávejte zde jen ta pojištění, která dle zákona o dani z příjmu splňují podmínky, aby byly daňově uznatelným výdajem (nákladem) byť jen částečně do výše stanovené tímto zákonem. Postup zpracování:
- 	u každého zaměstnance nastavte a následně průběžně udržujte údaje pro tato pojištění
- 	v předzpracování mezd se ke každému evidovanému pojištění automaticky vytvoří evidenční záznam pro zpracovávaný měsíc
- 	v kontrole a doplnění vyúčtování mzdy je možné tyto měsíční evidenční záznamy upravit (např. částku, která bude placena)
- 	v zaúčtování mezd se na tyto evidenční měsíční záznamy o pojistném vytvoří příkazy k úhradě a závazky jen v případě, že v hodnotách pro mzdy je jejich založení požadováno. V PÚ se navíc dle předkontací vytvoří příslušné účetní záznamy.
- 	ve výpisech z mezd jsou tyto částky uvedeny za každý měsíc v rekapitulaci, na mzdovém listě, ve firemním přehledu mezd v sumě zvlášť za životní a zvlášť za penzijní. Pro detailní přehled těchto měsíčních záznamů o pojistném je doplněna spec.nová sestava.
Pozn. I v již uzavřených mzdách historického období je možné zpětně jednoduše doplnit evidenci těchto měsíčních plateb pojištění jen stiskem tlačítka v okně i již uzavřené mzdy. 
V hodnotách pro mzdy v oblasti, zda zakládat závazky, doplněno zaškrtávací pole: 
- 	"živ.a penz.poj.hraz.zaměstnavatelem" – při zaškrtnutí budou v zaúčtování mezd vytvářeny závazky na platby životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem s datem vzniku k poslednímu dni měsíce mezd a ve splatnosti rovným datu výplaty z měsíčních evidenčních záznamů těchto plateb, generovaných dle jejich nastavení u pracovníků. Výchozím stavem je zaškrtnuto. Při upgrade z nižších verzí nezaškrtnuto.
Příkazy k úhradě se na ně v zaúčtování mezd vytvářejí vždy.
Je nutné si uvědomovat, že tyto příspěvky na pojištění hrazené zaměstnavatelem nejsou mzdou pracovníka, pokud nepřekročí zákonem stanovené limity, ale závazkem zaměstnavatele k příslušné pojišťovně.
Pozn. Při zaúčtování mezd, kdy se vytvářejí příkazy k úhradě, dochází k automatickému součtování příkazů se shodným variabilním symbolem, číslem účtu, číslem banky, konstantním a specifickým symbolem. Tím je zajištěno, že pokud v pravidelných srážkách ze mzdy k převodům na jiné účty u pracovníka existuje penzijní připojištění a na toto připojištění mu přispívá i zaměstnavatel, dojde k jejich sečtení do jednoho příkazu (řádku příkazu). Závazky se ale stále vytvářejí 2 různé, z důvodu jiných závazkových vztahů a v PU tím i jiného účtování těchto závazků.

10.1.1	Nastavení život.pojištění a penzij.připojištění hrazeného zaměstnavatelem na kartě zaměstnance
Se zadává a udržuje po stisku tlačítka "Zaměstnavatel na živ.a penz.poj." – vyvolá datové okno typu seznam ovládané standardní nástrojovou lištou, kam se do jednotlivých řádků zapisují jednotlivé pojistky. Údaje se zapisují přímo do řádků tohoto seznamu do sloupců:
- 	"Druh" – rozlišení, zda se jedná o životní nebo penzijní pojištění. Změna se provede stiskem klávesy <Enter> nebo dvojklikem myši na opačný druh, než je právě zobrazen.
- 	"Částka" – částka pojistného hrazená zaměstnavatelem. Ve zpracování mezd je pro každý měsíc v případě potřeby ručně změnitelná.
- 	"Variab.sym." – variabilní symbol platby, pod kterým se má úhrada pojistného provést. Musí být vyplněn.
- 	"Číslo bank.účtu" – číslo bankovního účtu, kam se má pojistné platit. Musí být vyplněno a je kontrolováno na modulo 11.
- 	"Banka" – číslo banky - směrový kód peněžního ústavu. Musí být vyplněn.
- 	"Název pojišťovny" – název pojišťovny. Musí být uveden, pokud má být na toto pojistné zakládán závazek.
- 	"Text na příkaz k úhr." – popisný průvodní text na příkaz k úhradě. Nemusí být uveden. Má smysl zadávat jen používá-li se homebanking, který textový popis účelu platby umožňuje.
- 	"Poznámka" – pole pro krátkou poznámku. Nepovinný údaj. Nikde se neuvádí.
- 	"Kons.s" – konstantní symbol platby. Vyplňujte je-li pro platbu pojistného požadován.
- 	"Specif.sym." – specifický symbol platby. Vyplňujte je-li pro platbu pojistného požadován.
Ze zde evidovaných pojistek se v každém předzpracování mezd vytvoří evidenční záznamy pro zpracovávaný měsíc a ve zpracování mzdy je lze upravit. V okně mzdy je lze doplnit i k již uzavřeným mzdám zpětně. Při zaúčtování mezd se na ně vytvoří příkazy k úhradě, popřípadě závazky a v PU i jejich účtování.
Evidujte zde jen životní pojištění a příspěvek na penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem, která splňují podmínky dané zákonem o dani z příjmu pro nárok pro zahrnutí do nákladů firmy.
10.1.2	Zpracování život.pojištění a penzij.připojištění hrazeného zaměstnavatelem při zpracování mezd
1. 	V předzpracování mezd
- 	se na každé nastavené pojištění na kartách zaměstnanců vytvoří evidenční záznamy pro platby pojistného za zpracovávaný měsíc
- 	v případě zrušení předzpracování nebo celého zpracování (popř.zaúčtovaných) mezd se současně smažou pro zadaný měsíc i tyto evidenční záznamy pro platby pojistného.
2. 	V okně kontroly a doplnění vyúčtování mzdy
Doplněno tlačítko "Životní a penzijní pojištění hrazené zaměstnavatelem" – zobrazí přehled evidenčních záznamů pro platby pojistného zpracovávaného zaměstnance za zpracovávaný měsíc mezd. V tomto přehledu lze změnit částku pojistného. Pokud nejsou pro zpracovávaný měsíc evidovány (vytvořeny v předzpracování), ale na kartě zaměstnance jsou nastaveny, automaticky se stiskem tohoto tlačítka vytvoří. Tímto lze i zpětně, i k již zaúčtovaným mzdám, tyto evidenční záznamy o platbách pojištění doplnit, pro následné přehledy ve výpisech. Proto je toto tlačítko aktivní i v již zaúčtovaných mzdách. 
UPOZORNĚNÍ!  Úprava základu daně, popř. vyměřovacího základu soc.pojištění, se při překročení zákonem o dani z příjmu stanoveného limitu automaticky neprovádí! Protože není legislativně jasné, zda by se do daně mělo zahrnout již při měsíčních zálohách na daň ze mzdy nebo až v ročním vyúčtování daně, protože je zákonem u životního pojištění stanoven limit z celoročních částek. Jen se na tuto skutečnost zobrazí upozornění při ukončování okna s mzdou tlačítkem "O.K.". V tom případě částku přesahující zákonem stanovený limit osvobozený od daně přidejte do nepeněžitých plnění do vyměřovacího základu pojištění zahrnovaného. Jedná se o formu naturální odměny.
3. 	V zaúčtování mezd se na tyto evidenční záznamy vytvoří:
- vždy příkazy k úhradě
- závazky, jen je-li v hodnotách pro mzdy "živ.a penz.poj.hraz.zaměstnavatelem"
- 	v PÚ se do zaúčtovávacího dokladu doplní celková částka penzijního připojištění a celková částka životního pojištění hrazená zaměstnavatelem na účty nastavené v předkontacích účetnictví.
10.1.3	Výpisy z mezd doplněné o částky životního pojištění a penzij.připojištění hrazeného zaměstnavatelem
- "Rekapitulace" – pokud se v zadaném měsíci vyskytnou, uvede se jen celková hodnota za všechny pracovníky, zvlášť pro životní pojištění a zvlášť pro penzijní připojištění. Pokud se nevyskytnou, není uveden ani tyto částky uvozující fixní text.
- 	"Mzdový list" – doplněn o 2 nové řádky "Živ.poj.hrazené zaměstnavatelem" a "Penzijní připoj.-zaměstnavatel".
- 	"Živ.a penz.poj.zaměstnavatel" – nový samostatný detailní výpis jednotlivých částek životního pojištění a penzijního připojištění hrazených zaměstnavatelem. Na jednom řádku jedna platba s údaji: rok a měsíc, kdy se platí, rodné a osobní číslo pracovníka, jeho příjmení a jméno, částka a název pojišťovny. Pro tento výpis platí stejné volby, jako pro ostatní výpisy z mezd, tj. volba období, a třídění dle os.čísel nebo příjmení. Nadřazeným tříděním je volitelně dle:
- 	Zaměstnanců – buď jejich os.č. nebo příjmení, za jedno os.číslo je také součtován. 
- 	Pojišťoven – výpis je seřazen dle názvů pojišťoven, za které je také součtován, v rámci každé pojišťovny, dle období a v období dle os.č. nebo příjmení
- 	Měs.období – výpis je řazen dle měsíčních období, za které je také součtován a v rámci období dle os.č. nebo příjmení
Všem těmto možnostem je nadřazeno rozdělení na životní pojištění a penzijní připojištění, za které je proveden celkový součet.
- 	"Firemní rekapitulace" – má stabilně doplněny 2 nové řádky. Jeden pro životní a druhý pro penzijní pojištění. Rozděleny jsou na 13 sloupců obsahujících součet za měsíc pořadového čísla sloupce a v posledním je součet za celý rok.
10.1.4	Roční vyúčtování
Jelikož částky životního pojištění a penzijního připojištění hrazené zaměstnavatelem přesahující zákonem stanovené limity již mohou být zahrnuty v příjmech, jak od jiných plátců, tak i ve vlastních evidovaných mzdách, zobrazují se zde jen celkové částky hrazené zaměstnavatelem. Pokud částky přesahující zákonem osvobozené limity již nebyly zahrnuty v měsíčních příjmech pracovníka, pak je jednou hodnotou ručně doplňte do pole:
- 	"…upravit příjem o částku" – částka pojištění přesahující zákonem osvobozené limity a nezahrnutá v příjmech. Tato ručně zadaná částka bude při každém výpočtu přičtena do dílčího základu daně od všech plátců. V případě, že i jiní plátci tomuto pracovníkovi přispívali na životní nebo penzijní připojištění a případná částka přesahující zákonem osvobozenou částku není již zahrnuta příjmech od jiných plátců, nutno ji také do této částky zvyšující příjem pracovníka ručně připočítat. V případě životního pojištění je zákonem stanoven limit na jednoho zaměstnavatele, tj. nesečítá se od všech zaměstnavatelů. 
Dále v oblasti "Nezdanitelné částky" doplněn údaj:
-	"zkoušky ověřující výsledky vzdělávání" – pro zadání částky dle §15 odst.8 - od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani uplatněny jako výdaj u poplatníka s příjmy dle §7, nejvýše však 10 000,- u poplatníka se zdravotním postižením až 13 000,-, u poplatníka s těžším zdravotním postižením až 15 000.-.
10.2	Nový výpočet záloh na daň z příjmu pro r.2008 a 2009
10.2.1	V hodnotách pro mzdy
V předzpracování mezd za 1.měsíc r.2008 automaticky dojde ke změně hodnot v oblasti pro výpočet daně z příjmu:
Slevy na dani roku 	BĚŽNÉHO 	MINULÉHO
- na poplatníka	2070	600		
- na částečnou invaliditu	210	125
- na plnou invaliditu	420	250
- pro držitele ZTP-P	1345	800
- student	335	200
Daňové zvýhodnění na 1 dítě	890	500
Min.měsíční mzda na poč.období	8000	8000
Danění mezd dle sazeb roku	2008	2007
V předzpracování mezd za 1.měsíc r.2009 automaticky dojde ke změně hodnot v oblasti pro výpočet daně z příjmu:

Slevy na dani roku 	BĚŽNÉHO 	MINULÉHO
- na poplatníka	1380	2070
- na částečnou invaliditu	210	210
- na plnou invaliditu	420	420
- pro držitele ZTP-P	1345	1345
- student	335	335
Daňové zvýhodnění na 1 dítě	850	890
Danění mezd dle sazeb roku	2009	2008

Pozn. Slevu na dani na manželku bez vlastních příjmů či příjmů nepřevyšujících 38 040 za rok, lze uplatnit až v ročním zúčtování daně.
Jelikož k tomuto automatickému nastavení dochází jen v předzpracování mezd za 1.měsíc v roce, je nutné v případě zahájení zpracování mezd za jiné období tyto hodnoty zadat ručně.
Před zahájením kontroly a doplnění vyúčtování mezd lze tyto hodnoty ručně změnit, pokud by došlo k jejich legislativní změně po zapracování do příslušné verze programu, nebo v průběhu roku.
Nezapomeňte zkontrolovat a popřípadě opravit ostatní údaje v hodnotách pro mzdy! 
POZOR!  Pokud jsou evidováni invalidní zaměstnanci, musíte v jejich evidenci (na kartě zaměstnance) zkontrolovat a popřípadě upravit částku slevy na invaliditu! Neboť ne všichni invalidní pobírají invalidní důchod.
10.2.2	Vlastní zpracování mzdy - okno kontroly a doplnění vyúčtování mzdy
Způsob výpočtu daně se v systému řídí rokem zpracovávaných mezd. Pro rok 2007 zůstává výpočet daně beze změny. Pro roky vyšší je vlastní výpočet daně z příjmu následující:
1. 	Do zdanitelného příjmu se přičtou částky sociálního a zdravotního pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel. Hodnota takto upraveného zdanitelného příjmu se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru do "Základ daně" a z něj vypočte daň sazbou platnou pro zpracovávaný rok. Další zpracování slev na dani, daňového zvýhodnění a výpočtu daňového bonusu zůstává stejné, kromě omezení horní meze daňového bonusu, která se pro rok 2008 zvyšuje na částku 4350 měsíčně.
Z důvodu této změny byla oblast pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění doplněna o pole se zobrazenými částkami, které je povinen hradit zaměstnavatel. Jsou automaticky vypočteny dle sazeb uvedených v hodnotách pro mzdy a jsou tedy uživatelsky nepřístupné.
2. Ustanovení pro pracovníky, kteří nepodepsali prohlášení k dani a dosáhli příjmu:
- 	nižšího, než v §6 odst.4 (tj. méně než 5000,- před přičtením pojistného placeného zaměstnavatelem) se samostatným základem daně daněného zvláštní sazbou daně stává částka tohoto příjmu zvýšená o pojistné placené zaměstnavatelem.
- vyššího, než v §6 odst.4 (tj. víc než 5000,- před přičtením pojistného placeného zaměstnavatelem) se od r.2008 včetně již nepoužije, tj. na místo danění 20% sazbou, se daň vypočte stejně jako pro ostatní pracovníky. 
Upozornění! V důsledku zákonem o soc.pojištění určeného způsobu výpočtu a zaokrouhlování pojistného placeného zaměstnavatelem až ze součtu všech vyměřovacích základů, nemusí být tato částka shodná se součtem částek sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem uváděných u jednotlivých zaměstnanců. 
Pozn. Omezení uplatnit slevu na poplatníka u starobních důchodců zaniká. 
10.3	Roční vyúčtování daně za rok 2008 a 2009
Způsob výpočtu daně se řídí vyúčtovávaným rokem. Pro rok 2007 zůstává beze změn (doplnění popsaná u živ.poj.zůstává v platnosti i pro roky následující). Pro rok 2008 se mění postup výpočtu dílčího základu daně:
Pojistné placené zaměstnavatelem - z evidovaných mezd je součtem z jednotlivých měsíčních mezd, tj. nepočítá se z celkové hodnoty vyměřovacích základů procentem. Důvodem je možnost změny tohoto procenta v průběhu roku.
Pozn. Nemožnost uplatnění slevy na poplatníka, u něhož starobní důchod přesahuje 38 040,- zaniká, tj. i u starobních důchodců je možné vždy uplatnit slevu na poplatníka.
10.4	Výpisy z mezd
Obecně rozlišují zpracování mezd od roku 2008 se mzdami let nižších. Jsou stále platné i výpisy, pro danění před rokem 2006, kdy byly zavedeny slevy na dani, roku 2005, kdy bylo zavedeno daňové zvýhodnění na děti, i ještě starší výpisy.
V souvislosti s novým způsobem danění od poč.r.2008 byly upraveny tyto výpisy:
- "Mzdový list" – přepracován do grafické formy s použitím menšího fontu, aby bylo možné doplnit řádky:
"Soc.poj.placené zaměstnavatel." – částky sociálního pojištění, kterou je povinen platit zaměstnavatel 
"Zdr.poj.placené zaměstnavatel." – částky zdravotního pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.
- "Výpočet záloh na daň" – ve sloupci "Pojistné" jsou ve výpise mezd do r.2007 včetně částky sociálního a zdravotního pojištění, které jsou zaměstnanci sráženy ze mzdy a jsou od příjmů do daňového základu odečteny. Od r.2008 včetně jsou zde částky sociálního a zdravotního pojištění, které je povinen odvádět zaměstnavatel sám za sebe a jsou do základu daně přičteny. 

Pozn. Nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích… " pro r.2008 ještě nebyl MF ČR k datu vytvoření této verze znám a byl na internetových stránkách MF ČR přislíben až na únor 2008. 

10.5	Nemocenské pojištění                                                                                                                                     (jen pro ty, kteří nespadají do kategorie "malá organizace" dle zák.o důchodovém pojištění)
10.5.1	Na kartě zaměstnance doplněno zaškrtávací pole:
- "samoživitel s dítětem v péči do ukončení škol.doch." – zaškrtněte jen u zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý. Použije se jen pro určení limitu dnů placeného OČR. Při zaškrtnutí 16, jinak jen 9.
10.5.2	V  Předzpracování mezd je odděleno zpracování neschopenek a OČR spadající svým datem od do roku 2007 od neschopenek začínajících v r.2008. Pro r.2008 ve výpočtu dávek nemocenského pojištění platí:
1. 	Redukce denního vyměřovacího základu pro stanovení denní výše nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny se provádí tak, že z částky do výše první redukční hranice se započte jen 90 %. Pro mateřskou celých 100%. Pozn. Stále platí, že na kartu zaměstnance se do průměru pro nemoc uvádí již vypočtený vyměřovací základ zredukovaný o obě redukční hranice, s tím, že do první redukční hranice se bere 100%. Automaticky se vypočítává při zaúčtování mezd za předchozí období.
2. 	Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu procentní sazbou:
- 	u peněžité pomoci v mateřství 69 % 
- 	u podpory při ošetřování člena rodiny 60 % 
- 	u nemocenského (karantény) je výše dávky odstupňována v závislosti na délce trvání pracovní neschopnosti: 
60 % do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 
66 % od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 
72 % od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti. 
Nemocenské náleží, trvá-li pracovní neschopnost (karanténa) déle než 3 kalendářní dny a poskytuje se od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény).
Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních 9 kalendářních dnů, popř. nejvýše 16 kalendářních dnů, je-li na kartě zaměstnance zaškrtnuto  "samoživitel s dítětem v péči do ukončení škol.doch." . 
Upozornění. Hlídání konce vyplácení nemocenských dávek u důchodců (starobních i plně invalidních) a u mateřských dovolených, není v systému řešeno a je nutné ukončit ručně buď záznamem konečného data v evidenci neschopenek před předzpracováním mezd nebo následně v záznamech o likvidaci neschopenky v rozpracované mzdě do jejich zaúčtování.
10.5.3	V záznamech o likvidaci neschopenky
Jak v okně zpracovávané mzdy, tak i v evidenci neschopenek, jsou dny a dávky rozděleny ve sloupcích na 3 procentní pásma (sazby). Pro OČR a mateřskou jsou stejné, případné změny v počtech dnů provádět v případě OČR jen v prvním pásmu (automaticky se pro něj použije 60%, v případě mateřské jen v 3 pásmu - použije se 69%. U nemoci platí pro první pásmo 60%, druhé 66% a třetí 72%.
10.6	Doplnění výpočtu zdravotního pojištění
Na kartě zaměstnance doplněno zaškrtávací pole:
- "Nezvyšovat vyměř.základ zdrav.poj.na minimální mzdu” – při zaškrtnutí nebude vypočtený vyměřovací základ, v případě, že bude nižší než minimální mzda, na ni navýšen. Výchozí stav při zakládání zaměstnance je nezaškrtnuto. Zaškrtnutí lze využít pro případy, kdy zaměstnanec odvádí již jinde zdravotní pojištění vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu, nebo v případech zkráceného pracovního poměru nebo dočasně při nástupu nebo ukončení prac.poměru v průběhu měsíce. Po nástupu pro další měsíc nezapomeňte odškrtnout.
Ve vlastním výpočtu mzdy je pak vyměřovací základ zvyšuje na min.mzdu, jen není-li právě u zaměstnance toto pole zaškrtnuto.
Dále ve zpracování mezd od počátku roku 2008 se případná odměna statutárnímu orgánu zahrnuje do vyměřovacího základu započítává vždy.
10.7	Výpisy z mezd
U výpisů, kde to má smysl (tj. ne firemní přehled mezd nebo hlášení pro soc.pojišťovnu apod.), doplněna možnost výpisu jen na jednoho zadaného pracovníka. Zadává se za text:
- "Jen pro pracovníka os.č.:" – kde lze přímo zadat požadované osobní číslo nebo jej tlačítkem umístěným těsně vpravo od zadávacího pole vybrat ze seznamu. Pokud je osobní číslo nulové, zpracovávají se všichni pracovníci. Pokud je nenulové vyberou se jen záznamy pro pracovníka zadaného osobního čísla. Neexistuje-li žádný záznam k zadanému osobnímu číslu pro zadané období, projeví se jen prázdnou sestavou.

11.	DPH
11.1	Nastavení pro DPH v základních údajích
V oblasti pro odvod daně finančnímu úřadu doplněny údaje:
- "Zkratka číselné řady závazků" – vyplňovat, jen požaduje-li se, aby závazky na odvod daně byly číslovány jinou číselnou řadou běžnou standardní pro závazky (přijaté faktury). Pokud se vyplní a číselná řada této zkratky bude existovat, pak bude při uzavření období DPH vytvářený závazek na odvod DPH finančnímu úřadu očíslován v evidenčním (interním) čísle podle číselné řady označené touto zkratkou. 
- "Vratku DPH od FU mínusem do závazků" – pokud bude při uzavření období DPH zjištěn nadměrný odpočet (tj.FU by měl DPH vrátit), pak se při zaškrtnutí provede záznam do závazků k FU s mínusovou hodnotou, při nezaškrtnutí se založí pohledávka za FU s kladnou hodnotou. Výchozí stav je nezaškrtnuto.
V oblasti sazeb DPH doplněn údaj:
- "Přechodná snížená" – umožňuje zadání přechodné dočasné sazby DPH na dobu, kdy jsou souběžně prováděny záznamy jak v původní 5% sazbě tak již nové 9% sazbě. Za správnost použité sazby DPH v záznamech DPH si zodpovídá sám uživatel. Po uplynutí tohoto přechodného období, kdy se již nebudou vyskytovat doklady s původní sazbou DPH si tuto přechodnou sazbu vynulujte, abyste se vyvarovali možnosti použití chybné sazby.
UPOZORNĚNÍ! 
1. 	Tato přechodná sazba je jen pro urychlení provádění ručních záznamů DPH a dle své hodnoty je považována ve všech zpracováních za sníženou, tj. jak pro výkazy DPH, tak výpisy DPH, popřípadě účtování DPH!
2. 	Není použita v automatickém generování DPH na prodejkách! Ty by měly být jen v aktuálně platné sazbě DPH! Proto pokud používáte na prodejkách ceny včetně DPH, musíte provést jejich zaúčtování před změnou sazby DPH v základních údajích, jinak by došlo k vygenerování záznamů DPH s chybnou sazbou!
Doporučení. Používání této přechodné sazby se vyhněte nebo její použití eliminujte na nezbytně nutnou dobu.
Při změně sazby DPH (základní nebo snížené, nikoliv však přechodné), po kladné odpovědi na dotaz, zda se mají změnit sazby i na skl.kartách a cenících, se změní sazba DPH na všech skladových kartách a všech ceníkových prací a současně přepočte prodejní cena s DPH, tam, kde je sazba DPH rovna původní sazbě před změnou. Dále se automaticky změní sazba DPH na všech nabídkách a pokud existují i nevyfakturované či dodacím listem nevydané položky v záznamu spotřeby na zakázky, zobrazí se dotaz, má-li se změnit i sazba DPH na těchto dosud nevyfakturovaných položkách v záznamu spotřeby na zakázku, z důvodu možnosti vyfakturování v zákonné lhůtě ještě s původní sazbou, ve které bylo vlastní plnění.
Poznámka:
- 	v nastavení pravidelných závazků procenta sazby DPH nejsou kontrolována, ani pak při použití (generování vlastního závazku), z důvodu leasingových smluv, kde mohly zůstat v platnosti původní sazby DPH dle původní smlouvy. 
- 	pro kontrolu použitých sazeb DPH je ve výpisech DPH sestava, která pro zadané období vypíše všechny doklady, kde je použita jiná sazba DPH, než pro zadané období. 
11.2	Záznamy DPH
11.2.1	Kontrola sazeb
V ručně prováděných záznamech DPH je kontrolována sazba DPH dle data období, ve kterém má být DPH zúčtováno. Pokud je před 1.1.2007 použita sazba 9 nebo po 31.12.2007 sazba 5, zobrazí se na tuto skutečnost upozornění "Neplatná sazba pro období" s dotazem, přejete-li si tento záznam DPH opravdu zaevidovat.
UPOZORNĚNÍ!!!  Pečlivě zvažte, jakou sazbu DPH použijete na konečné faktuře vyúčtovávající zálohu, která již byla zdaněna v předchozím období, kdy platila jiná sazba DPH!!! Tj. byl proveden záznam DPH k platbě zálohy! V případě, že zdaněná záloha je rovna nebo vyšší vyúčtovávanému plnění, použije se sazba shodná se zálohou. Jinak je nutné na vyúčtovací faktuře provést před připojením zdaněné zálohy 2 záznamy DPH. První na hodnotu zálohy se sazbou použitou u zálohy a druhý v nové sazbě na zbývající část plnění.
Každý záznam DPH má evidováno číslo, které určuje zda záznam DPH přináleží do 0 - řádného období, nebo 1,2,3, - dodatečného období Na jednom dokladu může být víc záznamů DPH se stejným datem, přičemž každý může spadat do různých období - řádných nebo dodatečných období. Záznamy, které jsou v obdobích uzavřených již nelze měnit (vymazat, aktualizovat), je nutno veškeré změny provést dalším záznamem DPH do otevřeného dodatečného období, byť se stejným datem jak je záznam DPH v uzavřeném období řádném či dodatečném nižšího čísla.
11.2.2	Kontrola záznamů DPH na uzavřené období
Původní kontrola, kdy nesměly být prováděny žádné změny záznamů DPH pod posledním uzavřeným obdobím, byla přepracována na funkčnost, kdy je kontrolováno jen období, do kterého záznam dle svého data zúčtování spadá. Období v přehledech (výkazech) DPH nemusí existovat, z důvodu záznamu do možných budoucích období.  Pokud období existuje, je prováděna kontrola na jeho uzavřenost. Z otevřeného vyhledaného období se do záznamu DPH automaticky doplňuje číslo pro dodatečné přiznání. Pokud období neexistuje, zůstává v záznamech DPH hodnota 0, tj. pro řádné daňové přiznání.
11.3	Výkazy DPH - přehled období pro DPH, tisk přiznání k DPH
Každé nové období přebírá ze základních údajů sazby DPH v okamžiku založení - vytvoření. V přehledu období jsou tyto sazby, platné pro evidované období uvedeny ve sloupcích vpravo. Pokud máte u období evidovánu chybně jednu z sazeb (období bylo zapsáno dřív, než změněná sazba), pak období vymažte a založte jej znovu. Vlastní záznamy DPH do tohoto období zůstávají a při novém vytvoření období se znovu načtou.
Do přehledu doplněn sloupec:
"Č.o." – rozlišující řádná, popř.opravná přiznání (hodnota 0), a dodatečná (hodnota vyšší než 0). Viz dále "Dodatečné daňové přiznání".
11.3.1	Dodatečné daňové přiznání
Pro dodatečné přiznání se zakládá další období (datumově totožné s řádným obdobím). V seznamu daňových období ve sloupci "Č.o." - 0 znamená řádné, 1, 2, 3…znamená pořadová čísla dodatečných přiznání ke stejnému daňovému období. Datumově shodné období řádné (opravné), popřípadě předchozí dodatečné, musí být uzavřeno. Zadává se při zakládání nového období do údaje "Dodatečné". Důvodem je aby u každého záznamu DPH bylo možné rozlišit, kterému období (řádnému - dodatečnému) přináleží. 
Je-li "Č.o." větší než nula, pak po otevření má okno výkazu DPH ve svém titulkovém pruhu rozlišení - toto pořadové číslo dodatečného přiznání a text "Dodatečné". Ve vlastním tisku dodatečného přiznání je znepřístupněna volba druhu přiznání - je automaticky dodatečné a je navíc požadováno zadání "Důvody pro podání dodatečného přiznání zjištěny dne" - data zjištění důvodu pro podání dodatečného přiznání. Při prvním tisku za toto období se zde nabídne aktuální datum.
Poznámka.
Plátce může předložit dodatečné přiznání podle § 103 odst. 2 ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat přiznání v případě, že souhrnem oprav snižuje daňovou povinnost. 
V dodatečném přiznání se uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena předcházející daňová povinnost příslušného zdaňovacího období s výjimkou § 103 odst. 4 provádění opravy sazby a výše daně podle § 49 odst. 1. 
V případě, že plátce daně je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 76, nelze automaticky zajistit propočty změn koeficientu, protože důvodem k podání dodatečného přiznání může být i vlastní změna tohoto koeficientu a nemusí být zpětně dostupná historická data pro jeho správný výpočet. Proto si musí uživatel tohoto systému zajistit ručně propočty a postupuje dále následovně: 
ř. 550 – uvede se vypočtená poměrná část odpočtu daně dle § 76 odst. 1, která se vypočte jako součin ř. 380 a koeficientu. V případě opravy přijatých nebo uskutečněných plnění za zdaňovací období dosud nevypořádaného roku se provede krácení odpočtu daně na ř. 550 zálohovým koeficientem. 
V případě opravy uskutečněných plnění za zdaňovací období již vypořádaného roku v rámci třech bezprostředně předcházejících kalendářních roků se provede krácení odpočtu daně v ř. 550 nově vypočteným vypořádacím koeficientem, a to z údajů za celé vypořádávané období a promítnutím všech oprav. U zdaňovacích období předcházejícím lhůtě podle předchozí věty se nový vypořádací koeficient nepočítá a pro krácení odpočtu daně v ř. 550 se použije poslední vypočtený vypořádací koeficient. 
V případě opravy pouze přijatých zdanitelných plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro krácení odpočtu daně v ř. 550 použije poslední vypočtený vypořádací koeficient. 
11.3.2	Zadání nového období
V okně pro zadání nového období doplněn údaj:
"Dodatečné" – pro řádné (opravné) ponechávejte nabídnutou nulu. Vyšší číslo než nula je pro dodatečné daňové přiznání. Pro zadání dodatečného musí být řádné (opravné) či předcházející dodatečná za datumově shodné období uzavřeno.
11.3.3	Uzavření období DPH
-	Očíslování závazku evidenčním (interním) číslem a zda případný nadměrný odpočet zakládat do závazků s mínusem nebo do pohledávek, je řízeno nastavením v základních údajích firmy.
-	Je-li poslední měsíc uzavíraného období posledním měsícem kalendářního čtvrtletí, provede se kontrola, zda v daném období nedošlo k plnění do EU. Pokud ano, zobrazí se na tuto skutečnost upozornění, s tím, že je nutno vytisknout "Souhrnné hlášení…".
11.4	Výpisy DPH
V oblasti pro volbu období je doplněn údaj "Dodatečné" pro zadání pořadového čísla dodatečného přiznání. Hodnota 0 zůstává pro řádné (opravné). Tato volba platí pro všechny výpisy, kromě kontroly úplnosti.

V zadaných výpisech se vždy vypisují jen záznamy DPH přináležející do zadaného období včetně rozlišení dodatečného, tj. je-li v zadání "Dodatečné" 0 vypisují se jen záznamy přináležející do řádného (opravného) přiznání, každé vyšší číslo vybírá jen záznamy přináležející do dodatečného přiznání zde zadaného shodného čísla.

Jen DE
Platby sociálního a zdravotního pojištění za podnikatele jsou od r.2008 výdajem daňově neodečitatelným. V souvislosti s tím byly v systému provedeny změny:
1.	V update na verzi 1.8 jsou tyto body v AdmWin doplněny i do neodečitatelných výdajů a souběžně existují tedy v odečitatelných i neodečitatelných, protože systém umožňuje provádět záznamy do deníku přes horizont zdaňovacího období, tj. roku. V neodečitatelných výdajích jsou dále na 2. úrovni rozděleny platby sociálního a zdravotního pojištění zvlášť na zálohy, doplatky a případné penále. Doporučujeme použít tyto implicitní druhy, protože dle nich bude vypočítávána výše zaplacených záloh do přehledů pro soc.i zdrav. pojištění za rok 2008 a následující. Všechny mají příznak povoleného použití zaškrtnutý, protože nelze určit, kdy uživatel přejde na zpracování dokladů roku 2008. V případě rozsáhlejšího doplňování dokladů zrušte v nastavení účetnictví v účtovacích druzích zaškrtnutí jejich použití.
Důležité UPOZORNĚNÍ! Po dokončení záznamů do deníku za rok 2007 si v nastavení účetnictví v účtovacích druzích 2.úrovně zaškrtněte "nepoužívat" u sociálního a zdravotní pojištění podnikatele v odečitatelných výdajích!
2.	V záznamech do deníku příjmů a výdajů v případě použití sociálního nebo zdravotního pojištění u odečitatelných výdajů pro doklad s datem vyšším roku 2007 se uložení záznamu do deníku odmítne.
3.	V Přehledech a rozborech upraveny tyto výstupy:
- "Přehled o příjmech a výdajích" – doplněn v oblasti neodečitatelných výdajů o bod "soc.a zdrav.poj.OSVČ", který se tiskne jen je-li ve zpracovaném období nějaká částka zapsána na nový účetní druh "soc.a zdrav.pojištění podnikatele". V oblasti odečitatelných výdajů "platby pojistného" by měly obsahovat jen od příjmů odečitatelné výdaje plateb pojistného a platby sociálního a zdravotního pojištění vyplývající z mezd. Při zpracování tohoto výstupu je rozhodující, pod jaký účtovací druh je platba zapsána, nikoliv zpracovávané období. 
- 	"Výsledovka v běžném tvaru" – upravena do grafické podoby. Zahrnutí sociálního a zdravotního pojištění do odečitatelných výdajů je dáno tím, pod jakým účtovacím druhem jsou zapsány, nikoliv obdobím.
- 	"Příjmy a výdaje dle účt.druhů" – nově provedeno vyloučení těch účtovacích druhů, které mají odškrtnuto "Používat" (tj.nemají se používat) a za zadané období mají zůstatek nulový. Přehled je   graficky uspořádáván na 1 stranu. Pokud by díky uživatelskému rozčlenění jedna strana nepostačovala, zůstanou na první straně jen zdanitelné příjmy a odečitatelné výdaje a na druhou stranu se tisknou všechny nedaňové příjmy a výdaje od příjmů neodečitatelné.
4.	Ve výpisech z deníku příjmů a výdajů upraveny tyto výstupy:
- 	"Pojistné, sociální,zdravotní" – do sloupců sociální a zdravotní pojištění podnikatele jsou zahrnovány záznamy do deníku jak z výdajů odečitatelných tak neodečitatelných.
5.	V předběžném výpočtu daně
Údaj "Úhrn sraženého pojistného" v oblasti příjmů ze závislé činnosti se do roku 2007 včetně do dílčího základu ze závislé činnosti od příjmů odečítá. Od r.2008 včetně se mění na "Pojistné hrazené zaměstnavatelem:" a do dílčího základu ze závislé činnosti se k příjmům přičítá.
V oblasti pro "Uplatnění výdajů % z příjmů" se údaj "Zaplacené pojistné na soc.a zdr.pojištění" aktivuje k editaci a dále se sním počítá jen při zpracování roku 2007 a nižších.
Zaškrtávací pole "Společné zdanění manželů" je aktivní a je povoleno jen pro r.2007 a nižší. 
I pro r.2007 v oblasti nezdanitelných částí základu daně doplněna položka:
- 	"Za zkoušky ověřující výsledky vzdělávání" - dle §15 odst.8 – Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem s příjmy podle §7(OSVČ), nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
Pro doúčtování roku 2007 jsou v oblasti předběžného výpočtu přehledů sociálního a zdravotního pojištění upraveny a doplněny minimální a maximální hodnoty pro rok 2007 a výši záloh na rok. 2008.

Jen v PU
1.	Nastavení účetních předkontací pro textové řádky 
Pro zjednodušení a zrychlení účtování lze v nastavení "Textové řádky" k jednotlivým textům doplnit účet účetní osnovy, na který se má tento text, po svém výběru na doklad, zaúčtovat, do sloupce:
- "Účet" – nemusí být zadán. Pokud není v nastavení zadán, pak při účetním návrhu zaúčtování dokladu se standardně text účtuje dle sazby DPH na účet nastavený v předkontacích pro služby.. 
Pokud se v nastavení textových řádků číslo účtu uvede, pak při zavření okna dojde ke kopii těchto textů do nastavení účetních předkontací, kde je lze možné dále upravit - např.zkrácený text doplňovaný do účetního dokladu při použití této předkontace. Strana, na kterou se má účtovat, je automaticky odvozována od typu dokladu při použití a nastavení v předkontacích nemá pro tyto řádky význam. Ale pozor na případnou změnu účtu účetní osnovy v předkontacích. Ta se do nastavení textových řádků nepromítne. Opačně, pokud je změna provedena v nastavení textových řádků, do předkontací se promítne.
Upozornění pro použití nastavených textových řádků na doklady. Po výběru řádku textu ze seznamu lze vlastní text na dokladu změnit dle potřeby a účetní kontace zůstává přiřazena stále stejná. Proto text v tomto případě upravujte jen formálně, beze změny obsahu, jenž by měl být účtován jinak. Pokud má být účtován jinak, pak jej vymažte a zapište znovu bez výběru nebo s výběrem jiného.

2.	Nastavení předkontací
Do nástrojové lišty a do menu pod volbu "Zvláštní" doplněno tlačítko na výběr účtu z účetní osnovy. Po jeho stisku se nabídne účetní osnova se všemi funkcemi a po potvrzení zvoleného účtu se jeho označení přenese do sloupce "Účet" nastaveného řádku předkontací.
Doplněny body pro účtování životního pojištění a příspěvku na penzijní připojištění hrazeného zaměstnavatelem. V případě, že využijete nové funkčnosti systému na evidenci částek životního pojištění a penzijního připojištění hrazeného zaměstnavatelem současně při zpracování mezd, je nutné přednastavené účty zkontrolovat a upravit dle používané účetní osnovy. Je vhodné si analyticky rozdělit zvlášť životní a zvlášť penzijní připojištění. Tyto účty se použijí při zaúčtování mezd na zaúčtování závazků i sumární zaúčtování do účetnictví.