Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.7

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.7 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od v.6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se provede ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. V případě, že v žádné instalaci AdmWin není shodná cesta na sdílená data s pracovním adresářem, tj. v datech na serveru není instalován AdmWin – ve složce na serveru jsou jen sdílená data AdmWin, pak stačí z jakékoliv instalace AdmWin 1.7 překopírovat do složky se sdílenými daty AdmWin soubor UPDATE.EXE a tam jej spustit. Po převodu dat pak stačí z jakéhokoliv PC s instalovanou verzí 1.7 provést rekonstrukci indexů.
	Na jednotlivých stanicích (klientech) je nutné v adresáři (složce) s instalací AdmWin spustit soubor UPDSTAN.EXE, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem “Připojit síťově” v okně “Výběr účetnictví” po volbě v menu “Soubor”-“Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Při samostatném spouštění souborů UPDATE.EXE nebo UPDSTAN.EXE, nesmí být nikde v síti aplikace AdmWin spuštěna! Stejně tak, kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem “Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. 
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.
POZOR! Nad daty převedenými do verze AdmWin 1.7 nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM! 

Změny AdmWin verze 1.7 od verze 1.6
1.	Adresář firem
1.1	Tisk adres
V zadávacím okně pro tisk adresy doplněna do skupiny přepínačů, na co tisknout adresu volba:
"Zadaný rozměr od okraje" – pro volitelné umístnění do jakéhokoliv formátu. Po jeho volbě se v pravé části okna v oblasti označené "Vzdálenost od okraje v setinách mm uživatelsky zpřístupní údaje:
"- levého" – vzdálenost od levého okraje tiskového formátu. Zadává se v setinách mm. 
"- horního" – vzdálenost od horního okraje tiskového formátu. Zadává se v setinách mm. 
Oba údaje se stiskem tlačítka "Start" v oblast pro řízení vlastního tisku zaevidují a nabídnou se při další volbě tisku adresy do zadaného rozměru. Pozor při zkoušení zadávání horního okraje na počet řádků názvu firmy. 
Ve výpise firem nad jejich seznamem, po volbě tisku adres, doplněna pod volbu tisku adresy na obálku dlouhou a krátkou možnost ”v daných rozměrech” – při této volbě se adresa tiskne ve vzdálenostech od levého a horního okraje zadaných v posledním tisku adresy na jednu firmu.
1.2	Výpis nesplněných položek nákupnách objednávek
na vybranou nastavenou firmu doplněn o jednotkové ceny v měně i Kč, součet celkem za položku a celkový součet za firmu dodavatele, tj. za kolik je objednaného a nedodaného. Ceny jsou uváděny v hodnotě z objednávky, v případě cizí měny přepočteny kurzem na objednávce.
2.	Bankovní účty
Doplněn formát pro elektronický platební styk s HVB Bankou, při použití sw HomeCash v.4.0.  Při nastavení této volby se budou příkazy k úhradě do souboru vytvářet ve formátu domácích platebních příkazů *.CFD importovatelných do sw HomeCash. Bankovní výpisy se z HomeCash exportují ve formátu SWIFT MT940 s příponou *.STA. Pro import do AdmWin může být proveden jak se strukturovaným polem ”:86:”, tak nestrukturovaným. Pro nemožnost zpracování kurzových rozdílů z importovaných bank.výpisů, stále platí, že nelze importovat výpisy v jiné měně, než CZK. 
3.	Ceník prací – použití
V záznamu prací z ceníku prací na doklady se vykonané (provedené) množství práce v jednotkách nastavené práce, přímo zapisuje na řádek v seznamu ceníkových prací do sloupce "Počet".
V záznamu prací jen do "Vykonaných prací" pod volbou "Mzdy" je v okně navíc zobrazena oblast pro zadání čísla zakázky s tlačítkem pro výběr zakázky. Po jeho volbě se zobrazí výběr ze seznamu neukončených zakázek. Zde zaevidované práce se automaticky promítnou do příslušné zakázky zde zadaného čísla.
4.	Účetnictví - tisky pokladních dokladů 
V ”Jiných obecných” nastaveních v nastavení pro účetnictví, doplněno zaškrtávací pole:
”Za zaúčtoval - dne tisknout datum záznamu do deníku” - v případě zaškrtnutí bude na konci posledního řádku pokladního dokladu v oblasti zaúčtování vytištěno datum záznamu do deníku. Platí pro DE i PU.
5.	Zakázky
5.1	Hromadný výdej ze zásob dle požadavků na zakázku
V hromadném výdeji ze zásob dle požadavků na zakázku doplněn výběr skladu, z kterého se má ve výdej provést. Výchozí je sklad = středisko ze záhlaví zakázky.
6.	Objednávky
6.1	Údaje v záhlaví objednávky rozšířeny o:
- ”Přislíbeno dodavatelem k datu:” – datum, k němuž dodavatel plnění přislíbil. Jen informativní údaj.
- ”Měna” – kód měny z číselníku nastavených měn, v níž jsou jednotkové ceny na objednávce. Výchozí, při záznamu nové objednávky je "Kč". Při změně na kódu měny, se zaktivní údaj "Kurz" a existuje-li v evidenci denních kurzů kurz k datu objednávky ("Ze dne") doplní se do objednávky. Je-li  kód měny jiný než Kč a je vyplněn (starší objednávky pořízené před v.1.61 jej nemají vyplněn), pak budou jednotkové nákupní ceny ze skladových karet při doplnění na objednávku přepočteny kurzem objednávky, není-li přímo v doplňkových údajích ke skladové kartě evidována nákupní cena v měně shodné s měnou objednávky. 
- ”Kurz” – kurz zadané měny na Kč, tj. kolik Kč je do jednotky v zadané měně. Je uživatelsky přístupné jen je-li kód měny jiný něž Kč a je vyplněn. Automaticky se doplňuje z evidence denních kurzů vždy při změně data objednávky nebo kódu měny. Tímto kurzem je přepočtena poslední nákupní cena v okamžiku přiřazení skladové položky na objednávku, není-li v doplňkových údajích k této skladové kartě uvedena nákupní cena v měně objednávky. Cenu lze na objednávce kdykoliv změnit.
6.2	Doplnění ceny u skladových položek v cizích měnách
Je-li na objednávce uveden kód měny a je jiný, než Kč, pak se v okamžiku přiřazení skladové položky na objednávku zjišťuje, zda v doplňkových údajích ke skladové kartě není nenulová poslední nákupní cena pořízení v měně shodné s měnou v záhlaví objednávky. Pokud je, pak se do objednávky doplní tato cena. Jinak dojde k přepočtu poslední ceny pořízení na skladové kartě kurzem v záhlaví objednávky. Toto platí i pro položky doplňované na objednávku automaticky, tj. po stisku tlačítka "Na podlimitní zásoby a nepokryté požadavky".
6.3	Poznámky k cenám na objednávce:
- Uvedené zpracování cen má smysl jen pokud jsou ceny na objednávce tištěny.
- Pozor při příjmu na sklad podle objednávky! Do jednotkové ceny se vždy nabízí cena z objednávky, bez ohledu na měnu! Tj. při příjmu jen příjemkou nebo dodacím listem, kde je uvažováno jen s cenou v Kč, se nabídnou ceny v měně objednávky! Není k dispozici kurs pro přepočet!
6.4	Tisk objednacích čísel dodavatele
V nastavení vydaných objednávek ve volbě, co tisknout u objednávaných skladových položek, doplněna volba tisku objednacích čísel. Při nastavení této možnosti se na objednávky tiskne před název skladové položky objednací číslo aktuálně evidované v doplňkových údajích u skladové karty, tj. objednávka si jej neeviduje, až při vlastním tisku objednávky se použije aktuální objednací číslo v doplňkových údajích.
6.5	Doplnění podlimitních položek zásob
Rozšířeno o možnost výběru střediska skladu, jenž se má do vyhodnocení zahrnout. Pokud se v rozvíracím poli pro výběr skladu nevybere nic (zůstane prázdné), pak se vyhodnocují všechny skladové karty. Pokud se vybere jeden konkrétní sklad, pak se do vyhodnocení zahrnou jen skladové karty tohoto skladu, pokud je tato položka na více skladech, pak se do objednávky vyhodnocuje jen množství a limit na vybraném skladě. Stejně tak i požadavky zákazníků se zahrnou jen s požadavků na vybraný sklad.

7.	Faktury
7.1	”Nastavení fakturace” - ”Obecné hodnoty”
a] "Nejčastější statistic.znak na fa vydaných" a "…na fa přijatých" – zde zadané hodnoty se předvyplní do statistického znaku na nově zapisované faktuře, kde ji lze následně změnit.
b] ”Zaokrouhlování celkové částky k úhradě na vydaných fakturách.” - přednastavení způsobu zaokrouhlování celkové částky k úhradě na vydaných fakturách se volí z rozbalovacího seznamu:
- neurčeno - výchozí hodnota – způsob zaokrouhlení se volí na každé faktuře zvláště. Po stisku tlačítka ”Zaokrouhlení” na faktuře se zobrazí stávající okno s volbami zaokrouhlení.
- na padesátníky – po stisku tlačítka ”Zaokrouhlení” na faktuře dojde k jejímu zaokrouhlení na padesátníky vytvořením řádku na zaokrouhlovací rozdíl již bez dalších voleb. 
- na celé částky – po stisku tlačítka ”Zaokrouhlení” na faktuře dojde k jejímu zaokrouhlení na celé částky (bez ohledu na měnu) vytvořením řádku na zaokrouhlovací rozdíl již bez dalších voleb. 
c] "provést zaokrouhlení dle výše nastaveného" – při ukončení nebo před tiskem vydané faktury bude na ni automaticky doplněn řádek zaokrouhlovacího rozdílu k zaokrouhlení dle v předchozím bodě nastaveného zaokrouhlovacího pravidla. Pokud je ale "neurčeno", uložení takového nastavení se odmítne, tj. nelze automaticky provést zaokrouhlení, pokud není nastaveno, zda se má zaokrouhlovat na celé koruny nebo na padesátníky.
7.2	Opakující se skupiny textových řádků včetně částek – pro rychlé doplňování na faktury.
V nastavení fakturace doplněn bod ”Skupiny řádků” - nastavení skupin řádků pro doplnění na fakturu. Nastavují se v oně typu seznam a aktualizace se provádí přímo na řádcích tohoto seznamu. Základní evidence je společná pro textové řádky, tj. zobrazují se zde samostatné textové řádky evidované pod volbou ”Soubor” a naopak, zde zapsané řádky jsou k dispozici i pro doplnění jednotlivých textových řádků. Údaje na řádku seznamu:
”Text řádku” - vlastní popisný text na řádku v délce max.50 znaků
”Částka” - částka celkem na řádku - může být i nulová
”%DPH” - procento sazby daně z přidané hodnoty - může být nulové
”Skup.” - označení skupiny řádků pro doplnění na fakturu. Na faktury budou doplněny všechny řádky z tohoto seznamu se shodnou skupinou.
”Poř.” - pořadové číslo řádku ve skupině řádků. Jeho změnou lze měnit pořadí v tomto zobrazeném seznamu i pořadí v při doplnění na fakturu.
Ve zpracování - zobrazení faktury je v oblasti tlačítek pro doplnění řádku na fakturu přidáno tlačítko ”Skupinu řádků”, jehož stisk vyvolá zobrazení seznamu skupin řádků shodné s předchozím odstavcem, ale navíc je v nástrojové tlačítko ”Na doklad” po jehož stisku se na fakturu doplní všechny řádky se shodným označením skupiny, jako je v seznamu aktuálně nastavená. Tutéž funkci má v tomto zobrazení i klávesa <Enter> a dvojklik levého tlačítka myši.
7.3	Funkce výběru faktur volaná tlačítkem”Výběr požadovaných záznamů” z nástrojové lišty je rozšířena o možnosti výběru, jenž se volí zaškrtávacím polem:
- ”Kde DIČ nezačíná CZ - plátci v EU” - vybere jen faktury, kde je DIČ uvedené a nezačíná zkratkou CZ. Tím lze vybrat faktury evidované k plátcům DPH v EU.
- ”Jen zahraniční” - vybere faktury, kde je vyplněn údaj stát v adrese firmy a ten není roven CZ, CR, ČR nebo nezačíná znaky ”Česk”.
- ”Jen tuzem” - vybere faktury, kde není vyplněn údaj stát v adrese firmy nebo je roven CZ, CR, ČR popřípadě začíná znaky ”Česk”.
7.4	Výpis faktur volaný tlačítkem v nástrojové liště nad seznamem evidovaných faktur, doplněn o zaškrtávací pole ”vypsat jen položky (řádky) plnění. Při této volbě se z vybraného seznamu vypisují jen položky (řádky) faktur vlastního plnění, tj. bez připojení záloh, zaokrouhlení, záznamů DPH, slev), bez hlaviček faktur. Na jednom řádku je uvedena jedna položka faktury, s číslem a datem faktury, DIČ dodavatele-odběratele, číslo skladové položky, je-li plnění ze zásob, názvem-popisem plnění, jednotkovou cenou, množstvím, celkovou fakturovanou částkou za položku v měně faktury a u položek ze zásob navíc hmotnost ze skladové karty krát množství na řádku a kód kombinované nomenklatury = aktuálně nastavený kód pro INTRASTAT v doplňkových údajích ke skladové položce. Jednotková hmotnost je do položky faktury zapisována ze skladové karty již v okamžiku záznamu výdeje.
7.5	Ruční záznam DPH na fakturách – nabízí k přepsání vypočtené hodnoty ze součtů řádků ve shodných sazbách daně:
- je-li na faktuře v řádcích sazba jen jedna,  pak se nabídne tato sazba, základ a dle sazby vypočtená daň.
- je-li na faktuře v řádcích více různých sazeb, pak se při jednotlivých záznamech DPH nabízí postupně od základní přes sníženou po nulovou 
7.6	Penalizace - úrokové zatížení pohledávek po termínu splatnosti. 
- Pozor! Změna! Výpočet úroků se provádí do data, jež je jedné nastavitelné v zadávacím okně ”Pohledávky dle splatnosti”. Zde se při otevření okna vždy nabízí aktuální datum.
- V okně ”Pohledávky dle splatnosti”, se při volbě "Po splatnosti pro tisk penalizací k datu" zobrazí zaškrtávací pole:
"Úroky počítat od splatnosti, ne od předchozí penalizace" - při zaškrtnutí této volby, jsou úroky počítány u všech faktur od jejich data splatnosti, bez ohledu na jejich předchozí penalizace. Není-li zaškrtnuto, provádí se výpočet úroků od data jejich poslední penalizace. POZOR! Při vytištění penalizačního dopisu dojde k uložení data penalizace a jelikož je u každé faktury evidováno jen poslední datum penalizace, dojde tím ke ztrátě informace o předcházející penalizaci. A opačný význam - zaškrtnutím této volby dojde k zrušení informace o všech předchozích penalizacích - je možné je tedy opakovat.
- V okně s výběrem faktur pro penalizaci se do pole ”Vybráno celkem” nenačítá hodnota faktur, ale jejich úrokového zatížení. Tím je okamžitě k dispozici hodnota celkového úrokového zatížení všech pro penalizaci označených faktur zvoleného odběratele.
7.7	Archiv příkazů k úhradě s opakovaným výběrem pro výstup.
Všechny vytvářené příkazy k úhradě se při svém výstupu (tisku či exportu do souboru pro používaný homebanking) ukládají pod svým jedinečným pořadovým číslem dávky. Ke všem těmto příkazům je uživatelský přístup po stisku tlačítka ”Z archivu příkazů” v okně pro výběr závazků k úhradě po volbě v menu pod ”Faktury” – ”Výběr k úhradě – tisk příkazů”. V tomto okně typu seznam s funkcemi ovládání nástrojovou lištou je zobrazen seznam všech dosud vystavených příkazů k úhradě, navíc s některými informacemi z faktur, z nichž vznikly. Po otevření okna je zobrazován od konce. K dispozici jsou standardní funkce:
- Hledání – vyhledávat lze dle variabilních symbolů (čísel faktur), interních (evidenčních) čísel faktur, názvů firem, textu v popisu závazku nebo textu v průvodním textu na příkaze, částku příkazu, datum vystavení či datum splatnosti.
- Výběr – vybere ze zobrazeného seznamu příkazů jen požadované podle kombinace zadaných kritérií pro výběr. Vybírat lze příkazy dle data vystavením splatnosti, dodavatele, textu v názvu faktury či vlastního příkazu, měny, částky od-do, čísla dávek příkazů od – do.
- Tisk – vytiskne seznam příkazů v nepředefinovaném tvaru.
- Export do MS Excel – provede výstup vybraného seznamu příkazů do MS Excel.
- Na doklad – v této úloze způsobí přesun celé v seznamu aktuálně nastavené dávky příkazů do okna pro řízení výstupu příkazů k úhradě – opakovanému tisku nebo výstupu do souboru pro elektronický přenos, kde je lze dále upravovat. V případě, že je nastaven výběr, se nejprve zobrazí dotaz, zda se mají do výstupu příkazů přesunout všechny příkazy obsažené v nastaveném výběru. V případě kladné odpovědi se přesunou všechny příkazy obsažené v aktuálním výběru, při záporné jen příkazy z nastavené dávky a obsažené v nastaveném výběru.
8.	Zásoby
8.1	”Doplňkové údaje” ke skladové položce - pro jedno skladové číslo, tj. jsou stejné i je-li pro totéž skladové číslo více skladových karet na více skladech.  Jsou dostupné kdykoliv po stisku:
- stejnojmenného tlačítka na skladové kartě
- tlačítka v nástrojové liště v jakémkoliv seznamu zásob pro v seznamu aktuálně nastavenou skl.kartu
- stejnojmenné volby v menu pod volbou ”Zvláštní” v seznamech zásob pro v něm nastavenou skl.kartu.
Evidují se zde údaje:
”Obal - hmotnost,typ” - ”Obal - hmotnost, typ” - slouží jen pro sledování, jaké obaly a v jaké hmotnosti byly za zadané období vydány (spotřebovány,prodány) pro vykazování dle zákona o nakládání a likvidaci obalů. Pro údaj ”typ” je vhodné si vytvořit vlastní číselník kódů používaných obalů pro sestavení příslušného požadovaného výkazu. Dle tohoto kódu je pak uspořádán výpis zásob ”Hmotnost obalů z výdejů”, jenž může sloužit jako podklad sestavení výkazu.
”Poslední nákup v měně” – pro nákupy v cizích měnách. Dle těchto údajů se provádí kontrola povoleného cenového rozptylu při příjmu na sklad z faktury a doplňuje se cena na vydané objednávky ve shodné měně. Ručně měnitelné, ale při příjmu na sklad prováděném z faktury v cizí měně, se po případné kontrole automaticky přepíše cenou a měnou ze zadávané faktury. Pokud si tuto automatiku nepřejete, pak nejprve zaevidujte příjemku a tu následně připojte do faktury.
”Objednací číslo” – pro skladové položky, u nichž si dodavatel požaduje na objednávce uvádět své objednací číslo. V nastavení tisku objednávek pak lze navolit tisk tohoto objednacího čísla.
”Kód pro INTRASTAT” – kód skladové položky v kombinované nomenklatuře celního sazebníku EU. V systému je zatím použit jen ve výpisu ”jen položky plnění” ve výpisech faktur z jejich přehledu. Používá se pro výkazy v systému INTRASTAT..
8.2	Při záznamu příjmu na sklad přímo z přijaté faktury v cizí měně, se automaticky doplní do doplňkových údajů ke skladové kartě poslední cena nákupní v měně faktury a kód této měny.
8.3	Kontrola rozptylu zadané jednotkové nákupní ceny k poslední, při příjmu na sklad zapisovaném na přijaté faktuře v cizí měně - nejprve se kontroluje, zda v doplňkových údajích k přijímané položce existuje poslední nákupní cena ve shodné měně. Pokud existuje, provádí se kontrola na toto cenu v cizí měně (tím se vyloučí vliv kursových změn), jinak se provede kontrola k poslední ceně v Kč na kartě přepočtené kurzem zadávané faktury.
8.4	Nastavení pro zásoby - Obecné hodnoty
8.4.1	”Při připojení výdejky doplnit prodej.ceny ze skl.karty” – při zaškrtnutí bude  ve funkci připojení již evidované výdejky do konečného dokladu (faktury, dodacího listu, zakázky) ke každé položce této výdejky doplněna aktuální prodejní cena ze skladové karty v cenové úrovni aktuálně nastavené na tomto dokladu, popřípadě, je-li u odběratele uvedeného na tomto dokladu procento slevy, odečte se. Tato nová prodejní cena u jednotlivých položek připojené výdejky se zapíše na doklad, do pohybů zásob i do položek výdejky. Při nezaškrtnutí se na konečný doklad zapíší jednotlivé položky výdejky v ceně prodejní ve výši, jak byly zadány na výdejku.
8.4.2	Doplněna oblast ”Lokální nastavení” – lokální, protože jsou platná jen na PC (přesněji instalaci AdmWin), kde se nastavení provádí. Ostatní PC v síti mohou mít jiná. Jsou to:
”Na výdejkách uvádět ceny” – platí jak pro zobrazení položek na výdejce, tak pro jejich tisk. Volí se z rozvíracího seznamu:
- nákladové - průměrná cena pořízení platná v okamžiku záznamu výdeje – výchozí nastavení
- prodejní - prodejní cena, jenž byla zadána (či potvrzena nabídnutá) při výdeji
- žádné - na výdejce nebudou ceny zobrazovány a tištěny vůbec.
Celková hodnota výdejky v přehledech je stále ovšem počítána v cenách pořízení – jde o vnitřní účetní doklad. 
"Použít výchozí nastavení pro příjem/výdej" – při zaškrtnutí se bude dále uvedené nastavení skladu a kategorie zásob nabízet jako výchozí při:
- záznamu nové příjemky/výdejky – do záznamu první položky lze změnit.
- výběru ze seznamu zásob v okně pro záznam příjmu/výdeje. Výběr lze, kromě zpracování příjemky/výdejky, kdykoliv změnit. 
- záznamu nové skladové karty
Při nezaškrtnutí se, kromě zpracování příjemky/výdejky, nabízí položky ze všech skladů a kategorií.
8.5	Pro činnosti s položkami zásob členěnými dle obratu, doplněno:
8.5.1	Na skladové kartě doplněn údaj ”Obrat”  - označení skupiny obratu - jednoznakové pole pro zadání jakéhokoliv znaku, uživatelsky přístupné. Automaticky se aktualizuje pomocí výpisů položek dle obrátkovosti nebo bez pohybu, viz dále. Do výběru nad všechny seznamy zásob doplněna možnost výběru na tento nový údaj. V kombinaci s funkcí na přepočet prodejních cen lze pak jednoduše hromadně přecenit prodejní ceny u nízkoobrátkových či neprodejných položek zásob 
8.5.2	Ze skladové karty odstraněno tlačítko na cizojazyčné názvy. Jejich aktualizace byla přesunuta do doplňkových údajů ke skladové položce. 
8.5.3	V pod menu ”Nastavení pro zásoby” doplněna úloha ”Skupiny obratu” - pro nastavení skupin obratu skladových položek. Provádí se v okně typu seznam aktualizací přímo jednotlivých řádků. Údaje na řádku:
- ”Označ.” - jednoznakové označení skupiny obratu zásob. Při zpracování výpisu položek zásob dle obratu nebo bez pohybu, bude na skl. kartu zapsáno toto označení u položek, jenž budou mít obrat nebo neevidován žádný pohyb v intervalu dnů, uvedeném dále na tomto řádku nastavení.
- ”Dny obratu od” a ”Dny obratu do” - definují začátek a konec intervalu ve dnech. Pokud při zpracování výpisu obrátkovosti je vypočtená doba obratu nebo počet dnů bez pohybu zpracovávané položky v tomto intervalu,  zapíše se na kartu do údaje ”Obrat” označení uvedené na tomto řádku. Pro výpis bez pohybů to je počet dnů vyšší než aktuální datum mínus datum, od něhož se zjišťuje, zda nedošlo k pohybu a pro poslední interval je tedy vhodné ve dnech do zadat hodnotu 99999
8.5.4	Ve výpisech zásob je u sestavy ”Obrátkovost ve dnech” a ”Položky bez pohybu” doplněno zaškrtávací pole ”Zapsat skup.obratu na karty”. Pouze při zaškrtnutí tohoto údaje dojde při zpracování výpisu k přenesení označení skupiny obratu z nastavení na skl.karty. U výpisu položek bez pohybu se v nastavených intervalech pro přiřazení skupiny obratu vyhledává interval, do něhož spadá počet dnů rozdílu mezi aktuálním datem a zadaným datem, od kdy nedošlo k pohybu.
Upozornění! Je zapotřebí si uvědomit, že:
1. Pokud se dny obratu či dny bez pohybu nenaleznou v nastavených intervalech pro přiřazení skupiny obratu, není na skl.kartu přiřazeno nic - nezmění se údaj obrat, tj. ani nevyprázdní - zůstane v něm původní označení. Především je nutno si tuto skutečnost uvědomit u druhé sestavy - položky bez pohybu, kdy do zpracování vstupují jen položky, u nichž nedošlo v zadaném období k požadovanému druhu pohybu. Ostatní položky nejsou zpracovávány a zůstává u nich původní označení. Pokud je zapotřebí označení skupiny obratu na všech skl.kartách vymazat, pak si nastavte prázdnou skupinu obratu s intervalem 0 až 1 den a zadejte sestavu bez pohybu s datem od na aktuální den - to způsobí vybrání většiny položek zásob, kromě těch, u nichž došlo k pohybu aktuální den.
2. Se může tímto provádět aktualizace téměř všech skladových karet a je tedy nutné soubor skladových karet uzamknout – nikdo jiný by v AdmWin neměl pracovat se skladovými kartami. Také doba zpracování této hromadné aktualizace může být delší (podle počtu aktualizovaných skladových karet).
8.6	Výpis pohybů zásob (v seznamu aktuálně nastavené skl.karty) – přepracováno zadání o volbu období pro všechny výpisy, upraveny stávající a doplněny nové formy výpisů a nyní se nabízejí:
”Všechny pohyby” - vypíší se všechny evidované pohyby. Tj. všechny pohyby od poslední inventury, kdy bylo požadováno smazání pohybů nebo od založení skladové.karty, nebyla-li inventura  s výmazem ještě prováděna.
”Součty pohybů” - součtový přehled příjmů a výdejů - vypíší se jen počty kusů přijatých  a vydaných v cenách celkem (příjem jen v cenách nákupních,  výdej v cenách nákupních i prodejních) a zvlášť převody mezi sklady, tj. nejsou zahrnuty v celkové sumě příjmů a výdejů.
”Příjmy” - příjmy na sklad za zadané období včetně záznamu inventury a příjmů z předání.
”Výdeje”. - výpis jen výdejů za zadané období, včetně záznamu inventury a výdejů na jiné sklady z předání mezi sklady.
”Jen nákupy” – příjmy na sklad bez převodů mezi sklady a storen.
”Jen prodeje” – výdeje ze skladů bez převodů mezi sklady a storen.
"Součty za firmy" - výpis součtu nákupů a zvlášť prodejů za jednotlivé firmy. Výpis seřazen dle názvů firem, u každé kolikrát byla skladová položka nakupována, množství celkem přijaté či vydané, hodnota celkem v cenách nákladových (nákupních nebo pořízení), u výdejů navíc i v cenách prodejných.. 
"Součty za dodavatele" - výpis součtu nákupů od jednotlivých dodavatelů. Shodné s předchozím, ale jen dodávky.
"Součty za odběratele" - výpis součtu prodejů jednotlivým odběratelům. Shodné se součty za firmy, navíc je zde ale vyčíslen hrubý zisk, tj. rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou 
”Zpracovávané firmy” - výpis pohybů nastavené položky zásob k firmě, jenž je na dokladu v jiném aktuálně otevřeném okně. Tj. např. při záznamu faktury a na ní prováděný výdej zásob, pak v pohybech zobrazených při tomto výdeji nad nastavenou skladovou kartou, se zobrazí i možnost výpisu pohybů k firmě na faktuře a nastavené skladové položky
Do výpisů jsou vždy zahrnovány všechny pohyby kromě případu zaškrtnutím volby:
"jen za období" – po kterém se zaktivní možnost zadání období datem "od" – "do" a následně jsou do zpracování vybírány jen pohyby spadající do zadaného období včetně krajních mezí. Zadání lze urychlit zaškrtnutím volby "nebo rok zpět", po jehož zatržení se do období za datum "od" dosadí aktuální datum mínus 365 dní a za datum "do" aktuální datum.
8.7	Výpisy zásob
8.7.1	Upravené výpisy
"Podlimitní položky" – doplněno zaškrtávací pole ”S prodeji za období” – v případě jeho zaškrtnutí se zaktivní pole pro zadání období od data do data. Na výpise jsou pak uvedeny jen podlimitní položky, u nichž v zadaném období došlo k výdeji (kromě převodů mezi sklady) a vypisuje se počet prodejů a prodané množství za zadané období. Sestava určena k identifikaci položek, jež by měly být prioritně objednávány.
"Analýza prodejnosti" – upravena jen na výpis skladových položek, jenž se v zadaném období prodaly, tj. vyloučeny převody mezi sklady, nezlikvidované výdejky nebo výsledné plnění bylo v nulovém množství.
8.7.2	Nové výpisy
"Prodeje dle dodavatelů" – součtovaný výpis prodaných položek zásob za zadané období v součtu na jednoho dodavatele ve volitelném třídění dle:
- názvů dodavatelů
- tržeb - výše obratu -celkové hodnoty prodeje v prodejních cenách
- hrubého zisku – rozdílu mezi celkovou hodnotou v prodejních a nákupních cenách
- prod.množství – celkového prodaného množství všech prodaných položek.
Na jednom řádku se vypisuje název dodavatele, prodané množství, hodnota v cenách nákupních, hodnota v cenách prodejních a hrubý zisk v součtu se všech prodaných skladových položek nakupovaných od tohoto dodavatele.
POZOR! Jedná se o dodavatele aktuálně evidovaného na skladové kartě! Pokud jednu a tutéž položku nakupujete u více dodavatelů a přejete si mít toto vyhodnocení nezkreslené, pak pro každého z nich si založte jinou skladovou kartu! Stejně tak, minimalizujte změny dodavatelů na skladových kartách, jinak bude tento výpis zkreslen.
Ve volbách k zadání tohoto výpisu je možné zaškrtnout "Vypsat i skl.položky". Při zaškrtnutí budou pod každým dodavatelem vypsány součty prodejů na jednu skladovou položku, opět s prodaným množstvím, hodnotou v cenách prodejních i nákupních a hrubého zisku.
"Prodeje dle odběratelů" – součtovaný výpis prodaných položek zásob za zadané období v součtu na jednoho odběratele ve volitelném třídění dle:
- názvů odběratelů
- tržeb - výše obratu -celkové hodnoty prodeje v prodejních cenách
- hrubého zisku – rozdílu mezi celkovou hodnotou v prodejních a nákupních cenách
- prod.množství – celkového prodaného množství všech prodaných položek.
Na jednom řádku se vypisuje název odběratele, prodané množství (bez ohledu, jaké položky), hodnota v cenách nákupních, hodnota v cenách prodejních a hrubý zisk v součtu se všech prodaných skladových položek tomuto odběrateli.
Ve volbách k zadání tohoto výpisu je možné zaškrtnout "Vypsat i skl.položky". Při zaškrtnutí budou pod každým odběratele vypsány součty prodejů na jednu skladovou položku, opět s prodaným množstvím, hodnotou v cenách prodejních i nákupních a hrubého zisku.
8.8	Tisk štítků - tisk štítků na jednotlivé položky zásob. Vyvolat lze:
- v úloze "Změny skladových karet" po volbě v menu "Zvláštní" volbou "Tisk štítků" na jednotlivé položky obsažené ve vybraném seznamu zásob.
- v zobrazeném okně příjemky/výdejky po stisku tlačítka "Tisk štítků" pro položky na této příjmece/výdejce
Na štítek se tiskne číslo skladové karty, její název a popř.jednotkové ceny a popřípadě logo firmy. Štítky se tisknou na papír formátu A4 (např. arch samolepících štítků) rozděleným do jednotlivých pozic dle zadaných rozměrů štítku. Jelikož rozměry štítků jsou v každé firmě požadovány různé, je jejich tisk nastavitelný. Nastavuje se rozměr štítku se zahrnutím horního a levého okraje mezi štítky a pro každou pozici jednoho štítku vzdálenost levého horního rohu začátku tisku od levého a horního okraje papíru. Stačí zadat jen pro první pozici a nechat automaticky přepočítat na celý formát A4. Pozice jsou číslovány po řádcích.
Přednastavené hodnoty jsou jen vzorové.
Ovládací prvky okna:
"Druh štítku" – V systému mohou být nastaveny dva různé druhy štítků. Např. jeden pro popis regálů ve skladě, druhý pro potisk jednotlivých položek při příjmu nebo výdeji. Proto je při tisku ze změn skladových karet volán automaticky druh "Na skladové karty", při tisku z okna příjemky/výdejky druh "Při příjmu/výdeji". Uživatelsky lze v tomto okně měnit.
"Velikost fontu"
"Pozice na A4" – seznam pozic jednotlivých štítků na archu A4. Každá pozice je určena svým pořadovým číslem a vzdáleností počátku tisku od horního a levého okraje papíru v setinách mm. V tomto seznamu lze ručně aktualizovat vzdálenosti od okraje. Nikoliv číslo a počet pozic. Ty se generují na základě zadané šířky a výšky štítku po stisku tlačítka "Přepočítat pozice na A4". Aktuálně nastavená pozice v tomto seznamu určuje první štítek, jenž se bude tisknout a každým vytvořeným štítkem se automaticky posouvají.
"Rozměry štítku v setinách mm" – uvádí se šířka a výška štítku se zahrnutím případných mezer mezi štítky. Zadávejte při první nastavené pozici v seznamu pozic na A4. Po případné změně vzdálenosti tisku od okraje této první pozice, musíte stisknout tlačítko "Přepočítat pozice na A4", jinak by rozměry platily jen pro tuto pozici..
Tlačítko "Přepočítat pozice na A4" – přepočte rozmístění tisku na jednotlivé štítky dle zadaných rozměrů štítků a vzdáleností od okraje první pozice na celý formát A.4.
"Velikost fontu" – výběr velikosti fontu, kterým se bude tisknout číslo skladové karty a její název. Implicitně je určen font Arial tučně, lze měnit jen jeho velikost.
"Tisknout i prodejní cenu cenové úrovně" – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí bude vpravo pod názvem skladové položky vytištěna prodejní cena. Při výdeji prodejní cena zadaná pro výdej (u plátců DPH cena bez DPH). Při příjmu nebo ze změn zásob prodejní cena zde zadané cenové úrovně. U plátců DPH cena bez i s DPH. Tiskne se v nezměnitelném fontu Arial normal ve velikosti asi Pica.
"Počet štítků pro jednu položku roven množství" – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí bude pro každou skladovou položku vytištěno tolik štítků, kolik kusů je u této položky na daném řádku uvedeno.
"Tisknout logo" – vytiskne na štítek i logo firmy, nastavené v nastaveních pro tisk faktur. Zde je nutné jej upravit, jak co do velikosti tak i umístění na štítek. Umístění se zadává posunem levého horního rohu loga k levému hornímu počátku tisku. Předpokládá se tisk do pravého horního rohu. Pokud si přejete umístit logo výš, než je tisk čísla skladové karty, zadejte hodnotu vertikálního posunu zápornou. Všechny rozměry se zadávají v setinách mm.
"Tisknout jen nastavenou položku v seznamu skl.položek" – vytiskne štítek (štítky je-li zatrženo tisknout počet štítků podle množství) jen na v seznamu skladových položek aktuálně nastavenou. Toto nastavení se neeviduje, tj.vždy při otevření okna není zatrženo.
Postup nastavení tisku – nejvhodněji ze změn zásob s výběrem počtu položek tak, aby přesahoval počet štítků na archu A4 a pro zkoušení nebyl moc veliký.
1. Do nastavené první pozice v seznamu pozic zadejte vzdálenost levého horního okraje tisku od okrajů papíru.
2. Zadejte šířku a výšku štítku včetně levé a horní mezery mezi štítky.
3. Stiskněte tlačítko "Přepočítat pozice na A4".
4. Stiskem tlačítka "Start" cvičně ověřte, jak jsou štítky na A4 rozmístěny
5. Postup opakujte, případně s použitím změny velikosti fontu písma, až jsou do všech štítků na A4 tisky správně umístěny.
Poznámka. Pro jednotlivé vygenerované pozice lze zadat rozměry i ručně – jak vzdálenost od okrajů tak rozměry štítku.
Tisk probíhá:
- od nastavené pozice štítku v jejich zobrazeném seznamu. Každým vytvořeným štítkem se pozice automaticky zvyšuje a eviduje pro následující tisk štítků, tj. při vyvolání okna pro tisk štítků tohoto druhu, je v seznamu pozic štítků na A4 označena následující po poslední vytištěné.
- od skladové položky, jež je v seznamu skladových položek aktuální - je označena (zobrazena inverzně) až do konce seznamu skladových položek, pokud není zatrženo ”Tisknout jen nastavenou položku v seznamu skl.položek”. Pozor hlavně při tisku z příjemek/výdejek. Pokud si přejete vytisknout štítky na všechny její položky, musíte ukazovátko nastavit na první položku v jejich seznamu. 
Poznámka: Zde popsané tisky štítků a jejich nastavení v jsou uživatelem placenou zakázkovou úpravou.
8.9	Přepočet celkové hodnoty příjemky/výdejky – pro případy, kdy dojde k přerušení zpracování v důsledku pádu Windows a jiných vlivů, není automaticky při změnách dopočtena celková hodnota příjemky výdejky v cenách pořízení. Tato funkce je k dispozici pod volbou v menu "Zvláštní" nad otevřeným seznamem příjemek/výdejek. Po její volbě a potvrzení kontrolního dotazu se začne provádět kontrola součtem jednotlivých položek příjemky/výdejky v cenách pořízení na celkovou hodnotu příjemky/výdejky od v seznamu právě nastavené do konce v řazení dle čísla příjemky/výdejky. Do zpracování vstupují od nastavené seznamu všechny, bez ohledu na aktuálně nastavený výběr seznamu. V případě nesouhlasu se hodnota příjemky/výdejky automaticky opraví a zpracování pokračuje, kromě případů v PU, kdy je příjemka/výdejka zaúčtována a účetní hodnota nesouhlasí s vypočtenou hodnotou příjemky/výdejky. V tom případě se na tuto skutečnost zobrazí upozornění s dotazem, má-li se účetní hodnota přepsat vypočtenou. Na závěr se zobrazí informativní tabulka o počtu zpracovaných příjemek/výdejek a z toho opravených.
8.10	Nové položky zásob – každá nově zapisovaná skladová karta se zapisuje do souboru ZAS_NOV.DBF umístěného ve složce sdílených dat pro AdmWin (zjistitelné pod volbou ”Soubor”-”Jiné účetnictví”)  s údaji platnými při stisku tlačítka O.K. Tento soubor si lze překopírovat na jiné místo (u síťové instalace na vlastní lokální PC) a dále zpracovat pro interní potřebu, např. otevřením v MS Excel, kde v okně pro otevření souboru nejprve nastavte ”Soubory typu” = soubory dBase. Uvedený soubor ZAS_NOV.DBF lze ve služce sdílených dat smazat. Při první nové skladové kartě se znovu založí a další nové karty se do něj budou zapisovat, dokud nebude opět vymazán. Tímto lze sledovat nově zapisované skladové karty za zvolené období.
8.11	V okně pro záznam výdeje ze skladu a zadání položek pro převod mezi sklady, je pod volbou v menu "Zvláštní" k dispozici nová funkce "Zadat vše". Po její volbě a potvrzení kontrolního dotazu, se všechny položky aktuálně nastavené ve výběru zásob od nastavené pozice v levé polovině okna, přesunou do zadaných, jakoby byly zadány ručně, v množství aktuálním na vydávající skladové kartě a s prodejními cenami v aktuálně nastavené cenové úrovni. Takto zadané položky pro výdej lze ještě před odesláním "Na doklad" libovolně upravovat - mazat nebo měnit množství a cenu. POZOR na aktuálně nastavený výběr seznamu zásob a nastavenou pozici v seznamu! 
8.12	Prodejky - výpisy. Doplněn výpis:
”Efektivnost prodeje” - výpis jednotlivých prodejek s celkovou cenou, hodnotou bez DPH, nákladovou hodnotou, hrubým ziskem a %marže. Do hodnoty:
- Celkem bez DPH - se zahrnují všechny položky, kromě záznamů DPH. Jsou-li nastaveny ceny s DPH, pak se cena bez DPH u jednotlivých položek dopočítává přesně.
- V náklad.cenách - lze vyhodnotit jen položky ze skladu a ceníku prací. U ostatních typů řádků (textem, jedn.cena krát kusy) náklady nejsou známy, proto nejsou do nákladů zahrnuty. U skladových položek je nákladovou cenou průměrná cena pořízení platná v okamžiku záznamu výdeje, u ceníkových prací aktuální cena nákladová v ceníku prací.
- Hrubý zisk - rozdíl ceny celkem bez DPH mínus v náklad.cenách.
- % marže - základem (100%) je hodnota v nákl.cenách.
8.13	Dodací listy vydané – výpis rozšířen o zaškrtávací pole:
”Vypisovat ve formátu pro efektivnost” – na řádku dodacího listu je uvedena jeho cena celkem za dodací list v prodejních cenách (bez DPH), v nákladových cenách, hrubým ziskem a %marže.. Do hodnoty:
- V náklad.cenách - lze vyhodnotit jen položky ze skladu a ceníku prací. U ostatních typů řádků (textem) náklady nejsou známy, proto nejsou do nákladů zahrnuty. U skladových položek je nákladovou cenou průměrná cena pořízení platná v okamžiku záznamu výdeje, u ceníkových prací aktuální cena nákladová v ceníku prací.
- Hrubý zisk - rozdíl ceny celkem mínus v náklad.cenách za dodací list
- % marže - základem (100%) je hodnota v nákl.cenách.
Všechny tyto hodnoty jsou součtovány za výpis celkem. V případě, že je nastaveno třídění dle odběratelů, tisknou se i mezisoučty za odběratele. V případě zatržení tisku s položkami, jsou tyto uváděny jen v prodejních cenách, množství a cenou celkem.
9.	Majetek
9.1	Doplněny nové údaje na inventární kartě majetku:
”Umístění” – kde je majetek lokalizován. Lze použít i pro jinou klasifikaci majetku. Kromě výpisů se jinde nevyužívá. Skládá se ze dvou dílčích údajů:
”Objekt” – označení stavby, plochy, budovy, kde je majetek umístěn
”Dveře” – číslo dveří nebo místnosti, kde je majetek umístěn
”Interní rozlišovací druh” – 5ti znakový údaj sloužící k rozčleňování majetku pro interní potřebu firmy
”Činnost - živnost” – pro kterou je majetek používán. Je zobrazeno, jen je-li v nastavení účetnictví v jiných obecných nastaveních zaškrtnuto jejich používání. V rozbalovacím seznamu se nabízí jen nastavené registrované činnosti. 
9.2	Výpisy majetku
9.2.1	Doplněna volba třídění (řazení) výpisů formou rozbalovacího seznamu dle:
- inventárních čísel
- názvů
- středisek a inventárních čísel (tj.v rámci jednoho střediska dle inventárních čísel)
- odpisových skupin a inventárních čísel
- umístění a inventárních čísel – dle objektu a místnosti (popř. jim přiřazeným významům)
- používá a inventárních čísel – dle jmen zodpovídajících (majetek používajících) osob
V PÚ navíc ještě dle:
- evidenčních účtů a inventárních čísel
- středisek a evidenčních účtů a inventárních čísel
- dle evidenčních účtů, středisek a inventárních čísel
Při volbách třídění dle středisek, odpisových skupin a všechna třídění navíc v PÚ, se vytváří mezi součty za střediska, odpisové skupiny, a v PÚ za účty.
10.	Mzdy
10.1	Jen velké organizace - výpočet vyměřovacího základu nemocenské jak v zaúčtování mezd tak na sestavu je součtem jen vyměřovacích základů sociálního pojištění, nikoliv jednotlivých složek příjmů.
10.2	Výpisy z mezd - doplněn výpis ”Příjmy za období”, jenž vypisuje hrubou mzdu, pojištění, daň, bonus, čistý příjem a nemocenské dávky v součtu za pracovníka za zvolené období v třídění dle osobních čísel nebo období. 
10.3	Doplňkové údaje pro.soc.poj. zaměstnance rozšířeny o 3 řádky pro zaevidování údajů o započitatelné době zaměstnání zařazených v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1.1.1993 pro účely důchodového pojištění. Tyto údaje se nabídnou při vytváření zápočtového listu.. 
10.4	Zápočtový list – potvrzení o zaměstnání - bylo upraveno dle §313 nového zákoníku práce. Doplněny údaje, jež se následně tisknou na zápočtový list:
“Zaměstnání” - údaj o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo o dohodu o pracovní činnosti 
“Druh konaných prací” – stručný popis, je-li jich víc, využijte oblast “Jiná sdělení”
“Dosaženou kvalifikaci” – stručný popis, je-li jich víc, využijte oblast “Jiná sdělení”
“Údaje o započitatelné době zaměstnání zařazených v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1.1.1993 pro účely důchodového pojištění” – pokud jsou evidovány v doplňkových údajích k důch. Pojištění, jsou sem při vytváření nového zápočtového listu automaticky přeneseny. Do již evidovaného nikoliv, protože zde již mohou být upravené. 
Do jiných sdělení lze uvést doplňující informace k dosažené kvalifikaci, vykonávaných činnostech a popřípadě odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby.
Pozor! Jelikož zaměstnanec může požadovat potvrzení o zaměstnání bez průměrných výdělků, pak zaškrtněte 
“"Zaměstnanec požaduje tisknout potvrzení zvlášť" – na potvrzení nebudou vytištěny údaje o průměrném výdělku. Pokud bude zaměstnanec požadovat potvrzení o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro pracovní úřad, pak toto pole jen odškrtněte.
10.5	Evidence dětí poplatníka rozšířena o údaje:
“ZTP/P od” – datum, od kterého je dítě držitelem průkazu ZTP/P
“ZTP/P do” – datum, do kterého je dítě držitelem průkazu ZTP/P
Oba údaje jsou jen evidenční a zobrazují se pouze při zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu. Pro tyto děti, jenž jsou držiteli průkazu ZTP/P lze za každý měsíc, zvýšit daňové zvýhodnění na dvojnásobek jedné dvanáctiny ročního daňového zvýhodnění na jedno dítě. Automaticky se zatím nepočítá.
10.6	Roční vyúčtování daně – přepracováno do legislativních podmínek pro rok 2006. Jak zadávací formulář, tak i tisk formuláře. Změna se týká údajů:
Nezdanitelné částky zúženy jen na obsažené v §15 zákona o dani z příjmu (ZDP):
"- hodnota darů" –  dle odst.1) – pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% základu daně  a nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však 10% základu daně. Jako dar se oceňuje jeden odběr krve bezpříspěvkového dárce hodnotou 2 000 Kč. Co je povážováno za dar je dosti obsáhlé vymezení obsažené v ZDP.
"- úroky ze staveb.a hypoteč.úvěru" – dle odst. 3) a 4) - zaplacené úroky z úvěrů ze stavebního spoření, hypoteční úvěry snížené státní příspěvek.
"- na penzijní připojištění" – dle odst.5) – částka zaplacená poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem snížená o 6 000,-. Maximálně lze odečíst 12 000,-.
"- na životní pojištění" – odst.6) – částka zaplacená poplatníkem na jeho životní pojištění, max. 12 000,-
"- členské příspěvky čl.odborové org." – odst.7) – zaplacené členské příspěvky členem odborové organizace odborové organizaci , která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnance, až do výše 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně  3 000,-.
"Nezdanitelné částky celkem" – součet nezdanitelných částek
"Základ daně snížený o nezdaň.částky" – základ daně snížený o nezdanitelné částky a zaokrouhlený na celé stovky dolů.
"Vypočtená daň" – z toho vypočtená daň dle ročních sazeb daně.
Nově doplněny slevy na dani dle §35ba odst.1) ZDP:
"- na poplatníka (7 200)" – písm.a) – základní sleva na poplatníka.
"- na manželku (4 200)" – písm.b) – na manželku (manžela) žijící v domácnosti s poplatníkem, pokud nemá vlastní příjem přesahující 38 040,-, je-li držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka 4 200,- na dvojnásobek. Do příjmů se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzy, státní příspěvky a stipendia.
"- na částečnou invaliditu (1 500)" – písm.c) - pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu.
"- na plnou invaliditu (3 000)" – písm.d) -pobírá-li poplatník plný invalidní důchod z důchodového pojištění.
"- pro držitele průkazu ZTP/P (9 600)" – písm.e)
"- na studenta (2 400)" – písm.f) – u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do věku 28 let.
"Slevy na dani podle §35ba celkem"
Výpočet:
"Daň po slevě na dani dle §35ba" – je v tomto ročním vyúčtování vypočtená daň mínus "Slevy na dani podle §35ba celkem"
"Přeplatek(+)/Nedoplatek(-) daně"  - je úhrn sražených záloh na daň od všech plátců (v okně vlevo nahoře) mínus "Daň po slevě na dani dle §35ba"
"Daňové zvýhodnění (6 000 na 1 dítě) - nárok"  - nabízí se počet měsíců za každé evidované dítě spadající svým nárokem od – do v evidenci dětí do zdaňovaného roku, krát 1 dvanáctina celkové částky slevy 6 000,- na jedno dítě. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, lze zvýšit nárok na dvojnásobek.
"- z toho sleva na dani" – částka slevy na dani až do celkové daňové povinnosti snížené o slevy dle §35ba. Tj. "Daň po slevě na dani dle §35ba" mínus "Daňové zvýhodnění (6 000 na 1 dítě) - nárok", ale jen do hodnoty 0.
"- z toho daňový bonus" – hodnota, o kterou převyšuje daňové zvýhodnění daň po slevě dle §35ba. Minimálně však 100,-, maximálně 30 000,-.
“Vypočtená daň po všech slevách” – (	dříve "Vypočtená daň po slevě:")  - vypočtená daň mínus všechny slevy.
“Rozdíl na dani po slevě” – ( dříve "Rozdíl sražená daň (-) vypočtená po slevě:") – úhrn sražené daně od všech plátců mínus vypočtená daň po všech slevách v tomto ročním vyúčtování daně.
"Daňový bonus vypočtený (-) vyplacený:"  - rozdíl na daňovém bonusu, tj.daňový bonus vypočtený v tomto ročním vyúčtování daně ("- z toho daňový bonus") mínus vyplacené měsíční daňové bonusy od všech plátců.
“Kompenzace:	"Doplatek(+) , Nedoplatek (-)" – součet hodnot “Rozdíl na dani po slevě” a "Daňový bonus vypočtený (-) vyplacený:"
"Do mzdy bude vyúčtováno" – pokud je doplatek vyšší než 50,- promítne se do rozpracované mzdy mínusem a odečte od celkového odvodu daně za zpracovávaný měsíc mezd.
Údaje starších období lze získat pouze výpisem z mezd, jenž dle zadaného roku vypisuje příslušné údaje. 
11.	Kniha Jízd
Záznam každé jízdy doplněn o údaj:
"Cena PHN za 1l" – cena za 1 litr používané pohonné hmoty, kterou se oceňuje právě jen tato jízda (dříve se brala cena z evidence dopravních prostředků). Při záznamu nové jízdy nebo při změně dopravního prostředku se sem přenese hodnota od nastaveného dopravního prostředku. Ke změně u konkrétní jízdy je tento údaj uživatelsky měnitelný jen není-li dopravní prostředek zahrnut do majetku firmy. Pozor! Případný přepočet nezaúčtovaných jízd změní i tuto cenu PHN!

Jen v DE

1.	V záznamu do deníku 
- Vlastní okno záznamů do deníku přepracováno tak, že pro neplátce DPH není část pro záznamy DPH vůbec zobrazována a okno je o tuto celou oblast menší. Proto jsou tlačítka pro ukončení záznamu do deníku přesunuta nad tuto oblast záznamů DPH.
- S nepřipojenou fakturou, je v oblasti pro připojení faktury doplněno tlačítko ve tvaru tmavého na vrcholek postaveného rovnostranného trojúhelníku, jenž vyvolá seznam neuhrazených faktur, včetně zálohových (závazků nebo pohledávek, podle toho, zda se jedná o výdej nebo příjem peněz). Jedná se o totéž zpracování, jako po stisku tlačítka pro párování faktur a v okně párování faktur stisku tlačítka pro výběr neuhrazených faktur s veškerými funkcemi a následným zpracováním připojené faktury.
2.	Předběžný výpočet daně z příjmu
Rozšířen o uplatnění výdejů procentem z příjmů. Zadává se v pravém horním rohu okna v oblasti:
"Uplatnění výdejů % z příjmu", kde je možné zadat tuto hodnotu procenta. Po jeho zadání nenulovou hodnotou s pro záznam zpřístupní pole:
"Zaplacené pojistné na soc. a zdr.pojištění" – pro zadání celkové hodnoty zaplacených částek na sociální a zdravotní pojištění. Toto se automaticky z deníku nepočítá, protože záznamy o platbách pojištění mohou být v deníku indikovány uživatelsky nebo jsou evidovány zvlášť zálohy a zvlášť doplatky. Vedle toho existuje i výkladový rozpor, zda se do této částky má zahrnovat i zaplacené pojistné za zaměstnance.
Po zadání procenta výdajů z příjmů, se okamžitě provede přepočet výdajů u příjmů dle §7 tímto procentem z evidovaných příjmů. Do dílčího základu daně dle §7 je navíc od příjmů odečtena částka zde zadaného zaplaceného pojistného.
Dále dle zák.o dani z příjmu:
2.1 Zrušeny odečitatelné položky od základu daně: základní, na manželku bez příjmů, na invaliditu a studenta.  Z důvodu možnosti prohlížení let nižších 2006 byly přesunuti jen do informativního seznamu, kde jsou neměnitelné.
2.2 Nově zavedeny odečitatelné položky od základu daně:
"Zaplacené členské příspěvky odborům" – do výše 1,5% příjmů dle §6 (ze závislé činnosti), max.3 000,-
"Na realizaci projektů výzkumu a vývoje" – dle §34 odst.4 - 100% výdajů, které poplatník vynaložil na realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních nebo teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhu technologií, výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Nelze uplatnit na pořízené od jiných osob.
2.3 Nově zavedeny slevy na dani dle §35ba:
"Sleva na dani základní" – odst.1 písm.a) – 7 200,- za rok 2006 na poplatníka
"Sleva na invaliditu" – za r.2006: 	1 500,- na částečnou invaliditu
		3 000,- na plnou invaliditu
		9 600,- pro držitele průkazu ZTP/P
"Sleva na studujícího" – 2 400,- v r.2006, pokud se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, do 26 let, do 28 let jen pro prezenční formy studia v doktorském studijním programu. Do tohoto údaje lze přičíst i slevu 4 200,- na manželku bez příjmů přesahujících 38 040 za rok. Pro manželku s průkazem ZTP/P lze tento odpočet zdvojnásobit.
Předběžný výpočet zdravotního pojištění podnikatele za r.2006.
Je v oblasti nastavení upraven o zadání počtu měsíců, kdy samostatná výdělečná činnost byla hlavním zdrojem příjmů a OSVČ současně nepatřila mezi osoby
Pro určení minimální výše zdravotního pojištění za r.2006 je oblast nastavení rozdělena do 2 zadání počtů měsíců, dle poloviny průměrné mzdy, jenž je pro toto období rozhodná.  V prvním čtvrtletí byla 9 017,50, zbytek roku 9 417,-.
Zadává se počet měsíců , kdy samostatná výdělečná činnost byla hlavním zdrojem příjmů a OSVČ současně nepatřila mezi osoby, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. 
Minimální vyměřovací základ pro OSVČ nebyl v roce 2006 stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:
a) plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o tyto osoby: 
- nezaopatřené děti,
- poživatele důchodu z důchodového pojištění ČR,
- ženy na mateřské a rodičovské dovolené, příjemce peněžité pomoci v mateřství a příjemce rodičovského příspěvku,
- osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti,
- osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující, osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené děti vyžadující mimořádnou péči,
b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),
d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádně výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,
e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.
Minimální měsíční záloha na r.2007 je 1 360,- . Vychází z minimálního měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2007 je roven částce 10 069,50 Kč.
3.	Výpisy z deníku
- ”Příjmů nezdanitelných” – doplněno zaškrtávací pole "Vypisovat i DPH ze zdanitelných příjmů" – při nezaškrtnutí (výchozí stav) budou vypisovány jen doklady zaúčtované na hlavní úrovni jako nezdanitelné příjmy. Při zaškrtnutí, budou vypsány i zdanitelné doklady, ale jen v částce DPH, pokud je u nich evidováno, do sloupce DPH.
- ”Výdajů neodečitatelných” - podobně jako předchozí - doplněno zaškrtávací pole ”Vypisovat i DPH z odečitatelných výdajů” - při nezaškrtnutí (výchozí stav) budou vypisováni jen doklady zaúčtované na hlavní úrovni jako výdaje od příjmů neodečitatelné, při zaškrtnutí i doklady za výdaje z příjmů odečitatelné, ale jen ve výši DPH, pokud je u nich evidováno, do sloupce DPH.

Jen v PU

1.	Oba výpisy pro pohyby bank a pokladen byly přepracovány tak, že zobrazují hodnotové sloupce, tj. částky příjmů, výdejů a zůstatků v měně bankovního účtu nebo pokladny a vedle ve funkční měně Kč. V případě, že je měna bankovního účtu nebo pokladny Kč, pak se sloupce v jejich měně netisknou.
2.	Banky / Pokladny 
A) Za údajem variabilním symbol doplněno tlačítko ve tvaru tmavého na vrcholek postaveného rovnostranného trojúhelníku, jenž vyvolá seznam neuhrazených faktur, včetně zálohových (závazků nebo pohledávek, podle toho, zda se jedná o výdej nebo příjem peněz). Jedná se o totéž zpracování, jako po stisku tlačítka pro párování faktur a v okně párování faktur stisku tlačítka pro výběr neuhrazených faktur s veškerými funkcemi a následným zpracováním připojené faktury. Navíc je zde automatická funkce při zobrazení seznamu na vyhledání neuhrazené faktury podle zadaného variabilního symbolu v okně pro zadání řádku bankovního výpisu nebo pokladny. Tj. je-li zadána částka platby v okně řádku bank.výpisu nebo pokladny, prioritně se hledá faktura s nevyrovnaným zůstatkem ve výši platby. Pokud není částka platby zadána (je nulová) nebo se nenalezla faktura s jí rovným nevyrovnaným zůstatkem, je vyhledávána faktura začínající ve svém čísle (variabilním symbolu) znaky shodnými se zadanými do variabilního symbolu v okně pro záznam řádky bankovního výpisu nebo pokladny. Pokud se nenalezne ani ta, pak ukazovátko v seznamu (inverzní pole) zůstane na nejblíže vyšším čísle faktury (znakově z leva doprava)
B) Při připojení faktury se do střediska v účetním záznamu platby, automaticky doplní středisko z hlavičky faktury.
C) Platby faktur v cizích měnách z korunového účtu nebo pokladny – v novém záznamu doplněno automatické dopočítávání jedné z chybějících částek v záznamu platby: částky platby z účtu (pokladny), částky úhrady faktury v cizí měně, hodnoty kurzu částky úhrady faktury v cizí měně na Kč. Dopočet se provede, jen je=li některá z uvedených hodnot změněna. Jsou-li zadány všechny 3, provádí se ještě před pokusem o uložení při změně každé z nich průběžně kontrola, zda částka platby je rovna částce úhrady faktury v cizí měně krát kurz v toleranci 0,01. Pokud nesouhlasí, zobrazí se na tuto skutečnost upozornění s vypočteným kurzem, který by částku platby s částkou úhrady uvedl do souhlasu s dotazem, má-li se zapsaný kurz nahradit tímto vypočteným. V případě kladné odpovědi se nahradí. Stená kontrola s možností změny kurzu je prováděna i v okamžiku uložení záznamu platby. Ve všech případech dochází k okamžitému přepočtu kurzového rozdílu.
D) V jiných obecných nastaveních doplněno zaškrtávací pole ”Do nového zázn.pokladny nabídnout datum, druh a č.dokl.+1 z posledního" - při zaškrtnutí nabídne do nového záznamu pro pokladnu (zahájení záznamu nového pokladního dokladu) datum a druh pohybu (příjem/výdej) a číslo dokladu + 1 z posledního dokladu v seznamu. 
3.	V jiných obecných nastaveních doplněno zaškrtávací pole : ”Na pokladní doklad netisknout k číslu účetního dokladu datum zaúčtování” - v případě zaškrtnutí nebude na pokladním dokladu pod číslem účetního dokladu vytištěno datum záznamu účetního dokladu.
4.	Pokladna – celá nově přepracována
- V seznamu pokladních dokladů je na jednom řádku zobrazován jeden celý doklad. Až jeho otevřením jsou zobrazeny jeho jednotlivé účetní řádky. V seznamu nelze zobrazit případnou hrazenou fakturu, či ji přepárovat. Pokud je pokladním dokladem hrazeno více faktur, je zobrazeno jen číslo poslední z nich.
- Okno pokladního dokladu je rozděleno do 4 částí:
1. Záhlaví pokladního dokladu
2. Záznam DPH
3. Záznam účetního řádku
4. Seznam evidovaných účetních řádků
Částky na pokladním dokladu se zadávají vždy jen v měně pokladny (kromě záznamu DPH) a jsou automaticky přepočítávány kursem. Druh dokladu (příjmový/výdajový), číslo dokladu, datum dokladu a popř.kurz, jsou po prvním záznamu DPH nebo účetního řádku změnitelné – pro všechny souvztažné záznamy musí být totiž stejné.
Tip:
- pokud nevyplníte 1.řádek účelu platby, pak se automaticky doplní textem z prvního nedaňového účetního řádku. 
- pokud nevyplníte firmu, od koho či komu byla částka vyplacena, automaticky se doplní z první připojené faktury. Pokud preparováváte fakturu a potřebujete, aby se dle ní i na pokladním dokladu změnila firma, pak stačí vymazat první řádek názvu firmy.
Obojí automatické doplnění se provádí při uložení účetního řádku.
Pozn.:
Všechny záznamy DPH a účetních řádků se po zápise každého z nich okamžitě ukládají do příslušné evidence. Při nedokončení (tj.zavření křížkem či klávesou storno) nově zadávaného dokladu, jsou z nich souvztažně smazány. Pozor! Při opravě dokladu ale zavření okna křížkem nebo tlačítkem Storno, nedojde v těchto podřízených evidencích k obnově původního stavu. Zůstanou tak, jak jsou opuštěny, tj. nemusí souhlasit hodnota dokladu na součet zapsaných účetních řádků! Na tuto skutečnost jen zobrazí upozornění s dotazem, zda-li si přejete vrátit do zpracování dokladu nebo si jej opravdu přejete ukončit. V případě potvrzení, se pak následně musíte vrátit do tohoto dokladu, doplnit, opravit jej nebo vymazat všechny účetní řádky a záznamy DPH a doklad následně zrušit. Tyto nedopracované doklady jsou v seznamu pokladních dokladů označeny v posledním sloupci znakem "E".
Vazba na účetní řádky je realizována přes číslo dokladu a skutečnost, že jeden z účtů MD nebo Dal je roven účtu pokladny. Proto při záznamu nového dokladu, po zadání čísla dokladu, pokud již existují účetní záznamy s tímto číslem dokladu, zobrazí se na tuto skutečnost upozornění s dotazem, zda-li si přejete pokračovat v doplnění dokladu. V případě kladné odpovědí se existující účetní řádky přiřadí na zpracovávaný pokladní doklad. Při záporné se okno dokladu uzavře a není povolen záznam takového pokladního dokladu. Tohoto mechanizmu lze využít, pokud do pokladních dokladů potřebujte začlenit části některých dokladů, jako např. počáteční stav nebo kurzové rozdíly ze zůstatku valutových pokladen zadávané ručně (automatické uzávěrkové zpracování si pokladní doklad vygeneruje samo), apod. pak stačí začít zapisovat nový doklad s číslem dokladu počátečního stavu nebo kurzového přepočtu – jeho účetní řádky s číslem účtu zpracovávané pokladny se nabídnou k zahrnutí do tohoto nového dokladu a výše uvedenou volbu stačí potvrdit.
Účetní řádky, automaticky vytvořené při záznamu DPH, se dle případných změn v DPH neaktualizují a naopak. Je nutné je ručně uvést do souladu. Jedinou výjimkou je výmaz účetního řádku, při němž se systém pokusí zrušit i souvztažný záznam DPH, jehož je účetní řádek obrazem.
Pozor! Jelikož se změnila celá evidence pokladních dokladů, kdy pokladní doklad je prvotní a účetní řádky jsou na něj navázány přes číslo dokladu, může dojít k tomu, že hodnota pokladního dokladu nebude souhlasit s účetní hodnotou. Důvod – nedoúčtovaný pokladní doklad, do účetnictví zapsán od jinud doklad se stejným číslem, jako je v evidenci pokladních dokladů, v přímém účtování účetní řádek pokladního dokladu změněn nebo zrušen, na účet pokladny byl od jinud zapsán doklad s účtem pokladny apod. Proto byly do systému zařazena 2 kontrolní zpracování:
1. Ve zpracování pokladny – pod volbou "Zvláštní" v menu je funkce "Kontrola účtování". Po jejím spuštění se zobrazí kontrolní dotaz, zda si opravdu přejete tuto kontrolu spustit a v případě kladné odpovědi se začne u každého pokladního dokladu od aktuálně nastaveného do konce seznamu provádět kontrola jejich účetních řádků:
- zda jejich součet v Kč i měně pokladny odpovídá hodnotě pokladního dokladu
- v každém záznamu je účet účetní osnovy jedné strany roven účtu  pokladny
Pokud ne, zpracování se na chybném pokladním dokladu zastaví, do posledního sloupce seznamu doplní znak chyby "C" a zobrazí upozornění na zjištěnou chybu, s volbou zda pokračovat v kontrole či ne. Vhodné je pokračování odmítnout, ihned doklad otevřít a prověřit, k čemu došlo. Pro kontrolu celé pokladny se v seznamu přesuňte tlačítkem v nástrojové liště na začátek seznamu!
2. Ve výpisech z účetnictví – je nově zařazena sestava "Kontrola pokladen", jenž prověří u všech účetních záznamů za zadané období, kde je použit účet účetní osnovy nastavený u některé z pokladen, zda na něm uvedené číslo dokladu je zahrnuto i v evidenci pokladních dokladů pokladny se shodným číslem účtu účetní osnovy. Pokud ne, vypíše jej, jako možnou příčinu rozporu mezi zůstatkem pokladny a jejím účetním obrazem. Pozor! Tento výpis vyžaduje exklusivní přístup do pokladny i účetnictví, tj. nesmí být otevřena žádná okna s účtováním a pokladnou, v síti také s nimi nikdo nesmí pracovat!
Zrušení – výmaz dokladu.
Je povolen, jen pokud je povoleno provádět změny v účetnictví a doklad není v účetně uzavřeném období. Pokud jsou na dokladu zaevidovány účetní řádky, zobrazí se výstraha s upozorněním, že v případě zrušení pokladního dokladu, zůstanou účetní řádky s číslem tohoto dokladu zaevidovány a je nutné je následně řešit přímým účtováním a s kontrolním dotazem, zda-li si přejete jen zrušit pokladní doklad a účetní řádky ponechat. V případě kladné odpovědi je zrušen pokladní doklad včetně případných záznamů DPH, ale jen pokud záznamy DPH nejsou v období z hlediska DPH uzavřeném. Další možností jak zrušit doklad včetně řádků je jej otevřít, vymazat případné záznamy DPH a pak účetní řádky (s respektováním všech upozornění a důsledků popsaných u jakéhokoliv účetního záznamu), vynulujte částku v záhlaví dokladu, okno uzavřete a v seznamů pokladních dokladů vymažte.
Doporučený postup:
Určit, zda se jedná o příjem či výdej a vyplnit v záhlaví dokladu číslo dokladu, datum a částku v měně pokladny. Rozhodnout, zda bude tímto dokladem hrazena faktura.
- pokud ne – provést záznam DPH – z každého nového záznamu DPH se vytváří automaticky dle předkontací účetní řádek a pokud je v pořádku, uloží se. Zbývající nerozúčtovanou částku, jež se nabízí, doúčtujte. Následně doplňte na doklad firmu, od koho je částka přijata nebo komu vyplacena a popř. upravte text v účelu platby.
- pokud ano – stiskněte tlačítko "Párovat na fakturu" nebo černý na špici postavený trouhelník vedle variabilního symbolu. Po vyhledání a potvrzení hrazené faktury, se z ní automaticky doplní do účetního záznamu úhrady její účet účetní osnovy (pokud je fa zaúčtována), středisko, do popisu název firmy, číslo faktury a pokud je vše v pořádku, účetní záznam se uloží.
Počáteční stavy 
Zadat ze strany zpracování pokladny dokladem s číslem shodným, jako celé zadání počáteční rozvahy. V účetním řádku zadat číslo účtu počátečního účtu rozvažného a částku pokladny v počáteční rozvaze. V přímém účtování již počáteční stav pro pokladnu nezadávat – automaticky se doplní z účetním řádkem pokladního dokladu se shodným číslem dokladu. Nutné především u valutových pokladen, z důvodu počátečního stavu v měně pokladny. U pokladen v Kč může být i postup opačný, tj. počáteční stav zadán v rámci celého jednoho dokladu počátečního stavu všech účtů (počáteční rozvahy) v přímém účtování, pak provést rekonstrukci indexů a ve zpracování pokladny zadat nový doklad se shodným číslem dokladu jako je počáteční rozvaha – příslušný účetní řádek se shodným číslem dokladu a účtem pokladny se k tomuto pokladnímu dokladu automaticky připojí.
Uvedený postup platí při zahájení činnosti v tomto systému. Při projetí uzávěrky v následujících letech se pokladní doklad s počátečním stavem vytvoří automaticky v rámci vlastního jetí uzávěrky.
Upgrade – v upgrade jsou na všechny účetní řádky s účty pokladen vytvořeny pokladní doklady s číslem dokladu z účetního řádku. Pokud již takové před upgrade existují, jen se k nim příslušné účetní řádky doplní  Při tomto procesu mohou vzniknout i pokladní doklady na účetní záznamy z uzavření a nového otevření účtu pokladny z ruční uzávěrky, pokud jsou v systému udržována data za více období. U těchto pokladních dokladů stačí provést jejich zrušení v seznamu pokladních dokladů – účetní řádky zůstanou zachovány (viz funkce rušení pokladních dokladů). Pokud po update nesouhlasí konečný zůstatek, prověřte především počáteční stavy a pak spuštěte výše popsanou kontrolu účtování, jenž většinou .objeví pokladní doklady dříve zaevidované, k nimž při update nebyl dle čísla dokladu dohledán žádný účetní řádek.

5.	Přímé účtování - účetní záznamy do účetního deníku – jednotlivé zadané účty účetní osnovy jsou kontrolovány, zda nejsou nastaveny u některého bankovního účtu nebo pokladny v cizí měně. Pokud ano, pak se na tuto skutečnost zobrazí upozornění a při uložení dokladu není zapsána částka v cizí měně a kurs je v hodnotě 0. Pozor! Dva různé režimy:
- záznam nového dokladu – pokud se u jednoho účtu uvedená skutečnost alespoň jednou zjistí a zobrazí, pak už celý doklad (všechny jeho účetní řádky) jsou uloženy bez částky v měně a s nulovým kurzem, byť by před zápisem celého dokladu došlo ke změně tohoto účtu!
- oprava řádku v přímém účtování – pak jen dojde ke změně částky v Kč – původní zapsaná částka v měně a kurz zůstanou beze změny.
6.	Majetek - nový výpis účetních odpisů za zadané období. Je tříděn vždy za účet oprávek a účet odpisu s součtováním za ně. Jiná volba třídění, dle předchozího bodu, pro něj není aktivní. Vypisuje jen řádky zaúčtovaných účetních odpisů (majících v odpisovém plánu vyplněné číslo dokladu, jímž byly zaúčtovány) spadajících do zadaného období včetně krajních mezí a jen u položek majetku, aktuálně vybraných v seznamu na obrazovce.