Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.76

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.76 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od v.6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se provede ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC! 
	Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor UPDSTAN.EXE, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI a je nutné jejich názvy v okně “Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.
POZOR! Nad daty převedenými do verze AdmWin 1.76 nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM! 
Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý,  aktualizujte z lišty windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!
V MS Windows Vista je pro funkčnost nápovědy zapotřebí stáhnout program Nápověda z adresy: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb

Změny AdmWin verze 1.76 od verze 1.7
1.	Základní údaje firmy
Doplněny o ”Rozšiřující údaj jen do titulku hlavního okna” – údaj, jenž se jen zobrazuje v titulkovém pruhu okna za názvem zpracovávané firmy. K ničemu jinému se tento údaj nepoužívá. Vhodné pro rozlišení dat pro jednu firmu, např. pro rozlišení jednotlivých roků.
2.	Adresář firem
Oba řádky názvu firmy prodlouženy na 40 znaků a stejně tak na všech dokladech, kde se firmy uvádí.
Evidenční údaje o firmě (karta firmy) rozšířeny o:
"Platnost od:" – datum, od kterého byla s firmou či touto její adresou zahájena komunikace. Jde jen o informativní údaj,  který systém dále nijak nevyužívá.
"Platnost do:" – datum, k němuž byla komunikace s touto firmou či její adresou ukončena.. Jde jen o informativní údaj,  který systém dále nijak nevyužívá.
(Druh).. ”přenášet na doklady” – zaškrtávací pole za údajem ”Druh” (interní rozlišovací druh). V případě zaškrtnutí se při přiřazení firmy na doklad přenese do záhlaví dokladu obsah pole ”Druh”. V případě faktur do údaje označeného ”Statist.znak”, u ostatních dokladů do stejnojmenného údaje ”Druh”. Ostatní doklady jsou v tomto případě: pokladní doklady, účtenky, zakázky, dodací listy.
Doplněno tlačítko " Slevy na skup.zás " – vyvolá nastavení slev na skupiny zásob pro tuto firmu..
2.1	V nastavení ”Při startu” doplněno zaškrtávací pole:
”Nastavit rychlé hledání pro výběr z adresáře firem" – při zaškrtnutí bude při otevření okna s výběrem firem pro přiřazení na doklad ihned aktivní pole rychlého hledání, tj. kurzor bliká v poli pro zadání počátečních písmen názvu firmy a po zadání každého znaku ihned probíhá hledání. Při nezaškrtnutí je vždy standardně aktivní inverzní pole v seznamu firem. Výchozí stav je nezaškrtnuto. Toto nastavení je jen lokální, tj. platí jen pro PC v síti PC, na kterém se provede. 
2.2	Slevy na skupiny zásob - každá skupina zásob může mít pro jednoho a téhož odběratele dohodnuté jiné procento slevy. K automatickému výpočtu prodejní ceny je v těchto případech možné využít evidenci (nastavení) slev na skupiny zásob, která je přístupná tlačítkem "Slevy na skup.zás." na otevřené kartě firmy nebo po volbě "Slevy na sk.zás." pod "Zvláštní" v menu nad otevřeným seznamem firem pro v seznamu aktuálně nastavenou firmu.
Údržba této evidence se provádí v datovém v okně typu seznam pomocí tlačítek v nástrojové liště s přímým zápisem údajů do jednotlivých řádků. Jeden řádek = sleva na jednu skupinu zásob. Na jednom řádku jsou údaje:
- "Skup." -  max.2 znakové označení skupiny zásob – musí být vyplněno
- "%slevy" – na 2 celé a 2 desetinná místa.
- "z úr." – 1 místné číslo cenové úrovně na skl.kartě ve výši bez DPH z níž se sleva poskytuje. Může být od 0 do 3, přičemž 0 je považována za 1. cenovou úroveň. Při záznamu nového řádku se implicitně nabídne 1.
- "Označení skupiny zásob" – popisný text popisující označení skupiny zásob automaticky doplňuje po zadání skupiny zásob do sloupce "Skup" z číselníku skupin zásob a je v této evidenci slev uživatelsky přepsatelný. Pokud se zde ovšem ručně modifikuje, je v případě změny skupiny opět přepsán z číselníku.
Pozn. 
1. Vazba slev na firmu je automaticky udržována přes ID firmy ( tj. vnitřní jednoznačné číslo firmy přidělené systémem při záznamu firmy – je zobrazováno v jednom z pravém sloupci v zobrazeném seznamu firem). 
2. V případě vymazání firmy budou vymazány i k ní evidované slevy..
3. V případě používání slev na skupiny zásob, není použita sleva evidovaná na kartě firmy, tj. lze používat jen jeden systém slev u jedné firmy, nelze je kombinovat.
Jelikož použití slev bude znamená zvýšenou režii na celý datový systém (síťové prostředí, server a vlastní PC) jsou tyto slevy prohledávány a použity jen v případě, že v nastavení obecných hodnot pro zásoby je zaškrtnuto  "Používat slevy na skupiny zásob u odběratelů". Implicitně nezatržené. Jen v případě zatržení budou k této firmě evidované slevy použity.  
Použití slev na skupiny zásob:
2.2.1	Při záznamu výdeje přímo na doklad – zakázku, fakturu, dodací list, prodejku za hotové (v okně pro záznam výdeje ze skladu).
- Ruční záznam – v seznamu skladových položek jsou skl.položky v plné prodejní ceně (v cenové úrovni dokladu). Až v okamžiku zadání pro výdej, tj. při potvrzení, kdy se uvolní editační pole pro zadání množství a ceny, je dle ID vyhledána firma a k ní v evidovaných slevách na skupiny zásob sleva pro skupinu shodnou s vybranou skl.kartou. Pokud pokud není nalezena, nabídne se cena ze skladové karty v cenové úrovni dokladu. Pokud se nalezne, nabídne se prodejní cena vypočtená z prodejní ceny na skladové kartě v cenové úrovni zadané u evidované slevy mínus procenta evidované slevy pro tuto skupinu skladových položek..
- Při načtení výdejů sejmutých snímačem čárových kódů – po kontrolách, těsně před zobrazením jednotlivých skladových položek v oblasti položek zadaných pro výdej, je dle ID firmy zpracovávaného dokladu vyhledávána pro každou skladovou položku sleva na u ní evidovanou skupinu zásob. Pokud se nenalezne, zapíše se cena ze skladové karty v cenové úrovni dokladu. Pokud se nalezne, zapíše se prodejní cena vypočtená z prodejní ceny na skladové kartě v cenové úrovni zadané u evidované slevy mínus procenta evidované slevy pro tuto skupinu skladových položek. Načtené položky zůstávají v oblasti položek zadaných pro výdej a je možné je opravit.
2.2.2	Při připojení výdejky k dokladu – zakázce, faktuře, dodacímu listu.
Pokud je v nastavení zásob zatrženo "při připojení výdejky doplnit prodej.ceny ze skl.karty", nejprve se v adresáři firem vyhledá firma uvedená na dokladu. Pokud bude mít firma nastaveny slevy na skupiny zásob, bude pro každou jednotlivou skladovou položku připojované výdejky k dokladu, vyhledávána dle její skupiny zásob sleva v evidenci slev pro tuto firmu. Pokud se nenalezne, zapíše se cena ze skladové karty v cenové úrovni dokladu. Pokud se nalezne, zapíše se prodejní cena vypočtená z prodejní ceny na skladové kartě v cenové úrovni zadané u evidované slevy mínus procenta evidované slevy pro tuto skupinu skladových položek. 
2.3	Kontaktní osoby  - rozšířeny o údaje "Platí od" a "Platí do" k evidenci data od kdy s nimi byla zahájena, popřípadě s nimi ukončena spolupráce. Jen informativní údaje, které systém dále k ničemu nepoužívá.
3.	Účtenky
Evidence nákupů, jenž nejsou evidovány přijatou fakturou nebo výdejem hotovosti. Např. nákupy hrazené platební kartou nebo v případě výdaje hotovosti zaměstnanci na drobné nákupy, kdy je hotovost z pokladny již vydána, ale ještě není doklad o vlastním nákupu. Proto je možné provádět párování řádků bankovních výpisů a pokladen na tyto účtenky.Účtenky lze prozatím evidovat jen v Kč a tím i jejich úhrady mohou být v Kč.
3.1	Evidence účtenek  - je realizována v datovém okně typu seznam, ovládaném standardní nástrojovou lištou, kde na jednom řádku je jedna účtenka s údaji ze záhlaví účtenky. I veškeré výpisy a výběry se provádí v tomto okně. Nejprve provést výběr požadovaného a pak po stisku tlačítka v nástrojové liště realizovat vlastní výpis.
Zrušit – vymazat účtenku – lze jen pokud na ní nejsou žádné položky a není uhrazena (není k ní žádná platba přiřazena). V PU dojde nejprve k pokusu o zrušení zaúčtování takové účtenky a pokud proběhne úspěšně, je zrušena i vlastní účtenka.
3.2	Okno účtenky  - skládá s z údajů záhlaví  účtenky a podokna s položkami:
”Číslo dokladu” – vlastní číslo dokladu jenž je na účtence vytištěno dodavatelem. Po zaevidování účtenky je již nezměnitelné. Je to jeden z rozhodujících údajů pro párování plateb a přenáší se i do záznamní evidence pro DPH jako číslo daňového dokladu.
”Interní číslo” – vnitřní evidenční pořadové číslo účtenky ve zvolené číselné řadě. Nabízí se poslední číslo plus 1 číselné řady určené pro účtenky z evidence číselných řad dokladů. Stiskem tlačítka se šipkou těsně vpravo od tohoto údaje lze ze seznamu vybrat jinou číselnou řadu.  K automatickému zvýšení v dokladových řadách dojde až při zaevidování účtenky. Po zaevidování účtenky je toto číslo možné změnit právě jen výběrem z číselných řad až do prvního záznamu DPH nebo připojení platby nebo v PÚ do zaúčtování. Ale POZOR! Pokud tuto možnost změny interního čísla po zaevidování účtenky použijete,  musíte ručně v nastavení číselných řad číslo původně použité řady snížit a číslo nově použité řady zvýšit, protože k automatickému zvýšení dochází jen při zaevidování nové účtenky.
3.3	Párovní účtenky, tj. spojení účtenky s platebním dokladem – bankovním výpisem nebo pokladnou..
V záznamech bankovních výpisů a pokladních dokladů doplněno tlačítko ”Připojit účtenku” v DE nebo ”Na účtenku” v záznamech banky v PÚ nebo ”Párovat na účtenku” v pokladně PÚ.
Po jedné z těchto voleb se zobrazí seznam dosud nevyrovnaných (neuhrazených) účtenek s výchozím vyhledáním účtenky dle částky platby. POZOR! Nelze připojit platbu v jiné částce, než je částka v záhlaví účtenky. Tj. účtenka nemůže být hrazena vícekrát než jen jednou! 
Jinak je párování principiálně shodné s párováním faktur. Pro zobrazení či zrušení vazby mezi platbou a účtenkou, slouží tytéž ovládací tlačítka jako pro faktury. Systém automaticky sám rozlišuje, k čemu je platba přiřazena, zda k faktuře nebo k účtence. 
4.	Účetnictví 
4.1	Roční uzávěrka
- Ve zpracování uzávěrky se vždy odmazávají vyrovnané účtenky s datem účtenky i datem její úhrady nižším než zadané datum ruční uzávěrky.
- I v případě odmazání vyrovnaných faktur se vyrovnané faktury vytvořené ze zakázek schovávají do speciálního archivu pro zpětné vyhodnocovaní dlouhodobějších zakázek (několikaleté stavební zakázky). Odkládají se jen vyrovnané faktury k datu uzávěrky neukončené zakázky, tj. ty, jenž i po projetí uzávěrky zůstávají v evidenci. POZOR! Z toho důvodu nečíslujte zakázky znovu čísly, která již byla jednou použita, protože do vyhodnocování efektivnosti se z tohoto archivu k zakázkám přiřazují faktury podle čísel zakázek!
4.2	Účetnictví - nastavení – jiná obecná  
Doplněno zaškrtávací pole ”V záznamech DPH pokladny ctít celkovou částku, z ní počítat daň a základ" – při zatržení bude pro výpočty v záznamu DPH rozhodující celková částka včetně daně – z ní se bude dopočítávat základ a daň ”dolů”, při ruční změně základu nebo částky daně se automaticky dopočte daň nebo částka odečtením ručně změněné hodnoty od celkové částky. Viz dále v záznamech DPH. Výchozím stavem je nezaškrtnuto, tj. určujícím je základ daně.
5.	Zakázky
5.1	Do záhlaví zakázky doplněno tlačítko
”Vystavit zálohovou fa.” – záloha na zakázku. Podle údajů na zakázce vytvoří zálohovou fakturu. Nejprve se zobrazí záhlaví faktury, kde stačí doplnit číslo faktury. Faktura se uloží až stiskem tlačítka jejího zaevidování. Následně se podle existence spotřebovaných položek na zakázku:
5.1.1	Pokud jsou
Nabídne seznam spotřebovaných položek na zakázku, které ještě nebyly vyfakturovány či vydodány dodacím listem a také na ně ještě nebyla vystavena žádná záloha. Následující postup je stejný jako při standardní fakturaci zakázky. Rozdíl je jen v možných následných činnostech s položkami převedenými na fakturu:
- oprava řádku (položky) na faktuře, nelze nijak zpětně promítnout do zakázky
- všechny položky zakázek, na které byla vytvořena zálohová faktura, jsou normálně stále na zakázce zobrazovány a lze je měnit. Nelze je jen znovu přesunout do zálohy. Jakákoliv změna položek převedených na zálohovou fakturu nelze do zálohové fa promítnout
- zrušení řádku na faktuře odstraní příznak o uplatnění na záloze u příslušného řádku zakázky, tj. i pokud byl řádek na záloze vytvořen součtem řádků ze zakázky. Proto je vhodné v případě jakékoliv změny zálohy na zakázku nejprve zrušit příslušné řádky na faktuře a vyvolat doplnění ze zakázky znovu tlačítkem ”Ze zakázky”.
Číslo vytvořené zálohové faktury se promítá do detailního zobrazení položek zakázky a do navazujících dokladů včetně částky zálohy. 
Po vystavení standardní faktury na zakázku lze do ní již obvyklým způsobem uplatnit zaplacenou zálohu, přičemž není žádným způsobem hlídán obsah položek zálohové faktury ke konečné, a to z důvodu možného částečného čerpání záloh.
5.1.2	Pokud nejsou
A předpokládaná cena je nenulová, vytvoří se řádek na faktuře s názvem, typem a výrobním číslem z hlavičky ze zakázky a s částkou ve výši předpokládané ceny. Tento řádek na faktuře lze volně upravit bez zpětné vazby na zakázce. Vhodné pro opravny či servisy přijímající něco do opravy.

5.2	Navazující doklady – přehled navazujících dokladů volaný stejnojmenným tlačítkem v okně zobrazené zakázky byl celý přepracován. Obsahuje sloupce:
”Datum” – datum vystavení dokladu.
”Záloha” – číslo zálohové faktury.
”Ve výši” – částka zálohové faktury k úhradě (ze záhlaví zálohové faktury).
”Faktura” – číslo faktury
”K úhradě” – částka k úhradě ze záhlaví faktury
”Bez DPH” – částka bez DPH, odečtených záloh a zaokrouhlení, tj. součet fakturovaných položek v prodejních cenách bez DPH. 
”Bez záloh” – částka faktury včetně DPH před případným odečtením záloh, tj. součet fakturovaných položek a záznamů DPH..
”Čerp.záloha” – hodnota uplatněných (čerpaných) záloh do této faktury.
”Dod.list” – číslo dodacího listu, který byl ze zakázky vystaven.
”Na částku” – celková hodnota dodacího listu, tj. součet položek v prodejních cenách bez DPH.
5.3	Detailní výpis položek  – volaný tlačítkem v okně zakázky. V zadání doplněn o možnost výběru položek evidovaných ve spotřebě na zakázku dle čísla navazujícího dokladu:
”Na faktuře č.:” – budou vypsány jen položky, jenž byly vyfakturovány nebo vydodány fakturou nebo dodacím listem zadaného čísla.
”Na záloze č.:” – budou vypsány jen položky, na které byla vystavena zálohová faktura zadaného čísla.
V obou případech nezadaná (prázdná – mezerová) hodnota znamená, že se na ni výběr neprovádí. Vypisují se i položky, jenž na zvoleném dokladu byly sečteny do jednoho řádku.
5.4	Fakturace položek zakázky – v okně pro převod položek ze zakázky do faktury, doplněna volba:
”Součtovat vybrané” – při níž se do faktury přenášejí jen v seznamu položek zakázky vybrané a ty se součtují do jednoho řádku faktury se shodnou sazbou DPH, tj. více položek ze zakázky ve stejné sazbě DPH je součtováno do jednoho řádku faktury. V dalším zpracování faktury je to běžný textový řádek, jenž lze dále volně upravovat, ale jeho úpravy se zpět do zakázky nepromítnou – z jednoho součtového řádku na faktuře nelze přesně určit, ke kterému řádku na zakázce se změna vztahuje. Pouze smazáním takového řádku se všechny do něj sečtené položky zakázky označí jako nefakturované a lze je fakturovat znovu.
Doplněním uvedené možnosti lze současně na jednu fakturu kombinovat všechny způsoby převodu položek ze zakázky do faktury současně. Např. některé vybrané položky zakázky převést po jedné do faktury a některé vybrané současně nechat na fakturu součtovat..
5.5	Výpisy   
Do výpisů zakázek nově vstupují faktury z archivu faktur, kam se odkládají ve vlastním zpracování roční uzávěrky, tj. jsou zde zobrazovány i faktury vydané, které již v evidenci nenaleznete. Hodnotově se zobrazují shodně s ještě evidovaným fakturami, tj.:
- v přehledu navazujících dokladů zobrazovaných po stisku stejnojmenného tlačítka v okně zakázky, ve fakturované hodnotě (v částce k úhradě).
- v zobrazení efektivnosti po stisku stejnojmenného tlačítka v okně zakázky ve výši součtu řádků bez DPH, popř. odečtených záloh a zaokrouhlení.
- výpis zakázek z okna se seznamem zakázek ve fakturované částce.
- výpis zakázek ve formátu pro efektivnost z okna se seznamem zakázek - zakázky ve výši součtu řádků bez DPH, popř. odečtených záloh a zaokrouhlení. 
6.	Objednávky
V záhlaví rozšířeny o údaj "Na zakázku" – jen informativní údaj, pokud je objednávka určena pro potřebu jen jedné zakázky. Číslo zakázky lze zadat výběrem ze seznamu, ve kterém se nabízí jen neukončené zakázky. Pokud je na objednávce zadáno nenulové číslo zakázky:
- vytiskne se na formuláři objednávky
- v přehledu objednávek je možné provést výběr na číslo zakázky (vyberou se všechny objednávky s číslem zadané zakázky).
- při příjmu na sklad dle objednávky se číslo zakázky zobrazuje v sloupci nejvíce vpravo
7.	Faktury
7.1	Poznámka k statistickému znaku (”Stat.zn.”) v záhlaví:
– je-li v adresáři firem při výběru firmy na fakturu zatrženo (Druh).. ”přenášet na doklady”, pak je sem přenesen údaj ”Druh” firmy od vybrané firmy a případný nejčastěji používaný statistický znak nastavený pro fakturaci je jím přepsán. Na faktuře lze pak následně vybrat jiný.
– při fakturaci dodacího listu, se do něj doplní první 3 znaky z interního druhu na dodacím listě, ale jen v případě, že je na faktuře prázdný, tj. vezme se z prvního dodacího listu, pokud nebyl před tím doplněn ručně, z nastaveného nejčastějšího nebo od odběratele.
7.2	Nastavení fakturace: ”Nastavení” – ”Obecné hodnoty”  - doplněno o:
7.2.1	"Při ručním záznamu DPH automaticky nabízet další záznam DPH pro ostatní sazby daně" – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí bude automaticky po prvním ručním záznamu DPH nabízen další až do zdanění všech základů daně v různých sazbách daně. Výchozí nastavení je nezaškrtnuto.
7.2.2	"Výběr možností potlačení upozornění na neshodu" – při ukončení faktury (zavření okna, před tiskem faktury, před zaúčtováním). Tj. volba k potlačení zobrazování některých upozornění, jenž se mohou zdát některým uživatelům zbytečná. Nabízí se výběr z rozvíracího seznamu:
- "Nepotlačovat - zobrazit" – žádné upozornění nebo potlačeno. Výchozí stav.
- "Součtu řádků k částce v záhlaví" – upozornění na neshodu součtu řádků a částce k úhradě v záhlaví faktury.
- "Záznamů DPH na řádky nebo záhlaví" – upozornění na neshodu součtů základů a daní v záznamech DPH na částku k úhradě v záhlaví faktury nebo na neshodu základů DPH v záznamech DPH k součtu položek na faktuře v jednotlivých sazbách daně.
- "Součtu řádku i záznamů DPH k záhlaví" – znamená potlačení obou předcházejících upozornění.
7.2.3	Z důvodu častých neshod v představách, jak by měla být vyúčtována záloha s DPH do konečných faktur, byly doplněny volby způsobu vyúčtování jak pro faktury vydané tak zvlášť i pro přijaté:
- "jen rozdílem DPH, odečet zálohy v uplatněné výši s vyrovnávacím řádkem na DPH"
- "jen rozdílem DPH, odečet zálohy jen ve výši zákl.daně bez vyrovnávacího řádku"
- "DPH plusem a mínusem, odečet zálohy v uplatněné výši s vyrovnávacím řádkem na DPH"
- "DPH plusem a mínusem, odečet zálohy jen ve výši zákl.daně bez vyrovnávacího řádku"
- "DPH automaticky neřešit, vyřeší si uživatel sám ručním záznamem.
7.2.4	”Pořadově číslovat řádky na vydaných fakturách a zálohách” – zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí budou řádky na vydané faktuře i vydané zálohové faktuře pořadově číslovány. Výchozí stav je nezaškrtnuto. V zobrazení faktury lze tato pořadová čísla ručně změnit přímo zadáním čísla řádku do sloupce ”Poř.č.” a následně volbou v lokální nabídce  ”Setřídit dle čísel” změnit pořadí řádků dle těchto ručně upravených pořadových čísel. Tímto mechanismem lze měnit pořadí řádků na faktuře. Pokud využijete této volby, pak ručně zadaná čísla mohou být jakákoliv, po přetřídění dojde k jejich automatickému vzestupnému přečíslování. Jinak POZOR – ručně měněná pořadová čísla nejsou kontrolována, tj. můžete zadat již existující číslo popřípadě v souvislém číslování řádků nějaká čísla vynechat. Je to možné z důvodu uvedeného přetřídění dle těchto pořadových čísel. Zda mají být tato pořadová čísla i na faktuře tištěna, je předmětem nastavení tisku faktur.
7.3	Textový řádek pro přímý ruční zápis na fakturách rozšířen na 70 znaků.
7.4	V nastavení tisku faktur vydaných doplněna zaškrtávací pole:
”Tisknout pořadová čísla položek” – při zaškrtnutí budou běžné řádky faktury pořadově číslovány. Tato volba je nezávislá na tom, zda-li jsou i v zobrazení faktury zobrazována pořadová čísla. Výchozí stav je nezaškrtnuto.
”Všechny řádky zarovnávat vlevo” – při zaškrtnutí budou texty všech řádků, kromě úvodních, koncových,  záznamů DPH a celkem úhradě, zarovnány vlevo k sloupci čísel skl.položek. Jinak, při nezaškrtnutí, mohou být texty některých řádků ( zaokrouhlení, vyúčtování zálohy) zarovnány vpravo k sloupci ceny celkem. Výchozí stav je nezaškrtnuto. 
”Všechny řádky jedním fontem”  – při zaškrtnutí budou texty všech řádků, kromě úvodních, koncových,  záznamů DPH a celkem úhradě, tištěny jednou velikostí a typem fontu, shodným s fotem běžného řádku faktury. Jinak, při nezaškrtnutí, je vyúčtování zálohy tištěno větším písmem (cca 12), případný vyrovnávací řádek k DPH ze zálohy nejmenším (cca 9). Výchozí stav je nezaškrtnuto
”Tisknout záznamy DPH v tabulce, při nezaškrtnutí jsou tištěny v řádku” – jiný formát tisku záznamů DPH v přehledné tabulce. Při nezaškrtnutí budou záznamy DPH tištěny v běžném řádku, jako dosud. Výchozí stav je zaškrtnuto, při upgrade nezaškrtnuto.
”Netisknout vyrovnávací řádky na DPH při vyúčtování zdaněné zálohy” – je-li nastaven způsob vyúčtování zálohových faktur se záznamem DPH k platbě na způsob s vyrovnávacím řádkem, pak lze tento řádek v tisku potlačit. V případě zaškrtnutí se pak do vyúčtování zálohy v textu vytiskne celková částka zálohy, ale do sloupce ”Cena celkem” částka snížená o použitou částku daně. Výchozí stav je nezaškrtnuto.
7.5	Ve vlastním okně pro tisk konkrétní faktury (i zálohové) u plátců DPH doplněna zaškrtávací pole:
”Potlačit tisk sazby DPH” – pro případy, kde na faktuře nemá být u jednotlivých položek (řádků faktury) tištěna sazba DPH - např. vývoz. Tento údaj je dále evidován. Před prvním tiskem faktury se zjišťuje, zda je na faktuře záznam DPH za zdanitelné plnění v tuzemsku či připojena záloha se záznamem DPH k platbě této zálohy. Pokud ne, nabídne se pole zaškrtnuté, jinak nezaškrtnuté. U zálohových faktur je vždy nezatrženo.
7.6	Do oblasti zobrazení řádků v okně faktury aktivováno lokální menu (nabídka), jež se volá stiskem pravého tlačítka myši. Obsahuje možnosti:
"Opravit řádek" - nabídne (uvolní řádek) k opravě – shodné s tlačítkem ”Řádek opravit”.
"Vymazat řádek" – funkčně shodné s tlačítkem ”Řádek zrušit”
"Přečíslovat řádky" – přečísluje pořadová čísla řádků faktury postupně vzestupně od 1, tak jak jsou seřazeny. Funkce je zde pro případy, kdy ručním číslováním nebo pádu systému dojde k narušení souvislé číselné řady nebo z kompatibilních důvodů, kdy při změně nastavení o používání pořadových čísel již existují faktury, jež pořadově očíslovány nejsou.
"Seřadit dle čísel" – seřadí řádky faktury dle jejich ručně upravených pořadových čísel a znovu je postupně od jedné souvisle očísluje. Tímto lze měnit pořadí řádků na faktuře po ruční úpravě pořadových čísel řádků.
"Seřadit dle skl.pol." – seřadí řádky na faktuře dle čísel skladových položek. Vhodné jen tam, kde jsou na faktuře řádky tvořeny jen skladovými položkami. Upozornění! Pokud nejsou některé řádky skladovými položkami, tj. nemají číslo skl.položky, dostanou se tímto vždy všechny před skladové položky. Záznamy DPH, připojení zálohy a zaokrouhlením systém zná a zařadí je vždy až za skladové položky. Pozn. Číslo skladové položky není číslo, protože může obsahovat i nečíselné znaky. Proto jsou položky seřazeny dle znaků postupně zleva.
"Seřadit dle názvů" – seřadí řádky na faktuře dle názvů – textů popisu. Záznamy DPH, připojení zálohy a zaokrouhlením jsou vždy automaticky zařazeny až za dle textu setříděné názvy položek..
Poznámka. Při používání voleb na přetřídění řádků faktury, provádějte často rekonstrukci indexů, kdy dojde k fyzickému odstranění rušených záznamů, jejichž četnost se v důsledku přetřiďování prudce zvyšuje. Rekonstrukcí indexů dosáhnete menšího objemu dat, vyšší rychlosti a spolehlivosti systému.
8.	Zpracování příkazů k úhradě
8.1	Výběr faktur k příkazům k úhradě –  přepracován na browser, jenž mění svoji velikost s velikostí okna.
Přidán sloupec ”Zaplatit”, do něhož se při vybrání faktury přesouvá neuhrazená částka faktury a lze ji v tomto sloupci přepsat na částku, kterou můžete, musíte nebo si jen přejete zaplatit. Jelikož klávesa Enter a dvojklik levého tlačítka myši jsou v tomto okně rezervovány již pro označení vlastní faktury k úhradě, lze do tohoto sloupce přímo psát jen po jeho označení v příslušném řádku stiskem numerických kláves bez toho, že by se toto pole prvně otvíralo dvojklikem myši či klávesou <Enter>. Pozor! Pro další zpracování je stále rozhodující, zda je faktura vybrána k úhradě, tj. v levém sloupci má znak '#'.
8.2	V nastavení bankovních účtů doplněna 2 zaškrtávací pole:
"do příkazu k úhradě přesouvat název/popis ze závazku" –  při zaškrtnutí tohoto pole se do popisného textu příkazu doplní název/popis z hlavičky závazku. Jinak původní režim, tj. název firmy a pokud ten je kratší 20 znaků, do zbývající délky pole i začátek textu z popisu závazku. Nastavuje se u každého bankovního účtu zvlášť, protože ne každý zvolený formát elektronického platebního styku popis k příkazu podporuje.
 "výchozí pro platby" – první bankovní účet v seznamu, u něhož bude toto pole zatrženo, bude nabízen jako výchozí bankovní účet jak pro výběr faktur k úhradě tak v okně pro vlastní výstup příkazů k úhradě.
8.3	Ve vlastním okně pro výstup příkazů k úhradě doplněno tlačítko 
”Jen uložit do archivu příkazů” - s vytvořenými příkazy k úhradě se neprovede žádný výstup, jen dojde k uložení do archivu příkazů, odkud je lze kdykoliv pro výstup opět obnovit. Pozor! I v tomto případě dostanou faktury, z nichž byly příkazy vytvořeny, příznak, že byly přikázány k úhradě.
8.4	Ve vlastním okně pro výstup příkazů údaj ”Místo vystavení příkazu”  není již přebíráno ze základních údajů firmy (místo vystavení může být různé od sídla firmy uváděného na dokladech), ale je evidován nezávisle, a to samostatně v každé instalaci tohoto systému, tj. v síti PC může mít každé PC přednastavené místo jiné. Při každém výstupu příkazů se nabízí naposledy na tomto PC zadaný údaj.
9.	Zásoby
9.1	Výpisy:
- Nový výpis "Odchylky prodejních cen" - z prodejů za zadané období vypíše ty, jenž mají prodejní cenu jinou, než je některá z aktuálních na skladové kartě, tj. s prodejní cenou různou od cenové úrovně 1. nebo 2. nebo 3. (V cenách bez DPH).
- Pro výpis "Výdeje za období" doplněno zaškrtávací pole "pod cenou pořízení" – v případě jeho zaškrtnutí budou vypsány jen výdeje skladových položek, kde cena prodejní je nižší průměrné pořízení platné v okamžiku výdeje této položky.
- pro všechny výpisy, kde je porovnávána nákupní cena s prodejní, doplněna ochrana přístupu kódem s označením ”Zobrazení efektivnosti”. V seznamu nabízených výpisů je tento přístup kontrolován od výpisu ”Výdeje za období” po ”Rekapitulace pohybů” včetně.
9.2	Příjemky / výdejky
Do záhlaví příjemky / výdejky doplněn údaj pro záznam osobního čísla pracovníka, který výdej provedl, popřípadě, který skladové položky přijal, s možností výběru ze seznamu pracovníků s neukončeným pracovním poměrem po stisku tlačítka s trojúhelníkem postaveným na vrchol, vpravo od osobního čísla. Případné jiné osobní číslo nebo jméno pracovníka není na evidenci zaměstnanců kontrolováno, tj. může zde být uvedeno jakékoliv, z důvodu datové kompatibility s nižšími verzemi a pro uživatele, kteří personální evidenci nevedou či v těchto údajích sledují něco jiného.  Na osobní číslo vydávajícího i přijímajícího lze v seznamu příjemek / výdejek provádět výběr.
Poznámka. Pro přehled, co bylo kterému pracovníkovi vydáno (co přijal ”vyfasoval” ze skladu za zadané období), uvádějte do hlaviček výdejek přesně jejich osobní čísla do pole “Přijal”. Položky vydávané tomuto pracovníkovi ze zásob, jako např. ochranné pomůcky nebo oděvy,  máte možnost sledovat tak, že na tyto položky vytváříte samostatnou výdejku ze zásob, kde do příjemce uvedete jeho osobní číslo (vytištěnou výdejku necháte tomuto pracovníkovi podepsat). Výběrem výdejek za zvolené období a osobní číslo přijímajícího pracovníka a volbou výpisu včetně vydaných položek, získáte výpis položek tímto pracovníkem přijatých položek ze skladu (nafasovaných položek). O jakou spotřebu šlo, lze dále rozlišit interním druhem výdejky.
9.3	Nastavení pro prodejky – doplněno o zaškrtávací pole:
”Povolit přepis čísla skladové karty” – při zaškrtnutí bude možné měnit i popisný text (název) skladové položky. Pro systém postačuje jednoznačná identifikace číslem skladové karty.
9.4	Nastavení zásob – obecné hodnoty – doplněny o:
- "Používat slevy na skupiny zásob u odběratelů" – zaškrtávací pole - při výdejích zásob na doklady, kde v záhlaví uvedená firma má nastaveny slevy na skupiny zásob, budou nabízené prodejní ceny sníženy o procenta slevy u těchto nastavených skupin zásob. Při nezaškrtnutí nebudou nastavené slevy na skupiny zásob použity, byť by byly u této firmy evidovány. Důvodem je dosti vysoká systémová režie (zpomalení) pro toto zpracování. Výchozí stav je nezaškrtnuto.
- ”Prioritně aktivní rychlé hledání v seznamech zásob" – při zaškrtnutí bude při otevření okna a po zpracování vybrané položky je aktivní pole rychlého hledání pro zadání hledané položky, tj. kurzor bliká v poli pro zadání počátečních písmen označení skl.položky (čísla, názvu skl.karty – podle toho, co je aktuálně nastaveno) a po zadání každého znaku ihned probíhá hledání. Při nezaškrtnutí je vždy standardně aktivní inverzní pole v seznamu skladových karet. Výchozí stav je nezaškrtnuto. Toto nastavení je jen lokální, tj. platí jen pro PC v síti PC, na kterém se provede.
- "Zadávané položky při příjmu/výdeji řadit dle:" – v okně záznamu příjmu/výdeje ze skladu bude seznam již zadaných položek automaticky seřazován dle zde nastaveného pořadí:
- neřadit – položky zůstanou zobrazeny v takovém pořadí, v jakém byly zadávány. Výchozí hodnota.
- čísel – seznam položek bude automaticky řazen dle čísla skladových karet
- názvu – seznam položek bude automaticky řazen podle názvů skladových položek
9.5	Záznam příjmu/výdeje 
Do oblasti zobrazení pro příjem/výdej zadaných položek aktivováno lokální menu (nabídka), jež se volá stiskem pravého tlačítka myši. Obsahuje možnosti:
"Opravit řádek" – nabídne (uvolní řádek) k opravě – shodné s tlačítkem ”Opravit položku”.
"Vymazat řádek" – funkčně shodné s tlačítkem ”Zrušit položku”.
"Seřadit dle skl.pol." – seřadí zadané položky dle jejich čísel, bez ohledu na nastavené řazení v nastavení pro zásoby a bude jej udržovat až do další změny třídění nebo uzavření okna, tj. pro záznam dalšího příjmu/výdeje bude již zase platit řazení nastavené v nastavení zásob. Pozn. Číslo skladové položky není číslo, protože může obsahovat i nečíselné znaky. Proto jsou položky seřazeny dle znaků postupně zleva.
"Seřadit dle názvů." – seřadí zadané položky dle názvů – textů popisu, bez ohledu na nastavené řazení v nastavení pro zásoby a bude jej udržovat až do další změny třídění nebo uzavření okna, tj. pro záznam dalšího příjmu/výdeje bude již zase platit řazení nastavené v nastavení zásob.
9.6	Skupiny zásob
Pro zpřehlednění a možnost výběru doplněno nastavení skupin zásob – pro přehled, co zkratkou vyjádřená skupina zásob obsahově označuje. Pod volbou v menu Zásoby - Nastavení zásob – je doplněna volba "Skupiny zásob". Vlastní nastavení (evidence) skupin zásob je realizována v jednoduchém datovém okně typu seznam ovládaném pomocí tlačítek v nástrojové liště. V seznamu je na jednom řádku jedna skupina zásob v údajích:
- "Zkr." – dvouznakové označení skupiny zásob. Musí být uvedeno.
- "Název - popis" – 40ti znakový textový popis skupiny zásob. Musí být uvedeno.
Tento seznam je použit v okně skladových karet pro výběr k zadání skupiny zásob a do nastavení slev na skupiny zásob. Přičemž stále platí, že na skladové kartě uvedená (zadaná) skupina zásob není porovnávána s číselníkem skupin zásob, tj. na skladové kartě může být i skupina, která není v evidenci skladových skupin. 
9.7	Slevy na skupiny zásob
Pro hromadný přehled a údržbu slev na skupiny zásob u odběratelů doplněno nové datové okno typu seznam, které je pod volbou ”Slevy na skup.zásob” pod ”Zásoby”-”Nastavení” v hlavním menu  Prioritní je evidence slev u každého odběratele, kde lze i odběrateli přiřazovat nové skupiny zásob pro slevy  Toto okno slouží jen pro celkový přehled všech slev na skupiny zásob s možností tyto slevy hromadně aktualizovat, popřípadě změnit jednotlivou slevu. Na jednom řádku v tomto seznamu je uvedena sleva na jednu skupinu zásob u jednoho odběratele těmito údaji:
”ID firmy” – číslo firmy - jedinečný identifikátor firmy přiřazovaný systémem, slouží v systému pro jednoznačné vyhledání firmy. Uživatelsky nepřístupné. 
”Název odběratele” – název firmy z evidence firem, pro každý řádek v tomto seznamu znovu načítaný dle ID firmy z evidence firem, tj. případná změna názvu firmy v evidenci firem se zde projeví. Uživatelsky nepřístupné.
”Skup.” – označení skupiny zásob. Uživatelsky ručně změnitelné.
”Úr.cen” – číslo cenové úrovně prodejní ceny na skl.kartě, z níž se sleva poskytne. Uživatelsky změnitelné.
”%slevy” – hodnota slevy v procentech z prodejní ceny na skladové kartě z cenové úrovně uvedené v předchozím sloupci na tomtéž řádku. Uživatelsky změnitelné.
Seznam v okně bude ovládán standardní nástrojovou lištou AdmWin s potlačenou funkcí výběru a hledání, jak pomalého tak rychlého, protože seznam je z důvodu rychlosti a bezpečnosti použití slev indexován jen na ID firmy a skupinu a v tomto pořadí je také seznam nabízen. Pro zpracování slev u jedné firmy je prioritně určena evidence slev na skupiny zásob u každé firmy v adresáři firem. 
Pro tento seznam je pod volbu ”Zvláštní” doplněna funkce ”Hromadná změna”, která vyvolá okno pro zadání hromadné změny slevy pro zadanou skupinu zásob, s těmito zadávacími a ovládacími prvky:
”Skupina zásob” – 2místné označení skupiny zásob, u níž má být změna slevy provedena. Povinné zadat.
”Cenová úroveň” – číslo cenové úrovně, ke které se sleva vztahuje. Povinné zadat v rozsahu 1 až 3.
”% slevy” – nová procentní hodnota slevy, na kterou se mají evidované slevy pro zadanou skupinu zásob a cenovou úroveň změnit. Povinné zadat nenulové. 
”Provést” – tlačítko, kterým se hromadná změn slev spustí.
”Storno” – tlačítko, kterým lze okno zadání přepočtu zavřít bez jeho provedení.
Po stisku tlačítka provést se nejprve provedou kontroly na povinné údaje, pokud jsou v pořádku, zobrazí se kontrolní dotaz na spuštění hromadného přepočtu s upozorněním na nevratnost tohoto procesu. 

10.	Majetek
10.1	Na inventární kartě rozšířen název majetku na 40 znaků a název dodavatele na 30 znaků. V oblasti pro zaevidování zodpovídajícího pracovníka doplněna možnost evidování jeho osobního čísla s možností výběru z evidence zaměstnanců (po stisku tlačítka s trojúhelníkem postaveným na vrchol vpravo od pole pro zadání osobního čísla), kde se nabízí jen pracovníci s neukončeným pracovním poměrem (s prázdným datem ukončení pracovního poměru).
V evidenci - historii používání dlouhodobého majetku jednotlivými pracovníky od data – do data, je doplněna funkce výběru pracovníků s neukončeným pracovním poměrem z evidence zaměstnanců tlačítkem v nástrojové liště ”Kontaktní osoby”.
Obě tyto úpravy následně umožňují v evidenci zaměstnanců vypsat položky dlouhodobého majetku, které vybraný pracovník aktuálně používá - zodpovídá za ně. Tato vazba je zabezpečena správně, jen jsou-li v evidenci zodpovídání - používání správná osobní čísla.
10.2	Roční zplatnění odpisů – nová úloha pod volbou ”Majetek”. Tato funkce je zde jen pro případy, kdy není a nebude v systému provedeno vlastní jetí roční uzávěrky, ve které se tyto činnosti dříve prováděly a provádí, tj. vyberou se inventární karty, kde jsou vypočteny nenulové daňové odpisy pro zde zadaný rok, o tyto odpisy se sníží zůstatková hodnota, odpis se přesune do historie odpisů se zadaným rokem a odpis s číslem roku na kartě se vynuluje. POZOR! Neprovádět před zpracováním všech výpisů, kde se vyskytují údaje o majetku za uzavíraný rok (za rok, za nějž se odpisy zplatňují).
10.3	Na základě změny zákona o dani z příjmu od 1.1.2006, lze u nehmotného dlouhodobého majetku uplatnit daňové odpisy nejprve za měsíc následující po měsíci aktivace (zavedení do používání). Tj. dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v 12. kalendářním měsíci, nelze již formou daňových odpisů do nákladů roku aktivace započítat. 
11.	Zaměstnanci a Mzdy
11.1	Do nástrojové lišty a souvztažně do menu pod ”Zvláštní” pro okno se seznamem pracovníků, doplněna funkce ”Používané DM” – "Používá/zodpovídá za položky majetku".
Vyvolá zobrazení položek dlouhodobého majetku (bez ohledu, zda jde o hmotný či nehmotný, odepisovaný nebo drobný), kde je uvedeno v zodpovídajícím pracovníkovi osobní číslo shodné s os.číslem v seznamu pracovníků aktuálně nastaveného a z historie používání od všech položek dlouhodobého majetky ty záznamy, kde není uvedeno datum ukončení používání a je shodné os.číslo s aktuálně nastaveným. 
Pozor tedy v těchto evidencích na přesnost zadání osobního čísla a data ukončení používání. 
Poznámka. Položky vydávané tomuto pracovníkovi ze zásob, jako např. ochranné pomůcky nebo oděvy,  máte možnost sledovat tak, že na tyto položky vytváříte samostatnou výdejku ze zásob, kde do příjemce uvedete jeho osobní číslo (vytištěnou výdejku necháte tomuto pracovníkovi podepsat). Výběrem výdejek za zvolené období a osobní číslo přijímajícího pracovníka a volbou výpisu včetně vydaných položek, získáte výpis položek tímto pracovníkem přijatých položek ze skladu (nafasovaných položek). O jakou spotřebu šlo lze dále rozlišit interním druhem výdejky.
11.2	Výběr seznamu pracovníků ve stavu za období rozdělen do 2 bodů:
- ”Ve stavu po celé období” – budou vybráni pracovníci, kteří byli ve stavu po celé zadané období. Datum nástupu k prvnímu dni období a datum ukončení k poslednímu dni období, jsou do tohoto výběru také zahrnuty. 
- ”Ve stavu byť jen v části období” – budou vybráni pracovníci, kteří byli ve stavu alespoň v části zadaného období.
11.3	Při zpracování rozpracované mzdy konkrétního pracovníka, se v případě, že datum jeho nástupu či ukončení pracovního poměru spadá do zpracovávaného měsíce mezd, zobrazí nad oblastí pro zadání počtu odpracovaných hodin červeně upozornění na tuto skutečnost
11.4	V celkovém přehledu mezd lze vytvořit příkazy na převody na účty pracovníků i ze záloh na mzdy za stejných podmínek, jako pro vyúčtované nezaúčtované mzdy. Tj. nejprve nutno provést výběr celého seznamu volbou "Jen zpracované zálohy" v okn2 pro zadání výběru a pak pod volbou "Zvláštní" volit "Přikázat k úhradě". Z vybraných mezd budou do příkazů k úhradě vybrány jen mzdové záznamy na zálohy na pracovníky, kteří mají formu úhrady zálohy na kartě pracovníka "na účet". 
11.5	V nastavení ”Hodnot pro mzdy” doplněno:
- ”Na mzdový lístek uvádět pojistné hrazené zaměstnavatelem” – zaškrtávací pole, při jehož zaškrtnutí se na mzdový lístek budou tisknout i částky na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Výchozí stav je nezaškrtnuto. 
- ”Na mzdový lístek tisknout následující text” a dvě rozsáhlá editační pole pro záznam 2 řádků průvodního textu, jenž se v případě zaškrtnutí vytiskne na konec mzdového lístku. Výchozí stav je nezaškrtnuto.
Tabulka hodnot pro mzdy se ukládá samostatně pro každý měsíc zvlášť při zaúčtování mezd. Proto i tato obě nová nastavení platí pro každý měsíc zvlášť samostatně, tj. aktuální změnou hodnot pro mzdy neovlivníte již případný dotisk mzdových lístků za zaúčtovaná období.
11.6	Ve výpisech z mezd upraven výpis:
- ”Výpočty mezd” – v zadání rozšířen o zatrhávací pole ”Vypisovat celé jméno pracovníků”  - při jeho zatržení se před skupinou řádků se mzdami jednoho pracovníka vypíše řádek s jeho osobním číslem, celým jménem a rodným číslem. Tj. pro výpis mezd za jeden měsíc vznikne tzv.dvouřádková sestava, kde v prvním řádku je uvedeno jeho celé jméno a ve druhém výpočet jeho mzdy.
- ”Sociální pojištění” – v zadání rozšířeno o zatrhávací pole ”Vypsat všechny pracovníky” – při jeho zatržení budou vypisovány mzdové záznamy všech pracovníků bez ohledu na druh činnosti, při nezatržení jsou vynechávány mzdy pro druh činnosti 4 – bez účasti na soc.pojištění (dohody o provedení práce). Druh činnosti se bere ze zaúčtované mzdy, nikoliv z aktuálního stavu na kartě pracovníka. Do mzdy se zapisuje v předzpracování mezd. Dále se při zaškrtnutí této volby navíc vypisuje i hrubá mzda, při nezaškrtnutí přídavky a státní příspěvky. Oba tyto údaje zde jsou jen z historických důvodů, tj. pro jejich výpisy za období, kdy ještě byly vypláceny zaměstnavatelem.
- "Měsíční rekapitulace" – doplněna hodnota "Hrubé mzdy bez účasti na soc.pojištění" – do které jsou započteny hrubé mzdy, u nichž v době vyúčtování na základní kartě pracovníka byl nastaven druh činnosti 4 – bez účasti na soc.pojištění, tj. platí stav v zaúčtované mzdě, nikoliv aktuální na kartě pracovníka.
12.	Knihy jízd
V okně pro zaúčtování jízd do pokladny ke doplněno tlačítko ”Zokrouhlit”, jehož stisk provede zaokrouhlení celkové částky pro pokladní doklad na celé koruny a znovu vypočte částku DPH ”shora”, tj. z celkové částky včetně daně. Částka DPH je uvedena bez jakéhokoliv zaokrouhlení a lze ručně upravit.
13.	DPH
13.1	V základních údajích firmy v oblasti pro DPH doplněno nastavení nejčastěji používaného způsobu zaokrouhlování dokladů dodavatelů:
- ”informativní výpočet daně na vstupu zaokrouhlovat” – s volbou s rozvíracího seznamu na desetníky, padesátníky nebo nezaokrouhlovat vůbec. V případě volby zaokrouhlení, se vypočtená hodnota daně zaokrouhluje na zvolenou úroveň aritmeticky. Pozor! Stále jde o informativní výpočet daně, jež se nabízí k přepsání a musí být změněn dle hodnoty na přijatém daňovém dokladu! 
13.2	Pro záznamy DPH z pokladny za přijatá i vlastní uskutečněná zdaněná plnění v tuzemsku, lze volbou ”V záznamech DPH pokladny ctít celkovou částku, z ní počítat daň a základ” v jiných obecných nastaveních pro účetnictví, opravit výpočty následovně:
1. Prioritní je výpočet DPH z celkové částky daně
2. Při otevření okna pro záznam DPH (jak pro přijatá tak i vlastní uskutečněná plnění) přenesena do celkové částky včetně daně celková částka pokladního dokladu (popř. snížená o již zaevidované záznamy DPH) a proveden výpočet daně ”shora dolů”, tj. z celkové částky včetně daně s nejčastěji používanou sazbou daně nastavenou v základních údajích firmy, a základu daně jako rozdílu celkové částky mínus vypočtená daň.
3. Při ručně provedené změně:
- celkové částky opět dojde k výpočtu daně výpočtem shora dolů nastavenou sazbou daně a existující hodnoty daně a základu daně jsou přepsány.
- sazby daně 
- je-li celková částka nenulová - opět dojde k výpočtu daně výpočtem shora dolů z celkové částky a existující hodnoty daně a základu daně jsou přepsány.
- jinak (je-li celková částka nulová) a je nenulový základ daně, dojde k výpočtu daně ”z dola” (tj.základ krát sazba) a celkové částky ze základu daně
- částky daně 
- je-li celková částka nenulová - je jen dopočten a přepsán základ daně, jako rozdíl celkové částky mínus ručně zadaná (upravená) daň bez ohledu na sazbu daně..
- jinak (při nulové celkové částce), je dopočtena celková částka součtem základu a částky daně
- základu daně 
- je-li celková částka nenulová, vypočte se daň = celková částka mínus základ
- jinak (je-li celková částka nulová) dojde k novému výpočtu daně (”z dola”, tj. zadaný základ krát sazba daně) a celkové částky jen v případě, že je celková částka nulová
Tyto výpočty se provádí jen je-li v druhu plnění nastaveno zdanitelné plnění, nikoliv osvobozené nebo bez daně. Tj. u přijatých všechna kromě ”Nezdanitelné plnění” u uskutečněných jen pro ”Zdanitelné s místem plnění v tuzemsku” .  
13.3	Výpisy záznamů DPH:
- V zadávání výpisů zrušeno samostatné zadávání výpisů záznamů DPH pod datem 1.5.2004 (dle původního zákona o DPH před vstupem do EU). Tím ale nebyla zrušena možnost jejich výpisů. Lze je stále vypisovat volbou uskutečněných či přijatých plnění. Program si je rozdělí již sám automaticky.
- Za uskutečněná plnění – doplněno zaškrtávací pole ”Vypisovat i přijatá plnění, jež je nutno zdanit na výstupu”. – při zaškrtnutí budou vypsány záznamy DPH za přijatá plnění, jenž se zdaňují na výstupu, tj. přijatá plnění z dovozu, nákupy z EU.
- Ve výpise ”Kontrola úplnosti” – změně způsob zadávání na volbu druhu dokladu, které je zapotřebí zkontrolovat na rozvírací seznam a doplněna možnost zkontrolovat i účtenky.
14.	Obecné
14.1	Slevy – při zadání záporného procenta slevy se tato na doklad promítne jako ”Přirážka” a s kladným procentem.
14.2	Přehledové tabulky s výpisem z podřízených nebo souvztažných evidencí, mají nad spodním okrajem okna doplněno tlačítko "Export do Excel", po jehož stisku se zobrazí okno pro zadání exportu do MS Excel (kam uložit xls soubor a zda se má po ukončení exportu Excel s tímto souborem spustit). 
V těchto přehledových tabulkách lze také klikem myši na záhlaví sloupce celou tabulku přetřídit dle údajů v tomto sloupci. Tato okna se od ostatních oken typu seznam na první pohled odlišují menším fontem písma a dále tím, že sloupce nelze přesouvat. Tato přehledová okna obsahují nepoměrně menší množství dat a jsou zobrazována pomocí standardních seznamů Windows a tedy do paměti načítána celá a lze je takto seřazovat jen v paměti PC, oproti ostatním oknům typu seznam, kde je s příslušné databázové tabulky načtena jen část zobrazovaného seznamu, což je v případě rozsáhlejších datových souborů podstatně časově kratší, obzvláště v síti PC.
14.3	V mnoha oknech výpisů (kde je výběr ze seznamu možných výpisů) doplněno zaškrtávací pole:
"Po zpracování toto okno zavřít" – jež je při otevření okna nezatrženo. V případě zatržení je okno pro zadání výpisu po zpracování požadovaného automaticky zavřeno. Jinak (při nezatržení) zůstává zobrazené s zadávacími parametry naposledy zadaného výpisu a je tak umožněno změnit parametry výpisu a zadat jej znovu nebo zadat si jiný výpis. Pokud není žádný jiný další výpis požadován, okno pro zadání výpisů je nutno ručně zavřít.
14.4	Interní druhy rozšířeny o možnost definování druhů jen k dlouhodobému majetku, účtenky a pokladny. Na uvedených dokladech je pak možný výběr interního druhu z rozbalovacího seznamu, kde se nabídnou jen interní druhy definované jen pro tento doklad a druhy, které nemají omezení na žádný doklad. Na interní druhy lze vybírat zobrazené seznamy příslušných dokladů.
14.5	Na pokladní doklady, výdejky/příjemky a do používání v majetku (jak na základní kartu tak do historie používání), doplněn údaj osobní číslo a příjmení pracovníka, které lze vybrat ze seznamu, jenž se rozevře po stisku tlačítka s šipkou dolů mezi těmito dvěmi údaji. V seznamu pracovníků se nabízí jen evidovaní pracovníci s neukončeným pracovním poměrem. V příslušných seznamech dokladů (pokladních, účtenek, majetku) lze pak provádět jejich výběry na osobní čísla nebo příjmení.
14.6	V upgrade na v.1.76 provedeno překódování datových souborů z OEM na ANSI, tj. kódování používané ve Windows. Tím je zajištěno správné třídění (řazení) záznamů v abecedním prostředí dle nastaveného národního prostředí ve Windows. Ale tímto také končí jakákoliv možnost práce nad převedenými daty v DOS verzi ADM !!! Od verze 1.76 včetně!!!
Od upgrade na v.1.76 je vlastní program provádějící update Windows aplikací (spouštěcí soubor má označení Updatew.exe) vyžadující tytéž knihovny jako vlastní AdmWin, proto nelze jen tak překopírovat do adresáře s daty AdmWin a tam spustit. Jeho spuštění nad zvolenými daty si řídí vlastní program AdmWin. Při spuštění tohoto update programu je na počátku ještě voláno původní dosový update program (spouštěcí soubor má označení Update.exe) pro kontrolu a případné provedení update ze všech nižších verzí. Tento původní update program je spuštěn minimalizovaný na lištu windows. Pokud se vám zdá, že jede nepřiměřeně dlouho, obnovte jej do původního okna, zda nezůstal v chybovém stavu (může nastat v důsledku poškození datových souborů, jež jsou předmětem update) .

Jen v DE
Výkaz (přehled o majetku) – doplněna možnost jeho formálního i obsahového uspořádání, co a z jakých složek počítat, v jakém uspořádání a s jakým textem vytisknout, popřípadě doplnění nebo oprava nepočítaných hodnot. Toto nastavení je k dispozici po stisku tlačítka ”Nastavit – doplnit – upravit výkaz majetku”, jež se zobrazí po označení  ”Přehled o majetku” v seznamu možných výpisů v okně ”Přehledy a rozbory” pod volbou účetnictví ve formě datového okna typu seznam ovládaném standardní nástrojovou lištou. V tomto seznamu je na jednom řádku jedna složka majetku s údaji:
”Řádek” – číslo řádku výkazu. Ve výchozím dodaném nastavení jsou očíslovány po 10, aby bylo možné mezi ně vkládat další řádky. Toto číslo řádku nejen určuje pořadí, v jakém se budou řádky na výkazu tisknout, ale především je určujícím údajem pro provádění součtování výkazu, tj. z jakých dílčích složek majetku je poskládána hodnota v řádku, jenž se má na výkazu vytisknout. 
”Textový popis řádku” – text uváděný na řádku výkazu o majetku.
”Na počátku období” – hodnota složky majetku na počátku období. Automaticky se nepočítá, kromě součtových řádků. Lze ji tedy zadat ručně, aniž by byla při nejbližším výpočtu přepsána vypočtenou hodnotou. Jen při vlastním jetí roční uzávěrky se do ní přesunou hodnoty konce období (vypočteného stavu k datu uzávěrky).
”Na konci období” – obsahuje hodnotu naposledy vypočtenou při zadání přehledu o majetku. Lze ručně změnit, ale vlastním zadáním se ručně přepočte
”Přičíst na řádek” – uvádí se číslo řádku, do kterého se mají hodnoty na počátku a konci období přičíst. Uvádí se u dílčích složek majetku. Pokud se nemá nikam přičíst, uvede se nula (nula se po zadání nezobrazuje). Např. do řádku ”Zásoby” (řádek 60) se má sečíst řádek ”Zásoby zboží” + ”Zásoby materiálu” + ”Zásoby výrobků” a řádek ”Zásoby drob.majetku” ne, pak se do sloupce ”Přičíst na řádek” uvede hodnota 60 k prvním třem kategoriím zásob a ke čtvrtému nula.
”Tisknout” – příznak, zda tento řádek na výkaz tisknout či ne. Zobrazuje se zkratkou ”Ano” nebo ”Ne”, mění se jen klikem myši nebo klávesou Enter na opačný stav, než je právě zobrazen.
V souvislosti se zavedením tohoto nastavení přehledu o majetku, bylo v jiných obecných nastavení pro DE zrušeno nastavení pro zahrnování drobného majetku do zásob.

Jen v PU
1.	Banky / pokladny – byla odstraněna deaktivace pole pro zadání čísla účtu účetní osnovy v případě připojení platby na zaúčtovanou fakturu. Po připojení zaúčtované faktury, je pole pro zadání čísla účtu účetní osnovy, na který má být platba zaúčtována, stále uživatelsky přístupné. Tím může vzniknout nesoulad mezi účtem, na který je zaúčtován závazek či pohledávka a účtem, na který je zaúčtována její úhrada. Důvod: nebyly řešitelné případy, kdy byla faktura zaúčtována chybně a existují důvody, proč ji správně nepřeúčtovat, či je přeúčtování problematické. Např. pokud byla faktura zaúčtována na syntetiku (ještě nebylo nastaveno rozdělení na analytiky) zůstal jí tento syntetický účet a pokud již prošla roční uzávěrkou, nelze přímo na ní provést přeúčtování a přeúčtování v přímém účetnictví nikdy nemůže změnit účet, jenž je evidován v jejím záhlaví. 
2.	Nová pokladna v PÚ
Po prvních negativních ohlasech lze volbou v ”Účetnictví”-”Nastavení”-”Jiná obecná” deaktivovat některé její kontrolní funkce zaškrtnutím:
A) 'V pokl.dokladech nekontrolovat celkovou částku na součet zákl.a částek DPH' – při zaškrtnutí nebude celková částka pokladního dokladu kontrolována na součet základů a částek DPH v záznamech DPH a bude umožněno uložení takového dokladu bez jakéhokoliv varování.
B) 'V pokladním dokladu připustit jak záznam DPH tak úhradu faktury' – při zaškrtnutí nebude prováděna kontrola na nemožnost záznamu DPH a současně úhrady faktury jedním pokladním dokladem. Vystavujete se tak nebezpečí dvojího zdanění jednoho a téhož plnění, tj. že na totéž plnění bude záznam DPH jak na faktuře, tak i na pokladním dokladu o její úhradě. Proto tuto volbu zaškrtněte jen ve vyjímečném případě, pokud např. provádíte záznam souhrnného dokladu.
C) Pokladní doklady jsou pro každou pokladnu vybírány dle čísla účtu účetní osnovy. To má své důsledky při změně čísla účtu účetní osnovy v nastavení pokladen, na který má být pokladna účtována, např. při rozdělení syntetiky na analytické účty. Proto se v případě změny čísla účtu v nastavení pokladen, zobrazí při uložení dotaz, zda má být změněn i účet na pokladních dokladech. Při kladné odpovědi, bude na všech pokladních dokladech, kde se nalezne původní, nahrazen novým. Při záporné zůstane účet na dokladech bez změny a lze je tak přiřadit jiné pokladně, popř. vyřešit případy vzniklé před zavedením této úpravy. Proto je také v nastavení pokladny povoleno do účtu zadat skupinový účet, na který se jinak nesmí účtovat, aby bylo možné se vrátit zpět k původnímu účtu pokladních dokladů, tj. nastavit jej s odpovědí na dotaz při uložení ”Ne” a v následném opakovaném otevření změnit na požadovanou analytiku a na dotaz odpovědět ”Ano”.
3.	Přímé účtování – doplněna kontrola vazeb na faktury, tj. zda ke všem účetním záznamům, kde je evidována vazba, že se jedná o platbu faktury, je opravdu na evidované faktuře evidována tato úhrada. Kontrolu lze spustit volbou v menu "Zvláštní" - "Kontrola na fa". Kontrola se začne po kontrolním dotazu provádět od nastaveného záznamu do konce zobrazeného seznamu s respektováním aktuálně nastaveného výběru. Kontrola se provádí na shodu pořadového čísla účetního záznamu k tomu, co je evidováno v úhradách faktury.  Pokud není pořadové číslo právě prověřovaného účetního záznamu nalezeno v úhradách faktury, zobrazí se na tuto skutečnost upozornění s volbou, přejete-li si u této platby odstranit příznak na úhradu faktury. Při odpovědi:
- "Ano" – se odstraní příznak u účetního řádku, že jde o úhradu faktury, a pokračuje se v kontrole
- "Ne" – účetní záznam se ponechá bez změny a pokračuje se v kontrole
- "Storno" – ukončí provádění kontroly.
Doporučení. V případě výskytu těchto stavů, bezmyšlenkovitě neodklepávejte "Ano", ale nejprve "Stornem" ukončete provádění kontroly a celý případ prověřte, např. volbou pod "Zvláštní" – "Zobrazit fakturu" si nejprve fakturu prohlédněte a ověřte, zda na ní skutečně tato platba není. V případě havárii systému při přetřídění nebo v RÚ může být úhrada u faktury evidována, ale má jen jiné poř.číslo účetního záznamu. V tom případě nejprve proveďte kontrolu úhrad ze strany faktur.
4.	Výpisy
- Doplněn výpis ”Úplnost číselných řad” – kontrolující souvislost číselné řady začínající zadanými znaky ve zvolené evidenci. Je nutno zadat alespoň jeden znak. Ve volitelné evidenci, kde se má kontrola provádět, je možné zvolit pokladnu nebo účetní deník. Kontrola se provádí od nejnižší hodnoty po nejvyšší existující ve zvolené evidenci a chybějící čísla jsou vypsána.
- Doplněno tlačítko "Výstup do tabulky pro export do MS Excel" – nabízí se jen při volbě obratové předvahy (obou výpisů a výstup je pro obě zadání stejný), výpisu zisků a ztrát a konečné rozvahy. Tlačítko se zobrazuje po výběru (označení) jednoho z těchto uvedených výpisů a jeho stisk způsobí výstup do okna s přehledovou tabulkou, kde je dále možné po kontrole spustit výstup do Excel.
- Pro výpis zisků a ztrát (výpis označený 'Účet ziskù/ztrát' ) a pro výpis konečné rozvahy (výpis označený "Konečný účet.rozv.") se zobrazují navíc 2 zaškrtávací pole:
"Mezisoučty za syntetiky" – za skupinou řádků s analytickými účty pod shodnou syntetikou, bude vytištěn součet za tuto syntetiku s názvem doplněným z úč.osnovy s připojeným textem ”celkem”.
"Jen součty za syntetiky" – budou tištěny jen syntetické účty se součtem ze všech jejich analytik.
Při zaškrtnutí obou možností, platí jen součty za syntetiky.  
5.	Zaúčtování faktur (závazků a pohledávek) – v okně pro zaúčtování faktury doplněno v oblasti pro zadání účetního řádku zaškrtávací pole ”Účet fa”, jenž systému určuje, který účet z celého zaúčtování faktury, má být přiřazen závazku / pohledávce v evidenci závazků / pohledávek. V seznamu řádků zaúčtování dokladu tomu odpovídá sloupec nejvíce vpravo, kde je řádek s účtem faktury označen textem ”Ano” ostatní ”Ne”. Zda se má přenést z účetního řádku do faktury účet MD nebo Dal je určeno prioritně tím, který je vyplněn. Pokud jsou na jednom účetním řádku vyplněny účty oba, vybere se účet ze strany odpovídající charakteru zaúčtovávané faktury, tj. závazek na účet Dal, pohledávka na účet MD. Upozornění! Pokud bude v zaúčtování faktury více řádků označeno jako řádek faktury, pak bude platit ten poslední.
6.	Předkontace
Doplněny o možnost dalšího účetního členění zaúčtování mezd těmito body:
"Závazek na zálohy na mzdy v hotovosti" – pro částku záloh na mzdy vyplácenou zaměstnancům v hotovosti
"Závazek na zálohy na mzdy na bank.účty” – pro částky záloh na mzdy vyplácenou na běžné účty
"Závazek na zálohy na mzdy společníků” – pro částku záloh na mzdy vyplácenou zaměstnaným společníkům 
"Závazek na výplatu mzdy v hotovosti” – pro částku mzdy vyplácenou zaměstnancům v hotovosti
"Závazek na výplatu mzdy na bank.účty" – pro částku mzdy posílanou zaměstnancům na bankovní účty
"Účet pro "Jiná srážka" ze mzdy-  pro součet částek uvedených v okně mzdy jako ”Jiné srážky”.
Všechny tyto body mají ve výchozím stavu kód 0, tj. neúčtují se. Pokud si budete přát uvedené možné členění zavést do používání, změňte tento kód na 1.

7.	Uzávěrkové účty
V nastavení uzávěrkových účtů je i nastavení počátečního účtu rozvažného, které se aktualizuje dle účetní osnovy a použije se ve vlastním jetí roční uzávěrky pro otevření účetnictví následujícího účetního období tak, že zůstatky účtů, jenž byly uzavřeny oproti konečnému účtu rozvažnému se pro shodná čísla účtů opět otevřou proti počátečnímu účtu rozvažnému. Jelikož ale zůstatek účtu zisků a ztrát, kterým se uzavírá předchozí období, se přenáší do následujícího období na jiné účty, je zapotřebí je zadat na spodním okraji okna za text: ”Účet zisků a ztrát otevřít na účet:”. Je možné zadat zvlášť účet pro zisk a účet pro ztrátu. Obě editační pole pro zadání účtů se aktivují jen pro záložku ”Počáteční účet rozvažný”. Čísla účtů jsou přednastavena, ale je nutno je ručně změnit při aktualizaci účetní osnovy. 
8.	Výkazy výsledovky a rozvahy
Jelikož ve výsledovce dosud chyběl součtový řádek "Hospodářský výsledek před zdaněním", protože nebylo možné jeden a tentýž řádek přičíst / odečíst do 2 různých součtových řádků, byla do nastavení výsledovky doplněna možnost zadání druhého součtového řádku přidáním sloupců za sloupec "Přičíst na řádek":
- "a na řádek" – číslo řádku výsledovky, kam se má hodnota nastaveného řádku výsledovky také přičíst. Nemusí být zadáno. Pokud je zadáno musí ve výsledovce existovat.
- " + / -." – znaménko "+" pro přičtení, znaménko "–" pro odečtení, tj. zda bude hodnota tohoto řádku na zadaný řádek přičtena nebo z něho odečtena.
Lze použít předefinované nastavení výsledovky a rozvahy dodané v instalaci stiskem doplněného tlačítka "Nahradit všechny výkazy předdefinovanými", kdy po kontrolním dotaze dojde k nahrazení existujícího nastavení všech výkazů rozvahy a výsledovky. Pozor! Tímto budou ale ztraceny všechny uživatelské úpravy těchto výkazů! U instalací dat starších 2004 nebo pokud byly uživatelsky přidávány či rušeny řádky výkazů, nemusí souhlasit čísla řádků výkazů s nastavenými v účetní osnově a je nutno je zkontrolovat! Proto si před touto akcí proveďte zálohu minimálně na HDD!
Pro doplňování srovnatelných hodnot z min.období, v nastavení výsledovky i rozvahy doplněn sloupec:
 “Ř.výkazu v min.r.” – na němž je číslo řádku ve shodném výkazu za minulý rok. Při každém výpočtu zvoleného výkazu v tisících Kč, je dle tohoto čísla řádku vyhledávána se vyhledá hodnota shodně zadaného výkazu v minulém roce. Pokud není doplňovaná hodnota min.roku správná (v důsledku změn ve výkazech), pak v tomto nastavení číslo řádku výkazu v min.r. vynulujte.
V novém zpracování  rozvahy je možné zadat i rozvahu za zadané období, nikoliv jen k datu, a také odpadá nutnost nejprve zadat výsledovku pro shodný rozsah, způsob zaokrouhlování a období. Výsledovka je pro rozvahu vždy znovu počítána. Prodlužuje se tím ale podstatně doba zpracování a také může dojít k rozdílu k zvlášť vytištěné výsledovce, neboť ta mohla být zadána s trochu odlišnými parametry.